【文章內(nèi)容簡介】 身份進(jìn)入系統(tǒng)→增加用戶→建立賬套（不進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置）→設(shè)置用戶權(quán)限→設(shè)置備份計劃→將賬套修改為有“外幣核算”的賬套→賬套備份問題及方法：總賬系統(tǒng)中出納簽字及出納的所有權(quán)限。增加用戶時可以直接指定用戶角色。賬套輸出輸入者：系統(tǒng)管理員。編碼方案：例如4222：一級科目為4位，二級科目全編碼為6位（其中一級編碼4位），三級科目全編碼為8位（其中一級編碼4位，二級編碼2位）心得體會：分清楚系統(tǒng)管理員和賬套主管身份權(quán)限區(qū)別。第二章：企業(yè)應(yīng)用平臺實驗內(nèi)容：掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎(chǔ)檔案、進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法。操作過程：引入賬套→啟用總賬系統(tǒng)（2009年1月1日）→設(shè)置部門、職員、客戶、供應(yīng)商檔案→設(shè)置客戶分類→設(shè)置操作員王東有權(quán)對張平及周健所填制的憑證的查詢、刪改、審核、棄審以及關(guān)閉的權(quán)限→利用單據(jù)功能將“應(yīng)收單”表頭中的“幣種”科目和“匯率”科目刪除→賬套備份問題及方法：啟用系統(tǒng)之后要重注冊再進(jìn)入各種編碼必須符合在分類編碼方案中定義的編碼規(guī)則心得體會：只有帳套主管才有權(quán)在企業(yè)應(yīng)用平臺中進(jìn)行系統(tǒng)啟用。同時系統(tǒng)啟用的時間不能比帳套建立的時間早。只有賬套主管或操作員能才能給操作員賦權(quán)限。第三章：總賬系統(tǒng)實驗內(nèi)容：系統(tǒng)的學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計科目、錄入期初余額及設(shè)置相關(guān)分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。操作過程：實驗一：總賬系統(tǒng)初始化。引入賬套→設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)→設(shè)置會計科目：指定、增加、修改會計科目→設(shè)置項目目錄→設(shè)置憑證類別→輸入期初余額→設(shè)置結(jié)算方式→賬套備份實驗二：總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理。引入賬套→設(shè)置常用摘要→王東填制1~4筆業(yè)務(wù)憑證→審核憑證→出納簽字→修改2號憑證金額→刪除1號憑證并整理斷號→設(shè)置常用憑證→記賬→查詢并沖銷已記賬的1號憑證→查詢“6602管理費用”三欄總賬并聯(lián)查明細(xì)賬及2號憑證→查詢余額表并聯(lián)查專項資料→查詢“6602管理費用”明細(xì)賬→定義并查詢“應(yīng)交增值稅”多欄賬→查詢部門總賬→賬套備份實驗三：出納管理。查詢?nèi)沼涃~→查詢資金日報表→錄入支票登記簿→錄入銀行對帳期初數(shù)據(jù)及銀行對賬單→銀行對賬→輸出余額調(diào)節(jié)表→賬套備份實驗四：總賬期末業(yè)務(wù)處理。定義轉(zhuǎn)賬分錄→生成機(jī)制憑證→對賬→結(jié)賬→賬套備份問題及方法：借方必有。制單時，此類憑證的借方限制科目（1001002）至少有一個發(fā)生額。以此類推。憑證類別和憑證號不能改，審核制單不能是同一人出納簽字三條件： 1 總賬系統(tǒng)中設(shè)置 “出納憑證必須有出納簽字” 2 在會計科目中進(jìn)行了“指定科目”的操作3會計科目在總賬系統(tǒng)中設(shè)置為“日記賬”輔助核算內(nèi)容。憑證記賬三條件：期初余額試算平衡、憑證已經(jīng)審核、上月已結(jié)賬恢復(fù)記賬：在對賬界面ctrl+H激活轉(zhuǎn)賬定義：自定義轉(zhuǎn)賬（可完成的結(jié)轉(zhuǎn)：費用分配、費用分?jǐn)偂⒍惤鹩嬎?、提取各項費用、各項輔助核算）、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)憑證三要點：期間損益最后、相關(guān)憑證已結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)后憑證仍然要記賬不能結(jié)帳六原因：檢查本月業(yè)務(wù)是否全部結(jié)賬月末結(jié)轉(zhuǎn)必須全部生成并記賬上月未結(jié)賬則本月不能結(jié)賬核對總賬與明細(xì)賬、主體賬與輔助帳、總賬管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已經(jīng)一致，不一致不能結(jié)賬損益類賬戶要全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢若與其他子系統(tǒng)聯(lián)用，保證其他子系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。