【文章內(nèi)容簡介】 0xx0 萬元 2） 資金來源 本項目建設(shè)投資 (不包括建設(shè)期利息 )自籌按 30%計算，即 1140萬元；其余 2660 萬元申請銀行貸款，貸款有效年利率 %，建設(shè)1 總論 13 期內(nèi)形成建設(shè)期利息 160 萬 元 ，投產(chǎn)后與貸款本金一并歸還。 項目 需流動資金 20xx0 萬元的 30%即 6000 萬元自籌解決；其余 70%即 14000 萬元向銀行貸款，貸款年利率為 %。 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益及社會效益 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 經(jīng)分析計算，本項目經(jīng)濟(jì)效益如下： 銷售收入 219795 萬元 /年（達(dá)產(chǎn)年，不含稅） 上繳稅金 9496 萬元 /年（生產(chǎn)期年平均） 年稅后利潤 11137 萬元 /年（生產(chǎn)期年平均） 全部投資回收期 年（包括建設(shè)期） 項目財務(wù)內(nèi)部 收益率 % 不確定性分 析及化解風(fēng)險措施 在盈虧平衡分析中，假定銷售量等于生產(chǎn)量，同時假定生產(chǎn)費用和銷售收入都是產(chǎn)量的線性函數(shù)。根據(jù)正常生產(chǎn)年份的設(shè)計產(chǎn)量、產(chǎn)品售價、生產(chǎn)成本、銷售稅金等數(shù)據(jù)測算，生產(chǎn)期平均盈虧平衡點及對應(yīng)年產(chǎn)量分別為 %和 7090 t(鉬產(chǎn)品 )。 盈虧平衡點是在產(chǎn)品價格和成本費用不變的條件下計算的，當(dāng)年產(chǎn)量大于上述臨界產(chǎn)量時企業(yè)才會有盈利。當(dāng)然，臨界產(chǎn)量不是固定不變的常數(shù)，它隨著產(chǎn)品售價和成本等因素的變化而變化。因此，項目建成后，加強(qiáng)管理、不斷降低成本，盡快滿負(fù)荷生產(chǎn)，是取得較好經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。 社會效 益 本項目建成投產(chǎn)后，可為社會提供 300 多個就業(yè)機(jī)會，在一定程度上減輕本地區(qū)的就業(yè)壓力，促進(jìn)社會穩(wěn)定；本項目建成投產(chǎn)后，為國家增加稅收，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。 綜合評價 1） 項目建設(shè)符合市場需求 2）調(diào)整地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品檔次 1 總論 14 3）符合地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，發(fā)揮資源優(yōu)勢 4）生產(chǎn)工藝和裝備先進(jìn)可靠 5）項目建成后經(jīng)濟(jì)效益較好，帶動地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增長 本項目技術(shù)上是先進(jìn)、可靠的，經(jīng)濟(jì)上是盈利、可行的，有良好的社會效益。 問題及建議 該 工程建成 投產(chǎn)后，希望企業(yè) 在抓好市場開發(fā)的 前提下，同時還要搞好企業(yè)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使項目獲得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。 新建生產(chǎn)線技術(shù)水平較高，要求生產(chǎn)工人要具有相應(yīng)的專業(yè)技能， 業(yè)主 應(yīng)對生產(chǎn)工人和管理人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，擇優(yōu)上崗，適應(yīng)生產(chǎn)的需要。 