花卉批發(fā)市場建設(shè)可行性研究報告詳細(xì)版(編輯修改稿)
2025-01-06 20:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 方米冷庫工程。 第二期工程冷庫 2021 年四月開工， 6 月完工，交易大廳工程 8 月 2 日開工， 9 月底完工。 第三期工程及進(jìn)度安排 第三期工程主要為二棟綜合服務(wù)樓建設(shè)工程，計劃 2021 年 4 月開工，9 月完工。 各項工程施工進(jìn)度安排詳見附表 1 第七章 投資估算及資金籌措 一、項目投資總額 本項目投資總額為 650 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 600 萬元，流動資金 50 萬元，詳見附表 1 固定資產(chǎn)投資估算 本項目固定資產(chǎn)投資主要項目為： （ 1）鮮花交易大廳 3000 平方米，投資 180 萬元。 （ 2）多功能花卉展銷廳 1400 平方米，投資 56 萬元。 （ 3）綜合服務(wù)樓 2021 平 方米，投資 200 萬元。 （ 4）農(nóng)業(yè)公司、花卉中心辦公服務(wù)樓 400 平方米，投資 40 萬元。 （ 5）冷藏庫 400 平方米，投資 56 萬元。 （ 6）水、電、路、暖等基礎(chǔ)建設(shè)項目投資 60 萬元。 （ 7）其他項目投資 8 萬元。 流動資金估算 本項目經(jīng)營期間所需流動資金估算為 50 萬元，流動資金需求項目為： 9 （ 1）人工費 14 萬元； （ 2）水電暖費用 19 萬元； （ 3）盆花生產(chǎn)費用 8 萬元； （ 4）辦公管理費用 3 萬元； （ 5）其他費用 6 萬元。 二、資金籌措 本項目所需固定資產(chǎn)投資和流動資金總計 650 萬元，固定資產(chǎn)投資由投資單位籌措， 流動資金貸貸款解決。 第八章 效益分析與風(fēng)險評價 一、經(jīng)營成本估算 本項目正常經(jīng)營期間發(fā)生的經(jīng)營成本主要有以下幾項組成： 人工工資：每年 萬元； 水電暖費用：每年 16 萬元； 經(jīng)營管理費：每年 3 萬元； 盆花生產(chǎn)費用：每年 6 萬元； 固定資產(chǎn)折舊：每年 60 萬元。 以上經(jīng)營成本總計為 萬元，這個估算數(shù)據(jù)為花卉基地面積發(fā)展到 5000 畝時的每年經(jīng)營成本，不含當(dāng)年營業(yè)稅，此前各年度經(jīng)營成本估算詳見附表 2 二、經(jīng)營收入估算 本項目以花卉生產(chǎn)基地發(fā)展到 5000 畝時為正常經(jīng)營期，預(yù)測基地 發(fā)展速度到 2021 年即市場建設(shè)第五年可達(dá)到正常經(jīng)營期，正常經(jīng)營期每年的經(jīng)營收入主要有以下項目： 鮮花交易收入，入場鮮花交易按每公斤 元收取交易費，按每畝溫室所產(chǎn)鮮花入場交易收取 1200 元計算，當(dāng)花卉基地發(fā)展到 5000 畝時， 10 每年的鮮花交易收入為： 1200 元 5000 畝 =600萬元 多功能花卉展銷廳以出租的方式出租一個，每年收取租金 6 萬元。 盆花生產(chǎn)以中高檔盆花為主，估算每年生產(chǎn)出售 2021 盆，每盆售價為 100 元，總計收入為 20 萬元。 綜合服務(wù)樓每年收取房租估算為 24 萬元。 冷藏庫估算 每年收入為 20 萬元。 取暖費估算每年收費 6 萬元。 預(yù)計市場正常經(jīng)營期間每年經(jīng)營收入為 676 萬元，各年度經(jīng)營收入預(yù)測詳見附表 3 三、經(jīng)濟效益分析 以市場正常經(jīng)營期測算市場經(jīng)濟效益，建設(shè)第五年 2021 年基地面積5000 畝時為： 年經(jīng)營收入為： 676 萬元； 年經(jīng)營成本為： 萬元。 每年經(jīng)營營業(yè)稅為： 676 萬元 6%= 萬元。 年利潤為： 676 萬元 萬元 萬元 =。 本項目建設(shè)第一至四年經(jīng)營效益測算如下（計算方法為：銷售收入 經(jīng)營成本 營業(yè)稅 =利潤） 第一年 2021 年收益估算，按花卉生產(chǎn)基地 500 畝計算； 66 萬元 59 萬元 萬元 = 第二年 2021 年收益估算，按花卉生產(chǎn)基地 1000 畝計算； 126 萬元 萬元 = 萬元 第三年 2021 年收益估算，按花卉生產(chǎn)基地 2021 畝計算： 278 萬元 萬元 = 第四年 2021 年收益估算，按花卉生產(chǎn)基地 3000 畝計算： 11 436 萬元 萬元 = 市場經(jīng)營前四年收益總計為： +++= 萬元 市場經(jīng)營前五年收益總計為： += 萬元 由以上分析結(jié)果可知，本項目前期經(jīng)營收益較低，前四年收益總和為 萬元，低于第五年正常經(jīng)營期 萬元，說明市場建設(shè)經(jīng)營效益同生產(chǎn)基地建設(shè)速度和規(guī)模有直接關(guān)系。生產(chǎn)基地建設(shè)速度快，面積大，市場經(jīng)營收入就好、經(jīng)營效益就高。 本項目的投資回收期預(yù)計為 年，當(dāng)花卉生產(chǎn)基地建設(shè)速度和面積大于預(yù)測目標(biāo)時，如第三年基地面積就達(dá)到 5000 畝時，三年即可收回投資。 本項目按正常經(jīng)營花卉生產(chǎn)面 積達(dá)到 5000 畝時計算，每年的經(jīng)營利潤為 萬元。投資利潤率為 82%，經(jīng)濟效益極為顯著。 四、項目風(fēng)險分析 本項目是一個較為特殊的投資項目，影響項目經(jīng)濟效益的主要因素為市場經(jīng)營成本和市場經(jīng)營收入的高低即花卉基地建設(shè)面積和速度，下面對這兩個因素進(jìn)行分析測算，來評價本項目的投資風(fēng)險況狀。 市場經(jīng)營成本對經(jīng)營收益的影響分析 本項分析分別設(shè)置經(jīng)營成本增加 10%、 20%、 30%、 50%， 4 個檔次，分析項目經(jīng)營成本變動時經(jīng)濟效益的影響敏感程度，分析結(jié)果以下表所示。 經(jīng)營成本變化對項目經(jīng)營效益的影響分析表 單位 ：元 項 目 正常經(jīng)營指標(biāo) 經(jīng)營成本增加幅度 +10% +20% +30% +50% 銷售收入 676 676 676 676 676 經(jīng)營成本 利 稅 營 業(yè) 稅 利 潤 12 由上表分析結(jié)果可以看出，本項目經(jīng)營成本增加對項目經(jīng)濟效益的影響程度較低，當(dāng)經(jīng)營 成本上升 50%，對項目利潤的影響只有 %的下降。 經(jīng)營收入變化對項目效益的影響分析 本項分析分別設(shè)置經(jīng)營收入下降 10%、
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