往來資料建檔流程(編輯修改稿)
2024-10-13 22:06 本頁面
【文章內容簡介】 會自動判斷對符業(yè)務，并在業(yè)務號中，填入相同的字段，以HX開頭，表示核銷。點擊【保存業(yè)務號】，完成了對符工作。業(yè)務核銷將業(yè)務號相同的分錄核銷，若有余數，將余數放在金額大的一方。本例中，點擊【業(yè)務核銷】，會將相同業(yè)務號的數據核銷，并顯示已核銷金額、未核銷金額等，如下圖：核銷時一次可以核銷一個單位的往來業(yè)務，也可以核銷所有單位的往來業(yè)務。核銷的記錄也可以取消核銷。點擊【取消核銷】后，核銷的記錄會重新顯示出來。【是否按強制方式核銷】此選項是針對業(yè)務號相同的分錄核銷，若有余數時的處理。下面舉例說明：例如應收賬款借方5000，貸方5500這一筆業(yè)務進行核銷 不按強制方式核銷：進行【業(yè)務核銷】以后，應收賬款借方的這一筆分錄被核銷掉了，軟件中不在顯示了，而應收賬款的貸方這一筆分錄的【金額】欄不變，仍顯示5500，但【已核銷金額】欄變?yōu)?000 按強制方式核銷：進行【業(yè)務核銷】以后，應收賬款借方與在【不按強制方式核銷】下是一樣的，區(qū)別是應收賬款的貸方這一筆分錄【金額】欄變?yōu)?00（55005000=500），【已核銷金額】欄仍為0。并且當你在【取消核銷】以后，貸方分錄由以前的一筆變?yōu)槎P即：貸5000，貸500。核銷記錄查詢用以查詢已被核銷的記錄余額構成分析本功能通過自定義查詢報表格式功能，可以完成各種任意余額表的查詢?？梢愿鶕酒髽I(yè)實際需要，把常用的分析條件保存起來，在以后查詢時，直接選擇定義的格式，不必每次定義。點擊完成后，顯示出查詢數據。數據來源：從未核銷的往來憑證分錄中統(tǒng)計余額的構成。結轉上年數據上一年財務結束后，進入下一年（即本年），把上年未核銷完的往來單據轉到本年。如果上年和本年的往來科目沒有發(fā)生變化，請直接選擇本年科目，然后轉入。如果科目調整了，請選中[跨往來科目發(fā)生變化]選項，并選擇上年和本年對應的往來科目，然后結轉。例如： 上年 應收賬款 1131，今年改為 1131001，則選擇[上年科目] 1131,[本年科目]1131001,然后轉入?！咀⒁狻浚?1)如果跨往來科目發(fā)生變化，本功能只適合上年科目和本年科目一對一的情況，如果上年的多個往來科目都調整到今年的一個往來科目上，或者上年一個往來科目調整到今年的多個往來科目，這里不能進行結轉。請到[往來單據初始]菜單重新初始對應的往來科目，然后啟用并核銷。(2)如果沒有上年數據，這里不需要結轉。(3)結轉完成后，可以直接進行核銷，不需要重新初始單據和 啟用往來單位。
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