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，見表 11。 表 11 主要綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備 注 1 設(shè)計產(chǎn)量 t/a 16400 其中： 氧化鉬 57% t/a 5400 GB506484 氧化鉬 51% t/a 3300 GB506484 鉬鐵 55~56% t/a 10000 GB364987 2 副產(chǎn)品 亞硫酸鈉 t/a 14000 HG/T269720xx 3 鉬金屬回收率 % 3 主要 原材料 鉬精礦 t/a 20740 氫氧化鈉 t/a 28000 4 用電設(shè)備安裝 總 容量 kW 1500 5 年耗電量 104 kW?h/a 630 6 年新水用量 104 t /a 新水平均用量 t/h 75 7 年煤用量 原煤 t/a 16800 8 職工人數(shù) 人 365 9 廠區(qū)占地面積 m2 37620 10 建構(gòu)筑物占地面積 m2 12250 1 總論 15 11 建筑系數(shù) 12 綠化面積 m2 9500 13 綠化系數(shù) % 14 廠外年運輸量 t /a 109170 15 總 投資 萬元 9960 其中：建設(shè)投資 萬元 3960 建設(shè)期利息 160 萬元 流動資金 萬元 6000 16 資金來源：自籌資金 萬元 7140 借入資金 萬元 2820 17 年銷售收入 萬元 219795 達(dá) 產(chǎn)期，不含稅 18 總成本費用 萬元 /a 202842 生產(chǎn)期平均 19 年稅后利潤 萬元 11137 生產(chǎn)期平均 20 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 21 自有資金內(nèi)部收益率 % 稅后 22 項目財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 54251 I=10%，稅后 23 項目投資回收期 年 含建設(shè)期 2 年 24 借款償還期 年 含建設(shè)期 2 年 25 投資利潤率 % 26 資本金凈利潤率 % 27 投資利稅率 % 28 盈 虧平衡點 % 達(dá)產(chǎn)第一年 2 市場預(yù)測 16 2 市場預(yù)測 市場預(yù)測 鉬以其防腐耐磨、耐高溫等性能廣泛應(yīng)用于冶金、電力、照明、電子、機(jī)械、航天航空、化工、兵器工業(yè)等領(lǐng)域。 鉬產(chǎn)品的生產(chǎn)現(xiàn)狀 中國鉬礦資源十分豐富， 約占 已查明世界鉬資源的 四分之一 左右。目前已探明鉬金屬儲量為 1720kt，基礎(chǔ)儲量 3430kt，僅次于美國，居世界第二位。 。總儲量的 %主要分布在河南、吉林、陜西、山東、河北、廣東、內(nèi)蒙、西藏、遼寧、湖南等省，其中河南、吉林、陜西三省占 %。 20xx年中國鉬精礦生產(chǎn)能力在 90kt以上 ， 工業(yè)氧化鉬年生產(chǎn)能力在 60kt以上，鉬鐵年生產(chǎn)能力在 50kt以上。 國內(nèi)鉬的生產(chǎn)以原生鉬礦山為主，年采礦能力近 3500t鉬礦石。主要產(chǎn)地集中在陜西省金堆城鉬礦區(qū)、河南省欒川鉬礦區(qū)、遼寧省葫蘆島鉬礦區(qū)、浙江省青田鉬礦區(qū)以及吉林省大黑山鉬礦區(qū)。 主要生產(chǎn)企業(yè) 據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 (表 21)， 20xx 年中國鉬精礦（ 45%）產(chǎn)量為 84386 t，氧化鉬產(chǎn)量 55554t，鉬鐵產(chǎn)量 49938t，分別較上年增長 %、 %和 %。 