房地產(chǎn)公司出納員崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-10-18 18:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。每日收入現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核處審核簽收。要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。1嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。1編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記帳憑證。1現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計(jì)對賬一次，做到賬款相符。1對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。1嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。1要按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報(bào)帳和欠賬，并要定期核對備用金。1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事情。第三篇：出納員崗位職責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)主管審核簽章的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽
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