【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，現(xiàn)階段重點(diǎn)培養(yǎng)和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)。綜上，我公司提出的行業(yè)市場(chǎng)需求較大，具有良好的市場(chǎng)前景。四、現(xiàn)有工作基礎(chǔ)、條件和優(yōu)勢(shì)本公司原有一條澆注料混合系統(tǒng)，在外供原料基礎(chǔ)上可形成1000t普通耐火澆注料生產(chǎn)能力，在嚴(yán)格加強(qiáng)內(nèi)部管理的條件下，可從事小批量本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)。本項(xiàng)目以對(duì)租賃土地進(jìn)行改造和新增先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備為基礎(chǔ)，根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)規(guī)模要求，對(duì)公司租賃土地進(jìn)行建設(shè)，生產(chǎn)改造，同時(shí)引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，提高項(xiàng)目生產(chǎn)能力。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：1）項(xiàng)目不涉及新增用地，在租賃土地上新建輕鋼結(jié)構(gòu)主生產(chǎn)車(chē)間廠房一棟，輔助車(chē)間廠房和廠房2棟，車(chē)間辦公室一棟改造建設(shè)高新材料研發(fā)中心及實(shí)驗(yàn)室一棟，以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的需要，改造的主要內(nèi)容是對(duì)生產(chǎn)廠房進(jìn)行升級(jí)改造，改造面積約為4000平方米。2）項(xiàng)目新增生產(chǎn)制造設(shè)備5臺(tái)；3）項(xiàng)目總體建成后可年產(chǎn)5000噸高級(jí)不定型耐火材料(其中剛玉莫來(lái)石澆注料2OOO噸，其它不定形耐火材料3OOO噸)。本項(xiàng)目于20年11月開(kāi)工新建一條專(zhuān)業(yè)優(yōu)質(zhì)高性能耐磨澆注料生產(chǎn)線(xiàn)，計(jì)劃期一年，于20年12月份批量投產(chǎn)，形成高性能耐磨澆注料配套生產(chǎn)能力，全年計(jì)劃完成本項(xiàng)目產(chǎn)品及配套產(chǎn)品生產(chǎn)1000t，20年全面達(dá)產(chǎn)后穩(wěn)定形成5000t各類(lèi)不定型耐火材料配套生產(chǎn)能力，其中高性能剛玉莫來(lái)石耐磨耐火澆注料及配套產(chǎn)品年產(chǎn)2000噸。根據(jù)市場(chǎng)的需要逐步擴(kuò)大產(chǎn)能。技術(shù)和地域優(yōu)勢(shì)1）本產(chǎn)品技術(shù)含量高，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少，主要集中在江蘇及河南部分地區(qū)，省內(nèi)目前僅有本公司從事相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)應(yīng)用工作，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。2）貴州作為煤電大省，已經(jīng)興建及正在興建的循環(huán)流化床鍋爐等相關(guān)工業(yè)窯爐較多，市場(chǎng)容量很大，市場(chǎng)前景十分可觀。3）資源優(yōu)勢(shì)或原材料供應(yīng)渠道：在貴州清鎮(zhèn)、修文、白云、開(kāi)陽(yáng)、遵義等地均有非常豐富的優(yōu)質(zhì)高鋁礬土資源，因此燒結(jié)剛玉、莫來(lái)石資源豐富，供應(yīng)充足，原材料及運(yùn)輸成本相對(duì)較低。這些地方均有較多燒結(jié)剛玉、電熔棕剛玉和燒結(jié)莫來(lái)石生產(chǎn)企業(yè)，供應(yīng)渠道豐富。本項(xiàng)目已獲得科技部、貴州省科技廳、貴陽(yáng)市科技局科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金支持。目前正在申報(bào)20年貴陽(yáng)市中小企業(yè)發(fā)展基金。五、課題分解參加人員姓名職稱(chēng)職務(wù)課題分解項(xiàng)目負(fù)責(zé)人高級(jí)工程師項(xiàng)目實(shí)施總負(fù)責(zé)其他參加人員高級(jí)工程師項(xiàng)目投資規(guī)劃及資金計(jì)劃教授技術(shù)支持工程師生產(chǎn)廠房辦公室設(shè)計(jì)規(guī)劃及建設(shè)工程師實(shí)驗(yàn)室研發(fā)及檢測(cè)，生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)劃工程師設(shè)備選型及推廣應(yīng)用工程師推廣應(yīng)用助理工程師推廣應(yīng)用六、進(jìn)度安排與計(jì)劃內(nèi)容1）、20年3月份完成材料試生產(chǎn)及推廣使用工作，并取得階段性成果。2）、20年6月份完成生產(chǎn)廠房及車(chē)間辦公室的建設(shè)及配套工作，并投入使用，進(jìn)行試生產(chǎn)工作并通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收。3）、20年10月份，完成生產(chǎn)線(xiàn)新增設(shè)備的安裝和調(diào)試工作。4）、20年12月份試生產(chǎn)。