表 21 中國鉬產(chǎn)品產(chǎn)量 （ t） 產(chǎn) 品名稱 20xx 20xx 增長 (%) 鉬精礦 70401 84386 工業(yè)氧化鉬 52971 55554 鉬鐵 43859 49938 鉬酸鹽 11813 15868 鉬金屬制品 4318 4454 鉬消費預(yù)測 鉬是生產(chǎn)合金鋼、不銹鋼和合金鑄塊的重要合金化元素，它在鋼2 市場預(yù)測 17 鐵工業(yè)中的用量占鉬總消費量的 80%左右， 世界鉬 70%～ 80%以工業(yè)氧化鉬、鉬鐵的形式應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，作為煉制合金鋼和不銹鋼的合金化元素 ， 20%～ 30%以鉬化工產(chǎn)品 、 鉬金屬制 品的形式消耗。 鋼鐵工業(yè)的發(fā)展對鉬的消費起著決定性的作用。統(tǒng)計數(shù)字顯示，20xx 年，我國粗鋼產(chǎn)量為 181550kt，鋼材產(chǎn)量為 192180kt，其中優(yōu)質(zhì)鋼材為 13290kt，占全國鋼材總產(chǎn)量的 %，在 13290kt 優(yōu)質(zhì)鋼材中，不銹鋼產(chǎn)量為 630kt，僅占全國優(yōu)質(zhì)鋼材產(chǎn)量的 %。分析這一數(shù)據(jù)不難看出，優(yōu)質(zhì)鋼材所占比例偏小，而優(yōu)質(zhì)鋼材中不銹鋼的所占比所更少，而國內(nèi)需求卻有巨大的缺口。 20xx 年，我國進(jìn)口不銹鋼2260kt，占全國消費量的 %。國內(nèi)市場需求與供應(yīng)的失衡，預(yù)示著不銹鋼的良好發(fā)展前景。 生產(chǎn)不銹鋼的合金化元素主要是鎳、鉻和鉬。受鎳、鉻資源緊缺、價格上漲的影響，許多不銹鋼生產(chǎn)廠家開始由生產(chǎn)含鎳不銹鋼改為生產(chǎn)含鉻、鉬不銹鋼，同時尋求鎳的替代品種，以減少鎳的使用量。專家還提出了發(fā)展低鎳、高鉬含量的不銹鋼的設(shè)想 20xx 年，我國鋼鐵工業(yè)得到空前的發(fā)展，產(chǎn)量達(dá)到 億 t，使我國成為當(dāng)之無愧的鋼鐵大國，也給鉬市帶來了巨大的市場需求。而含鉬不銹鋼、含鉬合金鋼產(chǎn)量的增長帶動了鉬消費的增加。 20xx 年全球鋼材市場供應(yīng)將持續(xù)偏緊，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)對鋼材需求依然旺盛。伴隨著我國重化工業(yè)和城市化進(jìn)程的加快，機(jī)械、造船 、汽車、房地產(chǎn)等鋼材消費大戶在 20xx 年仍將保持高速增長勢頭。預(yù)計 20xx年我國鋼材消費量仍保持在高水平，鋼材表觀消費量將達(dá)到 億 t左右（扣除重復(fù)材），較去年增加 3200 萬 噸 ，同比增長 13%左右。 中國鉬在鋼鐵行業(yè)中的應(yīng)用 20xx 年以前一直在 10000 t 以下，隨著中國鋼鐵產(chǎn)量在 20xx 年突破 2 億 t（ 億 噸 ） ， 20xx 年上海寶鋼集團(tuán)一分廠 750kt 不銹鋼投產(chǎn)（需鉬金屬 1500 噸 /年）、特鋼產(chǎn)量達(dá) 25880kt 以及中國對含鉬鋼需求量的增加等因素，使 20xx 年的鉬用量達(dá) 13000t。 20xx～ 20xx 年 中 國 鉬 在 鋼 鐵 行 業(yè) 中 的 用 量 平 均 為 9540t/a。 根據(jù)國際不銹鋼協(xié)會估計， 20xx 年世界不銹鋼產(chǎn)量近 21500kt，2 市場預(yù)測 18 比 20xx 年增長 %，預(yù)計 20xx 年世界不銹鋼產(chǎn)量將增長 %，達(dá)22900kt。歐洲的一些鋼鐵廠家及奧托昆普特爾尼和 ALZ 等 20xx 年完成了不銹鋼擴(kuò)建工程；韓國浦項制鐵新建年生產(chǎn)能力達(dá) 600kt 的不銹鋼設(shè)備已投人生產(chǎn)；日本日信鋼鐵公司新增一座 160 t 電爐不銹鋼設(shè)備亦建成投產(chǎn)。 由于中國經(jīng)濟(jì)增長較快和西方世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，使全球合金鋼、不銹鋼需求量增勢不減。生產(chǎn)不銹鋼的合金化元素主要是 鎳、鉻和鉬，鎳和鉻供應(yīng)緊缺導(dǎo)致價格劇漲，尤其是鎳價從 20xx 年的每 噸 9629 美元漲至目前的 15000 多美元，使許多不銹鋼生產(chǎn)廠家由生產(chǎn) 300 系列的含鎳不銹鋼而改為生產(chǎn) 200 系列的含鉻鉬不銹鋼，在短期內(nèi)將會刺激鉬的需求量增長。 