財務部經(jīng)理崗位職責(修-在線瀏覽
2024-10-25 02:54本頁面
【正文】 財務制度，對財務部經(jīng)理負責工作。3．負責編制、匯總月、季、年度的會計報表及財務計劃，并定期做出分析。5，檢查和督促會計、出納人員的工作，并按會計程序處理日常財務核算，督促工作人員按權(quán)現(xiàn)發(fā)生制及時處理賬務工作，做到日清月結(jié)，科目對應關(guān)系清楚，應收、應付賬目記載詳細，記賬及時。7．檢查和監(jiān)督會計檔案管理工作的執(zhí)行。9．進行每月財務分析，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確，數(shù)據(jù)有充分根據(jù)，有對比數(shù)字和原因，有預測。11．督促工作人員正確計算應繳稅金，按時繳納。13．完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。2．負責記賬憑證匯總，復核現(xiàn)金、銀行存款、信用卡的發(fā)生額與出納人的收付報告是否相符。發(fā)現(xiàn)賬物不符，要及時查明原因，調(diào)整賬目。5．及時準確地審核各項開支，不僅要審查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，還要審查內(nèi)容是否合理合法。6．每月10日前，準確編報納稅申報表報送稅務局，及時繳納各種上稅金。2．當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)，要在當天下午四點前送存銀行，不得積壓。3．記載現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，按照每天賬簿的發(fā)生額和余額，要日清月結(jié)。4．每月核對銀行對賬單，并做出未達賬調(diào)整表和調(diào)整賬目，與總分類賬核對。6．嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白頭單抵庫。8．協(xié)調(diào)與銀行出納科的工作聯(lián)系，保證零鈔的供應。10．根據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日報表進行綜合匯總，做出當天全浴所的營業(yè)日報表，并于次日中午12點前送呈總經(jīng)理室。2．負責日常費用支出、貨幣零星開支的會計核算，認真審查憑證的合法性、合理性、準確性、完整性，審查完畢，再將經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容同類或相似的憑證歸類，編制會計憑證。待工程完工，查詢我方已預付的款項，并在工程決算單上注明應付的余款，轉(zhuǎn)交出納，開出支票結(jié)算。4．對物料倉進行核算，公司采取與供貨商隔月付款形式，要求庫存記錄與進貨匯總表核對無誤，并編制記賬憑證，掛應付賬款。每月末協(xié)助倉管部對物料倉的盤點工作，使賬與賬、賬物相符。6．負責憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準隨意撕頁。出納崗位職責1． 銀行存款（1）通過銀行輸轉(zhuǎn)賬結(jié)算，每月下旬，給付上月各供應貸款。（3）經(jīng)常掌握銀行存款余額，每月分三旬填報資金旬報表，報送總經(jīng)理、財務總監(jiān)及財務經(jīng)理審閱。月終對銀行存款基本戶外所有人民幣存款進行對賬工作。2． 負責日常零星現(xiàn)金收支工作，醫(yī)藥費、差旅費等報銷工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度。4． 負責信用卡業(yè)務，對不同種類的信用卡分別進行鑒別、整理后，分送各家銀行。5． 每日下班前清點庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)長短款應即查明原因。7． 核查各班組送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。9． 稽查各收銀班、組所輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是否相符，以保證客人結(jié)賬時縮短結(jié)賬時間。11． 對每天稽查出待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細稽核報告，并在第二天報財務經(jīng)理和總經(jīng)理。第二篇：財務部經(jīng)理崗位職責財務部經(jīng)理崗位職責1．對公司經(jīng)理負責，負責公司財務部的全面工作。3．負責協(xié)
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