5）、20年6月份形成生產(chǎn)能力6）、20年12月份申請(qǐng)項(xiàng)目鑒定驗(yàn)收。七、承擔(dān)單位和主要研究人員簡(jiǎn)況單位基本情況：公司是一家集科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的股份制企業(yè)。公司注冊(cè)資本660萬(wàn)。公司團(tuán)隊(duì)由原材料廠新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)中心全體工程技術(shù)人員組成，現(xiàn)有長(zhǎng)期從事耐火材料研究開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的高級(jí)工程師、工程師及各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)十名。在耐火材料研究、產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、窯爐設(shè)計(jì)施工等方面具有比較雄厚的實(shí)力。公司研發(fā)的陶瓷石灰石、陶瓷白云石、抗水化鈣鎂磚、抗水化鈣鎂澆注料、高性能剛玉莫來(lái)石耐磨耐火澆注料等新材料、新產(chǎn)品有的已獲得國(guó)家專(zhuān)利、有的已經(jīng)獲得專(zhuān)利受理、有的獲得國(guó)家創(chuàng)新基金的支持。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品在冶金、化工、有色冶金、電力、建材等行業(yè)的鋼包、精煉包、鐵水包、混鐵爐、中頻爐、鐵合金爐、電石爐、大型發(fā)電鍋爐、電解槽、保持爐、水泥窯、加熱爐等熱工窯爐上廣泛應(yīng)用，深受廣大用戶(hù)好評(píng)。公司地處貴州鋁礬土基地，資源條件得天獨(dú)厚；交通方便，地域優(yōu)勢(shì)明顯，為貴州及廣東、廣西、云南、四川、湖南等周邊省份的客戶(hù)供貨及上門(mén)服務(wù)便捷迅速。公司本著誠(chéng)實(shí)守信的態(tài)度、質(zhì)量上乘的產(chǎn)品、服務(wù)一流的工作竭誠(chéng)為廣大用戶(hù)服務(wù)。主要研究人員基本情況：姓名性別男年齡學(xué)歷本科所學(xué)專(zhuān)業(yè)無(wú)機(jī)非金屬材料所在單位畢業(yè)學(xué)校職稱(chēng)高級(jí)工程師手機(jī)通信地址自我陳述（經(jīng)歷）姓名性別男年齡學(xué)歷大學(xué)所學(xué)專(zhuān)業(yè)冶金機(jī)械所在單位手機(jī)通信地址自我陳述（經(jīng)歷）八、經(jīng)費(fèi)預(yù)算來(lái)源、使用計(jì)劃及還款能力分析經(jīng)費(fèi)使用概算（萬(wàn)元）資金來(lái)源開(kāi)支科目區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金自籌資金其他合計(jì)設(shè)備費(fèi)材料費(fèi)測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi)燃料動(dòng)力費(fèi)差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)合作交流費(fèi)出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)人員費(fèi)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)管理費(fèi)其他相關(guān)費(fèi)（生產(chǎn)廠房及辦公室建設(shè)）合計(jì)九、應(yīng)用或產(chǎn)業(yè)化前景與市場(chǎng)需求分析主要說(shuō)明本項(xiàng)目技術(shù)或產(chǎn)品市場(chǎng)需求。目前主要使用領(lǐng)域的需求量，未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)。分析項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、預(yù)測(cè)市場(chǎng)占有份額。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)電力持續(xù)發(fā)展。在我國(guó)的電源結(jié)構(gòu)中，火電設(shè)備占總裝機(jī)容量3/4。隨著我國(guó)西部大開(kāi)發(fā)的不斷推進(jìn)，結(jié)合貴州豐富的煤炭資源，西電東送重點(diǎn)工程項(xiàng)目得以穩(wěn)步實(shí)施，使貴州真正成為能源大省。繼“十五”計(jì)劃期間新增電力裝機(jī)1300萬(wàn)千瓦之后，在“十一五”期間再投產(chǎn)電力裝機(jī)1400萬(wàn)千瓦，到2010年實(shí)現(xiàn)全省電力裝機(jī)3196萬(wàn)千瓦，初步建成符合南方電力需要的能源大省。據(jù)國(guó)家權(quán)威能源機(jī)構(gòu)評(píng)估，貴州煤炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量2679億噸，保有儲(chǔ)量523億噸，是中國(guó)南方九省區(qū)之和。到2007年。西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略使能源資源豐富的貴州得以充分發(fā)揮潛能。據(jù)貴州省政府新聞辦公室介紹，中國(guó)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略五年來(lái)，貴州電力新增裝機(jī)容量超過(guò)前50年的裝機(jī)總和。2004年，電力、煤炭能源產(chǎn)業(yè)增加值突破百億元，成為全省第一大經(jīng)濟(jì)支柱。