網(wǎng)參考-出納崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-21 03:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。三、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)。四、員工工資的發(fā)放。保險(xiǎn)及公積金的及時(shí)繳納。五、保證公司水電，寬帶，電話(huà)正常運(yùn)行，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。六、定期盤(pán)查收銀現(xiàn)金及庫(kù)存情況。了解銷(xiāo)售貨品庫(kù)存充足。核查每日銷(xiāo)售。出入庫(kù)填寫(xiě)出庫(kù)單及入庫(kù)單。七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解所放位置，以便領(lǐng)導(dǎo)取用。九、每月統(tǒng)計(jì)所有銷(xiāo)售，及時(shí)更新數(shù)據(jù)。做到日清月結(jié)。賬目清晰。十、現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。十一、銀行賬處理登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。十二、報(bào)銷(xiāo)審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分
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