【文章內(nèi)容簡介】 算管理員。部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用申請單，于標(biāo)題欄填寫“信保事業(yè)部**部門（營業(yè)部）申請支付**費(fèi)用”，在說明欄除填寫上述信息外，還應(yīng)填寫“第一次審批鏈接為：**網(wǎng)址”（此網(wǎng)址為簽報申請網(wǎng)址），并在新增欄錄入說明、預(yù)算科目、申請項(xiàng)目、單價、金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。上述費(fèi)用申請單全部審批流程通過后，部門預(yù)算管理員應(yīng)在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部財務(wù)會計處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時結(jié)清此員工借款。（二）公共費(fèi)用、日常費(fèi)用公共費(fèi)用或日常費(fèi)用實(shí)際發(fā)生后，報銷人應(yīng)將簽報內(nèi)容、報銷發(fā)票及相關(guān)單據(jù)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。部門預(yù)算管理員應(yīng)在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部財務(wù)會計處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時結(jié)清此員工借款。（三）差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)差旅費(fèi)報銷流程（1）員工出差結(jié)束后，應(yīng)于一個月內(nèi)填寫紙質(zhì)《差旅費(fèi)報銷單》（見附件2），并將差旅費(fèi)相關(guān)單據(jù)及事項(xiàng)審批申請及審批意見粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。（2）部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報銷單，錄入出差時間、地點(diǎn)、預(yù)算科目、費(fèi)用項(xiàng)目（分項(xiàng)填列）、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）部門預(yù)算管理員將差旅費(fèi)報銷單及粘貼齊全的單據(jù)交至事業(yè)部財務(wù)會計處審核并掃描差旅費(fèi)相關(guān)單據(jù)，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時結(jié)清此員工借款。相關(guān)事項(xiàng)說明：員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長出差時間或改變出差行程的，或因特殊情況造成差旅費(fèi)超標(biāo)的，應(yīng)填寫紙質(zhì)《差旅費(fèi)特殊情況說明》（見附件3），報部門分管總（或部門負(fù)責(zé)人）、事業(yè)部總經(jīng)理審批后方可報銷。如出差人員因非公務(wù)原因?qū)е聛砘爻痰攸c(diǎn)與申請不一致的，則只報銷申請中注明的出差地至目的地來回程交通費(fèi)用相同金額，其余費(fèi)用個人自理。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷流程（1）招待事項(xiàng)結(jié)束后，業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請人應(yīng)將業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票及業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生明細(xì)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額≥1000元，應(yīng)同時將事項(xiàng)審批申請內(nèi)容及審批意見粘貼齊全后一并交于本部門預(yù)算管理員。（2）部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部會計處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時結(jié)清此員工借款。相關(guān)事項(xiàng)說明：%，當(dāng)實(shí)際列支超過預(yù)算限額時，將停止該機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷。因業(yè)務(wù)需要發(fā)生超支時，必須由各核算中心報經(jīng)本級機(jī)構(gòu)分管總、事業(yè)部總經(jīng)理簽批。四、費(fèi)用提單及審批說明為提高事業(yè)部相關(guān)人員工作效率，提高系統(tǒng)審批時效，減少小額費(fèi)用審批工作量，一般性公共費(fèi)用及日常費(fèi)用支出應(yīng)按月分類匯總粘貼單據(jù)，于每周二、周四進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)提單處理；資本性支出、專項(xiàng)費(fèi)用支出等緊急支出事項(xiàng)可即時提單處理。附：集團(tuán)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報銷單差旅費(fèi)特殊情況說明信用保證保險事業(yè)部 二〇一三年六月十八日第三篇：費(fèi)用報銷及審批制度費(fèi)用報銷及審批制度一、為加強(qiáng)費(fèi)用報銷及審批管理，特制定本制度。二、本制度由行政部擬定，由財務(wù)結(jié)算中心執(zhí)行與督導(dǎo)。三、費(fèi)用報銷及審批流程參考《行政審批權(quán)限表》。四、差旅費(fèi)報銷規(guī)定出差補(bǔ)貼60元/天。住宿費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報銷。出差補(bǔ)貼按出差天數(shù)和出差所在地補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計算。出差請客用餐回公司作經(jīng)營費(fèi)報銷的，當(dāng)天不得領(lǐng)取出差補(bǔ)貼。出差期間發(fā)生的經(jīng)營費(fèi)與差旅費(fèi)應(yīng)同時報銷；飛機(jī)票由公司指定乘坐，方可購買。憑票報銷。機(jī)場建設(shè)費(fèi)、保險費(fèi)等可據(jù)實(shí)報銷；從公司出發(fā)的，統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)訂票，并由對方根據(jù)實(shí)際結(jié)算額開具收據(jù)。一般員工外調(diào)、外派支援學(xué)習(xí)，均乘坐火車，憑火車票據(jù)實(shí)報銷。五、市內(nèi)交通費(fèi)，每人每月郊區(qū)35元，市區(qū)25元，在工資里計發(fā)。六、經(jīng)批準(zhǔn)后參加的各種會議的報銷規(guī)定由會議主辦單位出具食宿自理證明的，可按出差報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷；食宿由主辦單位提供的，一律不報銷有關(guān)費(fèi)用。經(jīng)批準(zhǔn)后參加的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的報銷規(guī)定：住宿費(fèi)按出差報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷，但不得報銷各項(xiàng)補(bǔ)貼和住宿費(fèi)獎勵。所有員工必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成出差任務(wù)，對無故超過原定出差時間的，不予報銷超時期間差旅費(fèi)。七、通訊費(fèi)的報銷制度通訊費(fèi)包括手機(jī)話費(fèi)和小靈通話費(fèi)；每月報銷一次。通訊費(fèi)每季報銷金額小于標(biāo)準(zhǔn)限額的，據(jù)實(shí)報銷，結(jié)余部分不得結(jié)轉(zhuǎn)至下季度使用；個人通訊話費(fèi)報銷必須是本人真正使用的通訊工具的話費(fèi)，否則不得報銷；公司不得出資為個人購置手機(jī)、安裝住宅電話、購置BP機(jī)及這些通訊工具有關(guān)的各種附件（如電池）；報銷標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理憑每月通訊發(fā)票報銷。副總經(jīng)理每月200元，店長、部門經(jīng)理每月