【文章內(nèi)容簡介】 天 15% 22500 中型會議室 1 180 3000 元 /天 30% 27000 小會議室 2 100 1500 元 /天 40% 18000 投影儀租借 1 800 元 /天 40% 9600 2 宴會 總收入 195120 宴會廳（午餐） 1 200 40 16% 30000 宴會廳（晚餐） 1 400 68． 8 20% 165120 3 總收入 (不含酒水 ) 272220 ⑶年餐飲會議收入預(yù)測 根據(jù)以上對中餐、會議（宴會）接待的收入估算，預(yù)計貴視酒店年餐飲收入應(yīng)為 619萬元。詳見詳見表 。 表 年餐飲收入估算表 項目 收入 (元 ) 接待量 (人次 ) 中餐 2930000 會議（宴會） 3266640 合計 6196640 3. 物業(yè)租賃收入預(yù)測 為將酒店業(yè)務(wù)集中于客房、餐飲主業(yè)，計劃將八樓健身房（ 550 ㎡ ）、七樓部分辦公室（ 210 ㎡ ）通過出租方式承包經(jīng)營，預(yù)計年租賃費(fèi)分別為 萬元、 萬元，年總租賃收入可達(dá) 萬元。 4. 總收入預(yù)測 預(yù)計年實現(xiàn)總收入 2716 萬元，年繳納銷售稅金及附加 177 萬元，詳見詳見表 。 表 年銷售收入及稅金附加情況表 項目 收入 (元 ) 稅金及附加 住宿收入 20548256 餐飲收入 6196640 租賃收入 423000 合計 27167896 1771009。 6 （二） 成本費(fèi)用預(yù)測 成本預(yù)測： 因酒店餐飲業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成龐雜，詳細(xì)分項計算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國內(nèi)酒店行業(yè)通常的成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)進(jìn)行測算，預(yù)計項目總成本費(fèi)用第一年為 1881 萬元，第二至第五年為每年 萬元，第六至第十五年為 萬元。詳見表 。 表 5。 1 總成本費(fèi)用估算表（單位：元） 成本項目 第一年 第二到五年 六到十五年 估算依據(jù) 折舊 投資額和經(jīng)營期限 經(jīng)營租金 6000000 經(jīng)營協(xié)議 管理行政費(fèi)用 2608118 收入的 9。 6% 市場推廣費(fèi)用（含工資） 1086715。 8 收入的 4% 能源消耗（水電氣消耗） 907500 55 元 /年 /米 2 物業(yè)保養(yǎng) 495000 30 元 /年 /米 2 客房成本（含人工） 4109651。 2 客房收入的 20% 餐飲（含人工） 2788488 餐飲（不含酒水）45%酒水收入的35% 其他支出 815036 收入 3% 總計 18810508 利潤預(yù)測 預(yù)計在貴視酒 店運(yùn)營的 15 年中，前五年每年可實現(xiàn)稅前利潤 650 萬元，后面每年可實現(xiàn)稅前利潤 萬元。詳見損益估算表。 損益估算表（單位：人民幣元） 項目 第一年 第二年 第三年 銷售收入 27167896 28167890 29167890 稅金附加 1771009。 6 成本費(fèi)用 18810508 利潤總額 6586379 所得稅 稅后利潤 折舊 盈余公積 可分配利潤 （三）投資回報概算 承包經(jīng)營總投資： 1115 萬元； 每年收益測算 ： 658 萬 承包經(jīng)營回報周期： 2 年 五、風(fēng)險分析 風(fēng)險 . 客源影響帶來的風(fēng)險 酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場環(huán)境的變化受到政治、經(jīng)濟(jì)、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數(shù)量和結(jié)構(gòu)向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。 . 人力資源風(fēng)險 現(xiàn)代酒店具有知識密集和勞動密集的特點，對酒店從業(yè)人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務(wù)質(zhì)量和人員素質(zhì)都直接會影響經(jīng)營業(yè)績。如出現(xiàn)不合理的人員流動，特別是管理和業(yè)務(wù) 骨干的流失可能會導(dǎo)致客源的減少和客戶的不穩(wěn)定，給公司效益帶來不利影響。 . 市場競爭風(fēng)險 由于市場需求的劇增，目前在貴陽掀起了一股酒店業(yè)投資熱潮，隨著酒店數(shù)量和規(guī)模的增長，行業(yè)內(nèi)部競爭將會在未來 24 年內(nèi)出現(xiàn)高潮，酒店在價格和客源方面將面臨激烈的競爭。 . 行業(yè)特點決定的風(fēng)險 酒店業(yè)具有比較強(qiáng)的依托性，任何一種不利條件都可能使酒店業(yè)的發(fā)展受到制約，特別是重大的國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)形勢變化、突發(fā)事件、自然災(zāi)害和急性傳染病等因素，如 2021 年的“非典”對當(dāng)時酒店業(yè)造成了很大的影響。 