財務部經理崗位職責(修(編輯修改稿)
2024-10-25 02:54 本頁面
【文章內容簡介】 理性、準確性、完整性，審查完畢，再將經濟業(yè)務內容同類或相似的憑證歸類，編制會計憑證。3．對公司裝修、大宗裝修工程核算，將預付工程款與所訂的合同付款進度核對，并及時入賬，對購進的基建材料也應及時入賬。待工程完工，查詢我方已預付的款項，并在工程決算單上注明應付的余款，轉交出納，開出支票結算。據工程完工的結算作為原始憑證出賬，沖銷預付款，根據不同的情況，將完工工程的所有款項，轉增固定資產或遞延資產，留待日后攤銷。4．對物料倉進行核算，公司采取與供貨商隔月付款形式，要求庫存記錄與進貨匯總表核對無誤，并編制記賬憑證，掛應付賬款。根據物料倉當月發(fā)貨明細匯總表，按各部門分類記入費用明細。每月末協助倉管部對物料倉的盤點工作，使賬與賬、賬物相符。5．配合出納，合理調配資金，做到量入為出，科學安排，堅決杜絕不符合手續(xù)的款項開支，平時業(yè)務中發(fā)生的零星借款（500元以下）由主管會計審核批準。6．負責憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準隨意撕頁。要保管好會計檔案，月底將會計憑證、會計報表等資料裝訂成冊，編號入檔，以備查閱。出納崗位職責1． 銀行存款（1）通過銀行輸轉賬結算，每月下旬，給付上月各供應貸款。（2）每日根據已稽核無誤的銀行往來原始憑證，編制銀行存款收付報告表。（3）經常掌握銀行存款余額，每月分三旬填報資金旬報表，報送總經理、財務總監(jiān)及財務經理審閱。（4）負責編制并保管好銀行存款日記賬。月終對銀行存款基本戶外所有人民幣存款進行對賬工作。（5）嚴密妥善保管國債及有價證券，并及時況換。2． 負責日常零星現金收支工作，醫(yī)藥費、差旅費等報銷工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度。3． 編制現金收付報告表交出納主管復核，打印現金日記賬并保管好。4． 負責信用卡業(yè)務，對不同種類的信用卡分別進行鑒別、整理后，分送各家銀行。編制當天的信息卡由付報告表。5． 每日下班前清點庫存現金，發(fā)現長短款應即查明原因。6． 每天按名班次收銀員送審的賬單、原始單，核查數據是否準確，并核對該班次營業(yè)報表。7． 核查各班組送審的轉賬單據所列單位有無串戶，是否按有關規(guī)定或協議執(zhí)行。8． 審查收銀部輸入電腦的洗浴項目消費是否正確，并做出記錄。9． 稽查各收銀班、組所輸入電腦的掛賬數據與賬單是否相符，以保證客人結賬時縮短結賬時間。10． 審核前臺收銀組每天的賬目和單據，數字是否正確，各種單據是否齊全無誤。11． 對每天稽查出待查事項和未按規(guī)定辦理的內容和數據，必須做出詳細稽核報告，并在第二天報財務經理和總經理。12． 保管各班組、部門的營業(yè)日報表及其附件單據。第二篇：財務部經理崗位職責財務部經理崗位職責1．對公司經理負責，負責公司財務部的全面工作。2．負責建立和健全財務手續(xù)及各項財務制度的制定與考核工作。3．負責協調審計、財政、統計、稅務等有關部門的指示和下達工作任務的組織落實。4．負責全體財務人員的業(yè)務學習和日常管理。5．凡財務部門出現任何問題，財務經理都應負有領導責任，如財務部門人為的原因給企業(yè)帶來經濟損失，1萬元以下損失按20％處罰，1—
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