出納崗位任職(編輯修改稿)
2024-10-15 19:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 完成分公司資金占用日?qǐng)?bào)、快報(bào)對(duì)分公司帳戶的異常情況進(jìn)行稽核；收集分公司資金日?qǐng)?bào)，并通過報(bào)表進(jìn)行稽核；對(duì)所有未上資金管理平臺(tái)銀行的對(duì)帳單進(jìn)行收集和稽核；隨時(shí)更新公司帳戶備案記錄；支付公司所有款項(xiàng)，根據(jù)資金計(jì)劃安排開具當(dāng)月承兌匯票；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作接觸：內(nèi)部：財(cái)務(wù)部各崗位、公司總部相關(guān)部門，各分子公司；外部：銀行。職位及必備知識(shí)與特殊技能要求：熟悉國家現(xiàn)金管理制度；熟悉日常出納收付款流程，并能夠控制相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；熟練使用用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)及辦公軟件，特別是EXCELL；熟悉網(wǎng)上銀行操作流程規(guī)范；兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；財(cái)經(jīng)類專業(yè)中專以上學(xué)歷。第四篇：出納崗位描述出納崗位描述每天及時(shí)核對(duì)收付款信息。收到客戶的款要及時(shí)在出庫單上確認(rèn)到款，并將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的出庫單交給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。做到當(dāng)天的出庫單次日早上前交給會(huì)計(jì)。銀行回單至少兩周拿一次并交給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。次月的三至五個(gè)工作日拿回銀行全部回單和銀行對(duì)賬單。完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對(duì)賬單后完成銀行余額調(diào)節(jié)表。保存銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的賬簿，保存銀行對(duì)賬單和余額調(diào)節(jié)表的完整資料。現(xiàn)金和銀行存款賬簿日清月結(jié)，不得坐支現(xiàn)金收款。嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審批制度。（經(jīng)辦人
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