結(jié)賬后，不能再填制憑證，當(dāng)月發(fā)生額及余額轉(zhuǎn)下月為期初余額。心得及體會：在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設(shè)置好，所以一些會計科目無法找到。最后還需要重新返工。由于錄入的數(shù)據(jù)有誤，最后導(dǎo)致試算不平衡在填制憑證、審核憑證、出納簽字以及刪除憑證、修改憑證中總是需要不斷的更換操作員。第四章：UFO報表系統(tǒng)實驗內(nèi)容：系統(tǒng)學(xué)習(xí)自定義報表及使用報表模板生成報表的方法。掌握報表格式設(shè)計和公式設(shè)置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計算方法。了解及查詢有關(guān)的圖表功能。操作過程：實驗一：自定義報表。引入賬套→設(shè)計利潤表格式→按新會計制度設(shè)計利潤表的計算公式→保存報表格式至“自制利潤表”→生成自制利潤表的數(shù)據(jù)→將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”實驗二：利用報表模板生成報表。按2007年新會計制度生成300賬套1月的“資產(chǎn)負(fù)債表”→保存“資產(chǎn)負(fù)債表” 問題及方法：模板生成報表中，要去其他報表取數(shù)的公式“”單元格格式狀態(tài)：在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入計算等工作。只能進(jìn)行有關(guān)格式設(shè)計的操作，在格式狀態(tài)下看到的是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部隱藏，在此狀態(tài)所做的操作對本報表的所有表也都發(fā)生作用。（關(guān)鍵字定義、定義計算公式、審核公式、舍位平衡公式等等）數(shù)據(jù)狀態(tài)：在數(shù)據(jù)格式下看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)，不能修改報表的格式。（輸入數(shù)據(jù)、錄入關(guān)鍵字、增刪表頁、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報表等等）心得體會：同一個單元或組合單元的關(guān)鍵字定義完以后，可能會重疊在一起，如果造成重疊，可以在設(shè)置關(guān)鍵字時輸入關(guān)鍵字的相對偏移量，偏移量為負(fù)數(shù)時表示向左移，正數(shù)時表示向右移。錄入公式是應(yīng)該注意必須在英文狀態(tài)下錄入計算公式，并且所錄入的公式必須符合公式的模板，否則會被系統(tǒng)判定為公式錯誤。第五章：薪資管理系統(tǒng)實驗內(nèi)容：系統(tǒng)學(xué)習(xí)薪資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握建立工資賬套、建立工資類別、設(shè)置工資項目和計算方式的方法。了解工資賬套與企業(yè)賬套的區(qū)別；熟練掌握工資數(shù)據(jù)的計算、個人所得稅的計算方法；掌握工資分?jǐn)偤蜕赊D(zhuǎn)賬憑證的方法。熟悉查詢有關(guān)賬表資料并進(jìn)行統(tǒng)計分析的方法。操作過程：實驗一：薪資管理系統(tǒng)初始化。啟用“薪資管理”系統(tǒng)→建立工資賬套→基礎(chǔ)設(shè)置→工資類別管理→設(shè)置在崗人員類別的工資項目→設(shè)置人員檔案→設(shè)置計算公式→賬套備份實驗二：薪資管理業(yè)務(wù)處理。對在崗人員進(jìn)行薪資核算與管理→錄入并計算1月份的薪資數(shù)據(jù)→扣繳所得稅→銀行代發(fā)工資→工資分?jǐn)偛⑸赊D(zhuǎn)賬憑證→月末處理→查看工資發(fā)放條、部門工資匯總表→按部門進(jìn)行工資項目構(gòu)成分析→查詢1月份工資核算的記賬憑證→賬套備份問題及方法：工資分?jǐn)傇O(shè)置之前要先添加明細(xì)科目。分?jǐn)偵蓱{證只能在薪資系統(tǒng)中刪除（統(tǒng)計分析憑證查詢）心得體會：不同的操作要記得切換工資類別 第六章：固定資產(chǎn)系統(tǒng)實驗內(nèi)容：系統(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。操作過程：實驗一：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化。啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)→基礎(chǔ)設(shè)置→錄入原始卡片→賬套備份實驗二：固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理。