采購報銷制度范文大全(編輯修改稿)
2025-10-21 13:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理。經(jīng)辦人員不得擅自截留或自行處理，否則按貪污論處。為了便于財務部及時安排款項，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。發(fā)票報銷時需提供的附件：附件1：采購申請單附件2：采購合同附件3：借款申請單附件4：費用報銷單附件5：送貨單附件6：驗貨單附件7：入庫單第三篇：費用報銷、采購制度(修改版)北京漢源和一文化藝術(shù)有限公司費用報銷、采購制度一、報銷原則：為了更好的控制公司運營成本，公司本著合理的開支原則提供給項目、運營及各層員工相應報銷、采購權(quán)限。二、報銷流程：各部門及個人因公采購、招待、交通、差旅等按照各級權(quán)限每月26日將本月費用發(fā)票按照財務制度報銷要求填寫單據(jù)交至公司財務；公司財務人員依據(jù)相關(guān)財務制度規(guī)定，審核無誤后交至公司辦公室進行公司月度支出綜合審核；公司辦公室負責人依照公司相關(guān)規(guī)定，審核當月公司各部門及個人票據(jù)出處與各支出費用真實性，審核無誤后提交至公司常務副總經(jīng)理審批；公司常務副總經(jīng)理結(jié)合各項目的實際進展情況，給予各報銷票據(jù)原則上的批復。如遇月度不正常及報銷單據(jù)數(shù)額過大問題，應及時匯報公司總經(jīng)理并通知各級審批部門復核。公司總經(jīng)理接到各級審核部門所審核通過的報銷單據(jù)后，依照制度及報銷原則批復并返回公司財務；公司財務依據(jù)總經(jīng)理批復內(nèi)容在第二月10日前將各報銷單據(jù)數(shù)額發(fā)放給報銷提交人員。三、各級審核批復權(quán)限：辦公室：辦公室主任單一票據(jù)批復權(quán)限額度為600元，如遇數(shù)額超出權(quán)限單據(jù)，應及時向常務副總經(jīng)理匯報；常務副總經(jīng)理：常務副總經(jīng)理單一票據(jù)批復權(quán)限額度為1000元，如遇數(shù)額超出權(quán)限單據(jù)，應先通知各級審核及提交人員了解清楚報銷情況，待了解清楚票據(jù)支出原由后提交至總經(jīng)理并提出相應處理建議。四、報銷項目說明：通訊費：公司原則上不予以各級人員通訊報銷，如遇差旅、項目需要等因素，由個人提交補助報告，經(jīng)公司各級部門審核通過后方可給予通訊補助；招待費：公司原則招待費用僅批復給項目人員，項目招待費用報銷應最終歸屬于單一項目總成本；公司各級人員如遇特殊招待原由，應由招待者提前向公司總經(jīng)理提出申請，待批復后方可招待；公司原則上建議招待地點放置公司會所，如遇公司會所招待緊張，可安排外部招待；交通費：公司原則不鼓勵支持交通費用消耗，各級人員因公外出應乘坐公共交通工具，外出人員外出時向公司財務部門申請交通卡，并在交換時提交刷卡記錄并復明余額；各級員工因公外出如遇特殊原因及緊急處理事務，員工應提前向公司各級審批部門提交申請，待各部門批復后方可乘坐出
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