【文章內容簡介】 匯報，林副市長和顏助理分別就幾個重要事項作了強調和協(xié)調。經過這一系列廣泛的征求意見和充分的考慮，形成了《實施方案》（送審稿）以及三份操作辦法，并將上述文件送泉州市財政局、泉州市人行和南安市人行審核同意。在9月10日召開的市政府第八次常務會上，工作小組提交會議審議的《實施方案》以及三份操作辦法均獲得了通過。確定代理銀行和清算銀行。由會計核算中心原代理銀行（興業(yè)銀行和工商銀行）為代理銀行，開設財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶。清算銀行由人民銀行和開設預算外專戶的銀行履行。做好軟件和設備安裝、調試工作。我市國庫集中支付軟件 1采用財政部指定的北京方正春元公司開發(fā)的國庫集中支付系統(tǒng)軟件（區(qū)縣版），并由省廳統(tǒng)一指定的福建華興科技有限責任公司負責軟件的安裝、調試和維護；網絡設備參照省財政廳和泉州市財政局的做法，向福建華興科技公司采購網絡設備系統(tǒng)。為確保試點工作于11月1日正式運行，我局積極協(xié)調人行、工商銀行、興業(yè)銀行、省華興公司、電信等部門，共同做好國庫集中支付系統(tǒng)及軟件的安裝、調試工作。組織人員培訓。定崗定責，并組織財政局各業(yè)務科室、核算中心、三個試點單位、人民銀行、興業(yè)銀行、工商銀行參加培訓，由華興軟件公司講解，使財政、預算單位、人行及代理銀行各端口操作人員及時熟練掌握各自端口的操作辦法。二、試點正式運行。我市財政國庫集中支出改革已于11月1日正式試點運行，對納入會計核算中心管理的131個單位的工資、政府采購、基建支出實行直接支付，對財政局、科技局、水利局3個單位的所有支出實行國庫統(tǒng)一支付。經過兩個月的運行，我市國庫集中支付系統(tǒng)運行基本穩(wěn)定，其中：。加強預算指標管理：部門預算下達后，財政各支出業(yè)務科室負責預算內外指標的錄入，預算科和綜合科審核指標并下達。加強用款計劃管理：預算單位負責編制本單位的月份用款計劃（含工資），于每月20日前（節(jié)假日相應提前）將下一個月用款計劃報送市財政局會計核算中心受理會計，受理會計錄入匯集各預算單位紙質用款計劃后，送財政局各支出業(yè)務科和預算科、綜合科審核，預算科和綜合科在7個工作日內（節(jié)假日順延）審核批復用款計劃。嚴格資金支付程序：由預算單位報賬會計在財政核定的用款計劃額度內提出紙質支付申請（政府采購和基建應按相關規(guī)定辦理審批并提供完整的審批手續(xù)），將有效報銷憑證一同送到市財政局會計核算中心受理會計審核錄入，稽核會計審核并開具《支付憑證》，資金會計審核并加蓋零余額賬戶預留印鑒，預算單位報賬會計加蓋本單位預留印鑒后送代理銀行，將資金從零余額賬戶直接支付到貨物、勞務供應商和用款單位賬戶。國庫集中支付在保持各預算單位的資金審批、管理及會計主體責任“三不變”，規(guī)范國庫單一賬戶運作程序，有利于預算單位用款方便及時的原則基礎上，加強和規(guī)范財務管理、財政監(jiān)督，提高了資金活動的透明度、安全性和有效性，提高了會計信息質量和財務管理水平。三、強化管理措施。積極落實國庫單一賬戶體系管理辦法。確保國庫單一賬戶體系各類賬戶按財政財務制度規(guī)定和財政國庫制度改革資金支付管理、會計核算、銀行支付清算等辦法辦理收支活動及會計核算，加強與人民銀行和預算單位相互核對有關賬務記錄，保持收支數(shù)額和會計核算的一致性。及時審核及辦理預算單位財政資金的支付和核算。根據(jù)財政局下達的預算單位用款計劃，審核預算單位的支付申請和相關憑證，對支付對象（即收款人）的相關要素進行審核，并開具《支付憑證》，及時辦理資金支付，按日核對銀行已撥款憑證，負責相關憑證與預算單位交接。及時提供預算單位實際支付情況的查詢，加強監(jiān)督檢查，建立健全內部監(jiān)督制約和內部審計制度，認真審核預算單位用款計劃和支付申請，加強對預算單位資金使用的監(jiān)督。按時辦理國庫集中支付的匯總清算，及時與預算總會計、預算外財政專戶會計、代理銀行、預算外財政專戶的開戶行、人民銀行和預算單位對賬。做好財政國庫管理基礎設施和信息系統(tǒng)的維護,確保國庫集中支付系統(tǒng)正常運轉，加快財政資金支付和清算速度，加強對財政收支整個過程的監(jiān)控，提高工作效率，為各部門、各單位提供便捷、優(yōu)質、高效的服務。四、完善機構設置。為進一步完善財政國庫管理，12月，經中共南安市委機構編制委員會研究，同意“南安市會計核算中心”加掛“南安市國庫支付中心”牌子，人員編制和領導職數(shù)保持不變。這一舉措充分整合了現(xiàn)有的人力資源，理順了工作關系，優(yōu)化了國庫收付業(yè)務流程，提高了工作效率，對我市實現(xiàn)從會計集中核算向國庫集中支付制度轉軌打下了堅實基礎。南安市財政局第四篇：國庫集中支付改革講話稿張佐英同志在全市財政國庫集中收付制度改革動員大會上的講話同志們：這次會議是市委、市政府研究決定召開的。剛才，玉濤同志宣讀了《晉州市財政國庫集中收付制度改革實施方案》，此方案是在認真研究國家、省、市關于全面推進財政國庫集中收付制度改革有關精神的基礎上制定的，是我市做好國庫集中收付制度改革的總抓手。平凱局長就我市國庫集中收付制度改革的有關問題作了說明，使大家充分了解我市實施財政國庫集中收付制度改革的背景、指導思想、基本原則以及國庫單一帳戶體系的構成、撥款方式、程序等，希望各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門深刻理解改革的重大意義，掌握其內容實質，并嚴格按照實施方案的要求，進一步統(tǒng)一思想，形成工作合力，全面推動全市財政國庫集中收付管理制度改革順利實施。下面，就如何做好財政國庫集中收付制度改革工作，我講三點意見：一、認清形勢，統(tǒng)一思想，充分認識推行財政國庫集中收付改革的重要性和必要性國庫集中支付制度，是指政府所有的財政性資金（包括預算內、預算外資金）集中于國庫單一賬戶，收入直接繳入國庫或財政專戶，支出由財政部門的集中支付機構根據(jù)單位批準的預算和用款計劃，直接將款項劃入商品供應商或勞務提供者