【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 備注：由于未計(jì)入業(yè)務(wù)拓展的廣告宣傳費(fèi)和部分特殊人才的引進(jìn)費(fèi)用預(yù)計(jì)總計(jì)數(shù)應(yīng)相應(yīng)增加。由于資產(chǎn)管理及委托理財(cái)業(yè)務(wù)的資金目前難以確定，所以相關(guān)費(fèi)用也難以確定，所以總計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)相應(yīng)會(huì)增加。由于未考慮到相應(yīng)辦公場(chǎng)地租的其他如劃撥、分拆、合作、合營(yíng)等分?jǐn)偡绞剑傆?jì)費(fèi)用有望向下調(diào)整15%的幅度。年收入明細(xì)表資產(chǎn)管理：第一年：資產(chǎn)管理收入或委托理財(cái)收入是以所接受或委托的資金規(guī)模為基礎(chǔ)。假設(shè)運(yùn)作接受1000萬資金運(yùn)作，按目前中國(guó)證券市場(chǎng)年增長(zhǎng)率為10%的增長(zhǎng)幅度，則年收入為：1000萬10%=100萬。第二年和第三年：隨著大客戶的基礎(chǔ)壯大，所委托的資金增長(zhǎng)規(guī)模每年不應(yīng)低于15%，預(yù)計(jì)第二年和第三年的年收入按15%的復(fù)利增長(zhǎng)。投資顧問業(yè)務(wù)收入：根據(jù)投資顧問收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、按客戶等級(jí)從大到小平均計(jì)算收費(fèi)，作出以下贏利預(yù)測(cè)：第一年：初期一個(gè)月發(fā)展40名客戶基量（加權(quán)平均）繳納會(huì)費(fèi)5000元，扣除1000元的設(shè)備費(fèi)（聯(lián)系用通訊設(shè)備），預(yù)計(jì)年收入40400012=192萬元。第二年：隨著展業(yè)人員的成交能力提升，每年按第一年每月成并客戶50%的幅度增長(zhǎng)，則第二年預(yù)計(jì)收入80400012=384萬元。法人客戶管理咨詢服務(wù)：第一年預(yù)計(jì)可以完成三個(gè)項(xiàng)目應(yīng)產(chǎn)生30萬的收入。產(chǎn)權(quán)交易收入：第一年：初期第一個(gè)項(xiàng)目周期為六個(gè)月組建形成大客戶網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的一級(jí)半市場(chǎng)的產(chǎn)權(quán)股權(quán)推廣，第一年預(yù)計(jì)作兩家企業(yè)的股權(quán)在融資項(xiàng)目，成交200萬股，；第一年收入總計(jì)：100萬+192萬+30萬+50萬=322萬元。第一年凈利潤(rùn)總計(jì)：322－＝備注：當(dāng)年可分配收入約為凈利潤(rùn)除去20％的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、資本公積，50％的稅賦負(fù)擔(dān)和資本利得，余下的30%作為管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)分紅是可行的。綜上所述，我們的投資公司商業(yè)計(jì)劃書的觀點(diǎn)是在投資者資本投入，管理團(tuán)隊(duì)在經(jīng)理人領(lǐng)導(dǎo)下全面拓展投資公司業(yè)務(wù)，其風(fēng)險(xiǎn)可以控制，其收入可以實(shí)行，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)積累后進(jìn)入國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的最佳選擇。第二篇：投資咨詢公司商業(yè)計(jì)劃書投資咨詢公司商業(yè)計(jì)劃書二0一五年十二月目錄一、前言二、公司定位和公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)三、公司初期目標(biāo)四、公司業(yè)務(wù)與市場(chǎng)結(jié)合五、公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程六、公司業(yè)務(wù)盈利點(diǎn)七、公司在該地區(qū)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)八、公司組織構(gòu)架九、公司起步半年預(yù)算支出明細(xì)表十、公司半年預(yù)算收入明細(xì)表十一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制前言：中國(guó)金融投資行業(yè)正伴隨著國(guó)際化步伐逐步開放，全民投資理財(cái)意識(shí)逐步增強(qiáng)，眾多投資理財(cái)產(chǎn)品的推出帶動(dòng)個(gè)人投資理財(cái)業(yè)務(wù)的興起，%的增長(zhǎng)率為基礎(chǔ)帶給各金融投資機(jī)構(gòu)豐厚的收益，投資理財(cái)品種多元化和金融創(chuàng)新推出的金融衍生品交易，使廣大投資者應(yīng)接不暇，因國(guó)內(nèi)投資者投資經(jīng)驗(yàn)不足,風(fēng)險(xiǎn)防范能力有限越來越多的投資者青睞于專業(yè)的投資咨詢管理機(jī)構(gòu)，為投資咨詢公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)高效的利潤(rùn)增長(zhǎng)提供了保證，適時(shí)成立金融投資咨詢公司將全面參與和把握投資市場(chǎng)的無限商機(jī)。