根據(jù)以上能源資源條件，貴州電力除充分滿(mǎn)足省內(nèi)需求外，還可向省外輸送電力15002000萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于每年輸出6000萬(wàn)噸煤炭。有鑒于此，貴州各地大中小型電力及蒸汽鍋爐如雨后春筍般迅速發(fā)展起來(lái)，大中型電力鍋爐為西電東送提供了穩(wěn)定的電源，中型熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐在為工廠提供高壓蒸汽的同時(shí)，也提供了生產(chǎn)必須的動(dòng)力來(lái)源，中小型鍋爐則直接為工業(yè)生產(chǎn)提供了生產(chǎn)必須的條件。對(duì)于潔凈煤燃燒技術(shù)推廣，循環(huán)流化床鍋爐成為火電廠必備設(shè)備，要求耐火材料具備良好的耐高溫耐磨損性能，高性能剛玉莫來(lái)石質(zhì)澆注料能夠很好的滿(mǎn)足這一要求。目前，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)廠家能夠生產(chǎn)類(lèi)似材料，在使用過(guò)程中還表現(xiàn)出不足。我公司產(chǎn)品在技術(shù)指標(biāo)、施工性能、養(yǎng)護(hù)和烘爐要求等方面綜合評(píng)價(jià)，處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。由于采用自制添加劑，生產(chǎn)成本控制在較低水平。本公司高性能剛玉莫來(lái)石澆注料性能價(jià)格比有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。貴州省內(nèi)目前有大型火力發(fā)電廠家，擁有180~400t大型火力發(fā)電鍋爐近80臺(tái)，每臺(tái)大修需耐磨料250t，平均每4年大修一次，每年需求量5000t。貴州省內(nèi)大中型企業(yè)用中型熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐（75~180t）160臺(tái)，每臺(tái)次大修需耐磨料50t，平均每4年大修一次，年需求量3000t。此外，貴州周邊四川、重慶、云南、廣西、湖南也有相當(dāng)規(guī)模的市場(chǎng)。同時(shí)，本產(chǎn)品還可用于水泥窯、煤氣爐化工合成塔內(nèi)對(duì)等高溫易磨損部位、具有較好的應(yīng)用前景。總體看來(lái)，貴州及周邊省份市場(chǎng)年規(guī)模在20000t以上。通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，提高產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用范圍，產(chǎn)品產(chǎn)量、銷(xiāo)量將大幅提高，市場(chǎng)需求廣闊。以貴州為主，輻射全國(guó)。重點(diǎn)是電力行業(yè)、化工行業(yè)的循環(huán)流化床鍋爐，包括貴州、云南、四川、廣西、廣東等?！笆濉逼陂g將呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。如納雍電廠、大方電廠、畢節(jié)電廠、貴州宏福公司、貴州化肥廠等。今年是“十五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，國(guó)家“十五”規(guī)劃明確重點(diǎn)扶持的是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段重點(diǎn)培養(yǎng)和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)。我公司的技術(shù)和地域優(yōu)勢(shì)1）本產(chǎn)品技術(shù)含量高，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少，主要集中在江蘇及河南部分地區(qū)，省內(nèi)目前僅有本公司從事相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)應(yīng)用工作，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。2）貴州作為煤電大省，已經(jīng)興建及正在興建的循環(huán)流化床鍋爐等相關(guān)工業(yè)窯爐較多，市場(chǎng)容量很大，市場(chǎng)前景十分可觀。3）資源優(yōu)勢(shì)或原材料供應(yīng)渠道：在貴州清鎮(zhèn)、修文、白云、開(kāi)陽(yáng)、遵義等地均有非常豐富的優(yōu)質(zhì)高鋁礬土資源，因此燒結(jié)剛玉、莫來(lái)石資源豐富，供應(yīng)充足，原材料及運(yùn)輸成本相對(duì)較低。這些地方均有較多燒結(jié)剛玉、電熔棕剛玉和燒結(jié)莫來(lái)石生產(chǎn)企業(yè)，供應(yīng)渠道豐富。這些可以降低公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本，價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。綜上，我公司提出的行業(yè)市場(chǎng)需求較大，具有良好的市場(chǎng)前景。十、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析銷(xiāo)售收入估算項(xiàng)目總體建成后可年產(chǎn)5000噸高級(jí)不定型耐火材料(其中剛玉莫來(lái)石澆注料2OOO噸，其它不定形耐火材料3OOO噸)。剛玉莫來(lái)石澆注料3950元/噸，其它不定形耐火材料1300元/噸。