客源影響對策 針 對酒店業(yè)的經(jīng)營特點，主要實施三項對策：一是通過各種公關(guān)宣傳，擴(kuò)大酒店的知名度和美譽(yù)度，樹立酒店的品牌；二是通過加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務(wù)，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站、會議會展公司等多種相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，降低酒店對某一渠道的依賴度。 人 力資源風(fēng)險對策： 酒店 將提供有 競爭力的薪酬和事業(yè)發(fā)展空間吸引酒店行業(yè)高級管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎(chǔ)。同時，酒店將本著“以人為本”的經(jīng)營理念，努力達(dá)到以員工滿意為基礎(chǔ)，以客人滿意為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益 滿意為標(biāo)準(zhǔn)，通過全面、科學(xué)的人力資源管理，發(fā)揮激勵機(jī)制的作用，培育員工對酒店的忠誠和敬業(yè)精神，增強(qiáng)酒店的凝聚力。 市場競爭風(fēng)險對策 酒店將密切關(guān)注同行業(yè)競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使酒店取得競爭優(yōu)勢地位。 行業(yè)特點風(fēng)險對策 酒店針對有可能出現(xiàn)行業(yè)特點風(fēng)險，將評估、制定應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)出現(xiàn)該類風(fēng)險，可以按照應(yīng)急預(yù)案妥善應(yīng)對，以盡量減少不必要的損失。 六、項目定位 市場定位 城市時尚商務(wù)旅游酒店。 目標(biāo)客戶 根據(jù)同類型酒店的調(diào)查和酒店市場定位，確定目標(biāo)客戶如 下： （ 1） 散客：省內(nèi)外中偏高檔消費(fèi)的商務(wù)、公務(wù)散客； （ 2） 團(tuán)隊：會議團(tuán)隊、旅行社組織的標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)體客人； （ 3） 本地消費(fèi)： 本地 講究居住品質(zhì) 居民也是酒店的主要客 源 之一。 主要服務(wù)產(chǎn)品 主要提供餐飲、住宿、會議、健身服務(wù)以及必須的基本商務(wù)服務(wù) 項目目標(biāo)定位。 根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和旅游發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢，項目定位于 四 星級標(biāo)準(zhǔn)酒店，設(shè)置客房、餐飲和各種相關(guān)商務(wù)設(shè)施。 酒店客戶群主要定位于參加各類會議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動，外省市來筑旅游的人員，即酒店根據(jù)客戶群體定位于商務(wù)散客、會議旅游為主，觀光旅游為輔的酒店。 本市 高星級酒店由于房價高，相當(dāng)部分客源來自省外，其經(jīng)營受全國經(jīng)濟(jì)影響較大。此外，經(jīng)營高星級酒店需要更高的經(jīng)營技巧和管理手段，也具有較大經(jīng)營風(fēng)險。 以國內(nèi)客戶為主要服務(wù)對象的一、二、四星級檔次酒店，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)向好，各行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)游客、因商因公出差的國內(nèi)客戶的需求將是其的主流，尤其是在本區(qū)域內(nèi)，交通便利，市場前景較好；同時，隨著，人民生活水平的提高，更多的國內(nèi)旅游團(tuán)體和自助旅游者將來到貴陽市，而項目地處本市繁華商務(wù)區(qū)，毗鄰人民廣場等人文景觀，再加上價位適當(dāng)、具有吸引力，將形成價格和入住率的良好配合，提高 經(jīng)營效率。對于某些特殊標(biāo)準(zhǔn)的要求，可以設(shè)置若干高于四星級標(biāo)準(zhǔn)的套間以備使用。此外，通過加強(qiáng)管理和服務(wù)，酒店的整體水平將不僅僅體現(xiàn)在硬件的星級標(biāo)準(zhǔn)上，更體現(xiàn)在配套軟件、管理的高星級水平。 、 七、其他 酒店市場定位及經(jīng)營 酒店計劃房間執(zhí)行價格如下：（表 7。 1） 項目 豪華標(biāo)準(zhǔn)間 豪華單人間 豪華套房 行政套房 備注 旺季 388 488 528 608 8 月 平季 368 458 498 588 10 月 淡季 338 428 468 568 1 1 2月 年均價格 2. 對經(jīng)營管理的要求高 酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環(huán)境，同時取得比較好的經(jīng)濟(jì)效益，就必須在服務(wù)質(zhì)量保證和監(jiān)控、成本費(fèi)用控制、員工管理和激勵、市場分析和市場營銷等多個方面建立比較成功的管理模式，由于酒店為客人提供的服務(wù)種類多、標(biāo)準(zhǔn)高、市場競爭激烈、