國內(nèi)鉬產(chǎn)品在各相關(guān)行業(yè)的開發(fā)應(yīng)用與發(fā)達(dá)國家還有很大差距。20xx 年，中國生產(chǎn)粗鋼 181550kt，占世界粗鋼總產(chǎn)量的 %，但鉬在鋼鐵業(yè)中消費不足 10kt，僅占全世界鉬消費量的 9%左右。 20xx 年，美國生產(chǎn)粗鋼 92380kt，用鉬 32kt；歐盟 15 國生產(chǎn)粗鋼 158680kt，用鉬 53kt；日本生產(chǎn)粗鋼 107750kt，用鉬 除了鋼鐵，玻璃、石油、化工、汽車、電子等許多行業(yè)都是鉬金屬材料的主要消費者，還有一些行業(yè)存在著潛在的消費市場。 20xx 年，我國汽車行業(yè)得到空前發(fā)展，但鉬產(chǎn)品在汽車行業(yè)的消費還沒有表現(xiàn)出快速增長的趨勢。 鉬產(chǎn)品進(jìn)出口 中國鉬產(chǎn)品產(chǎn)量居世界第 3位，占世界鉬總產(chǎn)量的 24%－ 25%。除滿足國內(nèi)消費外，三分之二的鉬出口外銷，鉬貿(mào)易量占世界鉬總貿(mào)易量的 30%一 40%。 中國鉬外貿(mào)自 1995年以來一直保持著良好的貿(mào)易順差。出口的主要產(chǎn)品為工業(yè)氧化鉬、鉬鐵， 其出口量占鉬出口總量的 90%以上。中國鉬產(chǎn)品進(jìn)口以鉬礦砂及其精礦為主，占鉬進(jìn)口總量的 80% 90%，鉬生產(chǎn)經(jīng)營者從國外進(jìn)口高品位的鉬精礦與國內(nèi)低品位鉬精礦混合焙燒工業(yè)氧化鉬、煉制成鉬鐵，銷往國際市場 據(jù)中國海關(guān)總署最新統(tǒng)計， 20xx 年中國鉬外貿(mào)外貿(mào)進(jìn)出口總額達(dá)2 市場預(yù)測 19 億美 元，比 20xx 年增長 %。其中，進(jìn)口總額為 億美元，比 20xx年增長 %；出口總額為 ，比 20xx 年增長 %；外貿(mào)進(jìn)出口順差達(dá) 億美元，比 20xx 年增長 %。 20xx 年中國鉬外貿(mào)進(jìn)出口 實物量及金額見表 22。 表 22 20xx 年中國鉬進(jìn)出口 品種 進(jìn)口 出口 進(jìn)口量 (噸 ) 金額 (萬美元 ) 出口量 (噸 ) 金額 (萬美元 ) 已焙燒鉬礦砂及其精礦 其他鉬礦砂及其精礦 鉬的氧化物及氫氧化物 鉬鐵 鉬酸銨 其他鉬酸鹽 鉬粉 鉬絲 未鍛軋鉬包括簡單燒結(jié)而成的條桿 鉬廢碎料 鉬條直型材及異型板片帶箔 其他鉬制品 產(chǎn)品價格 及預(yù)測 20xx年世界鉬的消費量為 （約 )，比 20xx年增長 %。世界鉬的供應(yīng)量為 ，比 20xx年增長 %。供應(yīng)量比消費量少 10百萬磅。 20xx年末西方市場鉬庫存量為 2 市場預(yù)測 20 萬磅鉬，比 20xx年末庫存量下降 11百萬磅。鉬消費量的增長有效拉動了鉬價上升， 20xx年國內(nèi)鉬精礦（ 45%）價格由年初的 30 000元 /噸 到12月末上漲到 59 800元 /t；鉬鐵（ 60%）價格由年初的 48 500元 /噸 到12月末上漲到 96 000元 /t。 20xx年歐洲和美國市場工業(yè)氧化鉬和鉬鐵月平均價見表 2 。 多年來國際銅市場價格持續(xù)低迷，使得美國、智利等國家副產(chǎn)鉬減少，中國葫蘆島鉬礦區(qū)先后發(fā)生兩起事故使該地區(qū)鉬產(chǎn)量下降。加之國際市場鉬庫存量降低和需求量增加等諸多因素的影響，預(yù)計國際鉬市場價格將繼續(xù)上漲。 表 23 20xx年歐洲和美國市場工業(yè)氧化鉬和鉬鐵價格 月份 工業(yè)氧化鉬 (57%Mo， 美元 /磅鉬 ) 鉬鐵 (美元 /千克鉬 ) 歐洲市場 (桶裝 ) 美國市場 (罐裝 ) 鹿特丹倉庫(60%Mo) 歐洲市場(65%70%Mo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 競爭能力分析 2 市場預(yù)測 21 中部