網(wǎng)參考-出納崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-10-21 03:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。三、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報。四、員工工資的發(fā)放。保險及公積金的及時繳納。五、保證公司水電，寬帶，電話正常運(yùn)行，以免影響公司運(yùn)營。六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。了解銷售貨品庫存充足。核查每日銷售。出入庫填寫出庫單及入庫單。七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解所放位置，以便領(lǐng)導(dǎo)取用。九、每月統(tǒng)計所有銷售，及時更新數(shù)據(jù)。做到日清月結(jié)。賬目清晰。十、現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。十一、銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時由出納保管。十二、報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1