20xx學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)1)參考(編輯修改稿)
2025-03-30 02:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止過(guò)失。 記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫(kù)—次。 依照銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。 不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按詳細(xì)規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款?！ W(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，但凡經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出?！ ∽龊脤W(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨意泄露財(cái)經(jīng)信息。 加強(qiáng)存款和現(xiàn)金治理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員親密合作，做到互相支持，配合默契。 學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé) 依照學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分
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