經(jīng)營部崗位職責(zé)及崗位分工范文(編輯修改稿)
2024-10-21 02:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 析，提出處理意見。參與公司主要經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。1聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進行檢查。1承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。（三）材料會計崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作針對各部門報上來的材料出入庫單仔細(xì)核對，并及時錄入到金蝶財務(wù)軟件中。每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進行核對，分析、篩選、整理。負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,月末進行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M行材料臺賬的歸檔工作。月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。（四）資產(chǎn)崗位會計職責(zé)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動的核算。負(fù)責(zé)在建工程的核算。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細(xì)賬。負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對。季末會同相關(guān)部門對固定資產(chǎn)和工程物資進行盤點、核對；負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。（五）工資崗位會計職責(zé)負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放負(fù)責(zé)及時發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理。清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊。按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進行有關(guān)帳務(wù)處理。每月按稅務(wù)部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳。配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù)。完成主管交辦的其他臨時性工作（六）往來結(jié)算崗位職責(zé)負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)會同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的核算和管理辦法辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的結(jié)算定期進行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項的對賬分析應(yīng)付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作（七）出納崗位職責(zé)在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人員簽字后，方可生效。每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一人保管和掌握支付報銷和借款時要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及填開支付票據(jù)。1000元以下付款由財務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認(rèn)依據(jù)請示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。每日工作結(jié)束后要清點現(xiàn)金并與賬面進行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點表，有本人和盤點人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對后歸檔留存。日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。（八）成本核算崗位職責(zé)統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；進行制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；進行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計算單和領(lǐng)用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；月末負(fù)責(zé)核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對工作；認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負(fù)責(zé)編制工廠成本保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；1參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理；（九）銷售崗位會計工作職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做
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