修改固定資產(chǎn)卡片→增加固定資產(chǎn)→折舊處理→生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證→對賬與結(jié)賬→賬表管理→修改日期→計提折舊→固定資產(chǎn)減少→固定資產(chǎn)變動→批量制單→賬套備份問題及方法：計提折舊時候要把日期改成2月28號重注冊固定資產(chǎn)變動：原值變動、部門轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)使用狀況調(diào)整、資產(chǎn)使用年限的調(diào)整、資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整、變動單管理。必須先計提折舊再進(jìn)行資產(chǎn)減少計提折舊原則：在一個期間里可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提折舊累加到月初的累計折舊上，不會重復(fù)累計。2：若上次計提折舊已制單并傳遞到總賬系統(tǒng)，必須刪除該憑證才可以重新計提計提折舊后，又對賬套進(jìn)行了影響折舊或計算的操作，必須重新計提折舊，否則不能結(jié)賬。若自定義的折舊方法月折舊率或者折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動中止計提資產(chǎn)的使用部門和資產(chǎn)折舊要匯總的部門可能不同。心得體會：學(xué)會建立固定資產(chǎn)帳套并設(shè)置固定資產(chǎn)類別及固定資產(chǎn)的減值方式和固定資產(chǎn)原始卡片的錄入，并在增加固定資產(chǎn)后計提固定資產(chǎn)折舊。在生成增加固定資產(chǎn)的記賬憑證后對賬、結(jié)賬。同時非本月錄入的卡片，不能刪除?？ㄆ鲞^一次月末結(jié)賬后不能刪除，做過變動單或評估單的卡片刪除時會提示先刪除相關(guān)的變動單或評估單。第七/八章 ：應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)實驗內(nèi)容：系統(tǒng)的學(xué)習(xí)應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)初始化一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。操作過程：實驗一：應(yīng)收/付款管理系統(tǒng)初始化。設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)→基礎(chǔ)設(shè)置→設(shè)置科目→準(zhǔn)備設(shè)置（收）→（逾期付）賬齡區(qū)間設(shè)置→報警級別設(shè)置→設(shè)置允許修改“銷售/采購專用發(fā)票”的編號→設(shè)置本單位開戶銀行→錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)對賬→賬套備份實驗二：單據(jù)處理。錄入應(yīng)收/付單據(jù)、收/付款單據(jù)→修改應(yīng)收/付單據(jù)、收/付款單據(jù)→刪除應(yīng)收/付單據(jù)→核銷收/付款單據(jù)→審核本月錄入的應(yīng)收/付單據(jù)、收/付款單據(jù)→對照應(yīng)收/付單據(jù)、收/付款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理→賬套備份實驗三：票據(jù)處理。增加結(jié)算方式→填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單→商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單→結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單→制單→賬套備份實驗四：轉(zhuǎn)賬處理。應(yīng)收/付沖應(yīng)收/付暫不制單→預(yù)收/付沖應(yīng)收/付暫不制單→紅票對沖并制單（收）→制單→賬套備份實驗五：壞賬處理（收）、其他處理與查詢。處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單→處理壞賬收回業(yè)務(wù)并制單→查詢及制單→賬套備份問題與方法：轉(zhuǎn)賬處理包括應(yīng)付沖應(yīng)付，預(yù)付沖應(yīng)付，應(yīng)付沖應(yīng)收，紅票對沖 心得體會： 錄入期初銷售發(fā)票和錄入預(yù)收款單的時候要注意時間的修改。在票據(jù)管理中，不要忘記先增加結(jié)算方式。生成結(jié)算的記賬憑證時要注意更換操作員進(jìn)行審核，簽字等。憑證有錯誤時，應(yīng)該記著憑證應(yīng)該從哪里產(chǎn)生到哪里刪除，若錯誤應(yīng)該到其他處理中點擊取消操作在選擇類型。成績 指導(dǎo)教師日期注:請用A4紙書寫，不夠另附紙。第頁，共頁第四篇：會計電算化報告會計電算化報告小組成員：王婉秋——會計112班41170053許潔 41170057張司航 41170059 張美璇 41170060 張淑琪 41170061一、總論本小組具體分工：本小組主要由5人構(gòu)