公司定位和公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：作為新興中國(guó)現(xiàn)貨和股權(quán)市場(chǎng)的新銳力量，我們以“專業(yè)高效誠(chéng)信共贏”為信念，與高速發(fā)展的中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)同成長(zhǎng)，公司立足成為地區(qū)乃至全國(guó)最優(yōu)秀的投資機(jī)構(gòu)，以完善的企業(yè)管理制度、人力資源儲(chǔ)備、客服管理系統(tǒng)及一種可持續(xù)性的企業(yè)文化氛圍，造就該地區(qū)最具影響力知名品牌效應(yīng)，將現(xiàn)貨業(yè)務(wù)發(fā)展成為該地區(qū)最值得信賴的投資咨詢機(jī)構(gòu)。公司初期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)： l 現(xiàn)貨投資理財(cái)業(yè)務(wù)的推廣 l 股權(quán)和郵幣卡投資咨詢服務(wù) l 國(guó)際黃金和國(guó)內(nèi)股指投資管理 公司初期目標(biāo)：一、以公司發(fā)展定位建立企業(yè)文化。二、綜合企業(yè)文化宗旨制定企業(yè)管理制度。三、建設(shè)公司人力資源整合培訓(xùn)方案。四、建立完善的客服系統(tǒng)五、在公司員工36個(gè)月內(nèi)每人擁有15人以上的客戶或開戶資金達(dá)到200萬人民幣，以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)通過不斷完善的服務(wù)，提高確立公司品牌地位，輻射優(yōu)質(zhì)潛在客戶群體。六、把各個(gè)業(yè)務(wù)以正確的決策，專精的團(tuán)隊(duì)，飽滿的激情，嚴(yán)格的自律，完善的管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)品的價(jià)值最大化和公司回報(bào)最優(yōu)化。公司業(yè)務(wù)與市場(chǎng)結(jié)合：公司主推業(yè)務(wù)以現(xiàn)貨投資和股權(quán)為主，在目前股市、基金低迷的環(huán)境中，現(xiàn)貨和股權(quán)投資獨(dú)樹一幟，自2008年以來天津貴金屬現(xiàn)貨交易所上市使之成為當(dāng)年金融市場(chǎng)上最亮的明星，投資者想不關(guān)注都難，現(xiàn)貨此番耀眼的追捧無疑給諸多投資者帶來興奮，附著政府及經(jīng)濟(jì)學(xué)家的呼吁，投資者對(duì)于參與現(xiàn)貨投資的熱情也不斷高漲，此時(shí)公司主推的現(xiàn)貨投資斷定會(huì)吸引部分投資者的青睞，一舉立足市場(chǎng)地位為公司未來發(fā)展定下完美格局。公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程：公司業(yè)務(wù)模式和盈利點(diǎn)：業(yè)務(wù)模式網(wǎng)絡(luò)直播間和微信電話二合一模式公司收益主要來源于投資品種交易手續(xù)費(fèi)的返傭，（以原油1000桶為例：每手交易凈傭金在650元左右。與交易所會(huì)員單位合作分紅。公司組織構(gòu)架：公司起步資金明細(xì)表：公司注冊(cè)資金100萬，開辦費(fèi)：辦公租金60每平米300㎡6月=，裝修及辦公桌椅一次投入約5萬，打印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)約5000元，半年光纖上網(wǎng)、半年電話通訊費(fèi)、辦公耗材約2萬元，員工住宿費(fèi)3500*4套*6個(gè)月=小計(jì)：+5萬++5000+2萬+=。員工薪資：投資經(jīng)理3000/月3名6月=，投資顧問2200*30名6月=，前臺(tái)會(huì)計(jì)（兼文職）3500/月6月=。小計(jì)：++=。半年支出總計(jì)：+=公司半年預(yù)算收入明細(xì)表： 按半年每人開戶15人或資金達(dá)到200萬，按正常標(biāo)準(zhǔn)每帳戶月平均交易不低于80手，則：15(帳戶)80（月交易手?jǐn)?shù)）600（公司凈利潤(rùn)）6（月）=72萬元（凈收益）小計(jì)：72萬*30人=2160萬元經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制：公司經(jīng)營(yíng)的最大成本是經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地租金和員工工資支出，相比其他行業(yè)，沒有原材料、物流、庫存等成本，成本容易控制，因此，經(jīng)營(yíng)上的最大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是“經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)”。了解本行業(yè)的運(yùn)作規(guī)律，經(jīng)營(yíng)的成功概率是非常高的。以下數(shù)據(jù)略可做參考：l 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，雖然2008年A股市場(chǎng)經(jīng)歷了大幅振蕩，股指下跌近70％，但仍有近九成券商經(jīng)營(yíng)繼續(xù)保持盈利狀態(tài)。107家證券公司全年實(shí)現(xiàn)收入1251億元，其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入為88