往來(lái)資料建檔流程(編輯修改稿)
2025-10-13 22:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)自動(dòng)判斷對(duì)符業(yè)務(wù)，并在業(yè)務(wù)號(hào)中，填入相同的字段，以HX開(kāi)頭，表示核銷(xiāo)。點(diǎn)擊【保存業(yè)務(wù)號(hào)】，完成了對(duì)符工作。業(yè)務(wù)核銷(xiāo)將業(yè)務(wù)號(hào)相同的分錄核銷(xiāo)，若有余數(shù)，將余數(shù)放在金額大的一方。本例中，點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】，會(huì)將相同業(yè)務(wù)號(hào)的數(shù)據(jù)核銷(xiāo)，并顯示已核銷(xiāo)金額、未核銷(xiāo)金額等，如下圖：核銷(xiāo)時(shí)一次可以核銷(xiāo)一個(gè)單位的往來(lái)業(yè)務(wù)，也可以核銷(xiāo)所有單位的往來(lái)業(yè)務(wù)。核銷(xiāo)的記錄也可以取消核銷(xiāo)。點(diǎn)擊【取消核銷(xiāo)】后，核銷(xiāo)的記錄會(huì)重新顯示出來(lái)。【是否按強(qiáng)制方式核銷(xiāo)】此選項(xiàng)是針對(duì)業(yè)務(wù)號(hào)相同的分錄核銷(xiāo)，若有余數(shù)時(shí)的處理。下面舉例說(shuō)明：例如應(yīng)收賬款借方5000，貸方5500這一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo) 不按強(qiáng)制方式核銷(xiāo)：進(jìn)行【業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】以后，應(yīng)收賬款借方的這一筆分錄被核銷(xiāo)掉了，軟件中不在顯示了，而應(yīng)收賬款的貸方這一筆分錄的【金額】欄不變，仍顯示5500，但【已核銷(xiāo)金額】欄變?yōu)?000 按強(qiáng)制方式核銷(xiāo)：進(jìn)行【業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】以后，應(yīng)收賬款借方與在【不按強(qiáng)制方式核銷(xiāo)】下是一樣的，區(qū)別是應(yīng)收賬款的貸方這一筆分錄【金額】欄變?yōu)?00（55005000=500），【已核銷(xiāo)金額】欄仍為0。并且當(dāng)你在【取消核銷(xiāo)】以后，貸方分錄由以前的一筆變?yōu)槎P即：貸5000，貸500。核銷(xiāo)記錄查詢用以查詢已被核銷(xiāo)的記錄余額構(gòu)成分析本功能通過(guò)自定義查詢報(bào)表格式功能，可以完成各種任意余額表的查詢?？梢愿鶕?jù)本企業(yè)實(shí)際需要，把常用的分析條件保存起來(lái)，在以后查詢時(shí)，直接選擇定義的格式，不必每次定義。點(diǎn)擊完成后，顯示出查詢數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源：從未核銷(xiāo)的往來(lái)憑證分錄中統(tǒng)計(jì)余額的構(gòu)成。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)上一年財(cái)務(wù)結(jié)束后，進(jìn)入下一年（即本年），把上年未核銷(xiāo)完的往來(lái)單據(jù)轉(zhuǎn)到本年。如果上年和本年的往來(lái)科目沒(méi)有發(fā)生變化，請(qǐng)直接選擇本年科目，然后轉(zhuǎn)入。如果科目調(diào)整了，請(qǐng)選中[跨往來(lái)科目發(fā)生變化]選項(xiàng)，并選擇上年和本年對(duì)應(yīng)的往來(lái)科目，然后結(jié)轉(zhuǎn)。例如： 上年 應(yīng)收賬款 1131，今年改為 1131001，則選擇[上年科目] 1131,[本年科目]1131001,然后轉(zhuǎn)入?！咀⒁狻浚?1)如果跨往來(lái)科目發(fā)生變化，本功能只適合上年科目和本年科目一對(duì)一的情況，如果上年的多個(gè)往來(lái)科目都調(diào)整到今年的一個(gè)往來(lái)科目上，或者上年一個(gè)往來(lái)科目調(diào)整到今年的多個(gè)往來(lái)科目，這里不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。請(qǐng)到[往來(lái)單據(jù)初始]菜單重新初始對(duì)應(yīng)的往來(lái)科目，然后啟用并核銷(xiāo)。(2)如果沒(méi)有上年數(shù)據(jù)，這里不需要結(jié)轉(zhuǎn)。(3)結(jié)轉(zhuǎn)完成后，可以直接進(jìn)行核銷(xiāo)，不需要重新初始單據(jù)和 啟用往來(lái)單位。
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