根據(jù)計(jì)劃，項(xiàng)目生產(chǎn)期的第一年年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)規(guī)模的80%；項(xiàng)目生產(chǎn)期的第二年年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的100%。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2012年6月達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，因此，201年銷(xiāo)售收入為：（**3950+**1300）*6/12=472（萬(wàn)元）201年銷(xiāo)售收入為：（**3950+**1300）*6/12+（*3950+*1300）*6/12=1062（萬(wàn)元）201年往后年銷(xiāo)售收入均為1062萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用估算本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期年均總成本費(fèi)用為928萬(wàn)元。稅金及利潤(rùn)，增值稅57萬(wàn)元。項(xiàng)目年均新增利潤(rùn)為127萬(wàn)元，所得稅32萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)95萬(wàn)元。工資及福利本項(xiàng)目新增30人（含管理人員），年工資及福利人均40000元/年估算，年工資及福利總額為120萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目沒(méi)有銀行貸款。盈利能力分析通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析，可得出如下財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入1062萬(wàn)元總成本費(fèi)用：928萬(wàn)元利潤(rùn)總額：127萬(wàn)元營(yíng)業(yè)稅金及附加：增值稅：57萬(wàn)元所得稅：32萬(wàn)元凈利潤(rùn)：95萬(wàn)元（所得稅后）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：43%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：33%投資回收期:經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)論通過(guò)財(cái)務(wù)分析計(jì)算可知，本項(xiàng)目所得稅前和所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率12%的指標(biāo)，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值也大于零，（含建設(shè)期2年），說(shuō)明項(xiàng)目的投資回收能力較強(qiáng)。投資收益率與財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)和國(guó)內(nèi)同行業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)相當(dāng)。盈虧平衡分析和敏感性分析表明項(xiàng)目面臨某些風(fēng)險(xiǎn)，但具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合上述，本項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。社會(huì)效益分析公司提出的高性能剛玉莫來(lái)石耐磨耐火澆注料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目具有良好的社會(huì)效益，有利于加快我省耐火材料產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整以及技術(shù)改革創(chuàng)新，提高我省耐火材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，解決目前就業(yè)難的需要，對(duì)緩解就業(yè)壓力,帶動(dòng)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)性發(fā)展將會(huì)有一定的效果。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入1062萬(wàn)元，年利潤(rùn)127萬(wàn)元，其中：增值稅57萬(wàn)元，所得稅32萬(wàn)元。十一、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)公司主要從事耐火材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品即受上游原燃材料的影響，又受終端客戶(hù)市場(chǎng)發(fā)展的影響，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。公司已同一些質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)能力強(qiáng)的原燃材料供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，穩(wěn)定原燃材料的供應(yīng)和價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的客戶(hù)，進(jìn)一步拓展新的市場(chǎng)，進(jìn)一步發(fā)展省外市場(chǎng)。管理風(fēng)險(xiǎn)公司管理人員