【文章內(nèi)容簡介】 管理制度的，按照規(guī)定酌情進行自罰和處罰，負責(zé)部門主觀應(yīng)負連帶責(zé)任。違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進行自罰，由公司做處罰。違反材料出入庫手續(xù)，私自少開、多開或任意涂改的，要全額賠償并予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安部門處理。對進場材料不認真驗收，造成經(jīng)濟損失的，其損失由其個人賠償。違反操作規(guī)程，擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟損失的。違反制度，擅自處理廢舊物資、料具的。違反公司制度，以物謀私，給公司造成經(jīng)濟損失的。違反公司規(guī)定私拿回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退，情節(jié)嚴(yán)重的送公安機關(guān)處理。物資庫房管理制度5一、入庫和驗收（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。二、領(lǐng)用（一）物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。三、庫存物資的管理：（一）根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。（二）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。四、物資管理人員崗位紀(jì)律（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。（二）四檢：，物品有無丟失。、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。、濕度，保持通風(fēng)。、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。（三）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律、動用明火。，任何人不得出入庫房。、私分倉庫物品。、打罵。五、物資的盤點及報表的編制（一）每月15日，由財務(wù)主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當(dāng)日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點表》。（二）庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。（三）統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。物資庫房管理制度6一、生產(chǎn)資料物資計劃為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。公司生產(chǎn)資料、物資嚴(yán)格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務(wù)部用于資金控制使用。（1）公司財務(wù)部門接到審核完整的物資申購計劃應(yīng)及時籌措，安排相應(yīng)資金用于物資采購，資金不足時應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。二、材料采購管理制度：為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標(biāo)采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。主要生產(chǎn)資料公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。（1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進貨。（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點進貨。大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。零星生產(chǎn)材料在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽，重質(zhì)量，價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系，享受批發(fā)價格。非計劃零星采購:正?？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購，嚴(yán)格控制非計劃采購。（1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時各部門應(yīng)緊密配合，隨到隨辦。（2）非計劃采購每季度不得超過3次。采購實行質(zhì)量負責(zé)制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責(zé)。采購原則：實行比價采購，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務(wù)。采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。供銷公司購入設(shè)備物資時，對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務(wù)部聯(lián)系。購貨時，若有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財務(wù)部，不得私存。三、材料物資驗收入庫制度目的規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。適用范圍本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。作業(yè)流程（1）供應(yīng)商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準(zhǔn)的（材料計劃）核對。（3）庫管員對供應(yīng)商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物資和購貨發(fā)票，在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。（7）物料臺帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認。（8）物料臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。驗收檢查（1）進料檢驗結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。（2）經(jīng)檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。（3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。（4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。暫收退貨判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。（2）庫管員與廠商核對清點物資數(shù)量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。（3）庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。入庫作業(yè)經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。（2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺賬。（3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的39。相關(guān)規(guī)定。（4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。四、材料物資領(lǐng)用制度目的規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。運用范圍公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程（1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。（2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。（3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。（4）發(fā)料時應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)（1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。（2）復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結(jié)存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務(wù)部。（3）根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺賬，以備查看。其他（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。（2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質(zhì)。物資庫房管理制度7（一）倉庫管理1．入庫（1）卸貨及運輸：①外包裝檢查：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應(yīng)對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細記錄，并由交貨人現(xiàn)場確認。②貨物裝卸：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時，醫(yī)院在場人員應(yīng)嚴(yán)密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為或情況應(yīng)及時停止裝卸，以防止貨物損壞。③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運輸全過程