【文章內(nèi)容簡介】 時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應隨時記錄，并及時向財務負責人匯報。四、按統(tǒng)一的會計科目，設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。對以前已記帳務的個別調(diào)帳、錯誤沖正等，應經(jīng)財務負責人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。五、稽核崗位按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn) 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務負責人匯報。六、報表編制崗位按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。根據(jù)預算執(zhí)行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設(shè)性意見，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據(jù)。負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。七、系統(tǒng)管理崗位負責財務軟件操作系統(tǒng)的維護，定期對計算機設(shè)備進行檢查，確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，不得擅自修改程序和公式。嚴格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。定期檢查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。負責電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設(shè)置工作。定期做好電算化系統(tǒng)操作運行情況的總結(jié)工作，并提出改進意見。八、工資核算崗位按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，并按時正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。固定資產(chǎn)核算崗位設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、捐贈、封存、報損應按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三相符。按有關(guān)規(guī)定認真計算提取固定資產(chǎn)修購基金，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)未使用及保管、使用、維護不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)要及時向分管領(lǐng)導匯報，并提出處理意見。會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關(guān)部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。基建會計崗位嚴格按照基建財務會計制度規(guī)定進行會計核算和財務管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。促具體經(jīng)辦人員對基本建設(shè)活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證建設(shè)資金的合理使用。及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權(quán)債務的清償工作。資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。成本核算崗位根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合酒店特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進行修訂。根據(jù)酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心的確定，費用的歸集、分配等擬定詳細的核算程序。會同有關(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作，為正確計算酒店成本提供可靠依據(jù)。按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。在成本核算的基礎(chǔ)上，開展酒店經(jīng)濟核算，對科室的經(jīng)濟活動進行考核、評價和獎懲。往來結(jié)算崗位嚴格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細帳。及時清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關(guān)規(guī)定處理。檔案管理崗位指導會計崗位對各種會計資料的收集、編號、整理、裝訂工作。年終負責將全年的會計資料收集齊全，完成審查核對、整理立卷、編制目錄，裝訂成冊的工作任務。當年的會計檔案保管一年后，填報移交清冊，交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，本院認為重要的會計資料，應復印留存。票據(jù)管理崗位認真學習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務。做好對領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。嚴把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。負責辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。指導和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)。對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行核對。辦稅員崗位熟悉和掌握醫(yī)院相關(guān)的稅收政策。負責房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。按要求向稅務部門報送有關(guān)報表，自覺接受監(jiān)督。辦公室內(nèi)勤崗位職責一、負責中心文件收接、下載，按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達，收存、歸檔工作。二、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作；臨時員工的工資發(fā)放工作。四、負責中心各類文字處理工作。五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結(jié)算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。六、負責中心電話記錄，轉(zhuǎn)達工作。七、完成領(lǐng)導交給的其他臨時性工作。第五篇：供電公司部門職責供電公司部門職責供 電 公 司 部 門 職 責供電公司部門職責一、公司各部門公共職責： 1二、合浦供電公司部門主要職能： 1（一）辦公室 1主要職能：包括行政事務、法律事務、企業(yè)管理、檔案管理等。 1（二）黨群與紀檢監(jiān)察部 2主要職能：包括黨務、紀檢監(jiān)察、共青團工作等。 2（三）財務管理部 3主要職能：包括會計核算、財務管理、資金管理、預算管理、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等。 3（四）人事部 4主要職能：包括干部管理、勞動工資、社會保險、職工教育培訓等。 4（五）、生產(chǎn)技術(shù)部 5主要職能：包括電網(wǎng)規(guī)劃、電網(wǎng)建設(shè)、生產(chǎn)運行管理、物資管理、電網(wǎng)調(diào)度管理、信息管理等。 5（六）、安全監(jiān)察部 183