辦公物料、用品管理制度5篇(編輯修改稿)
2025-10-13 12:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 個(gè)申購(gòu)周期內(nèi)一般不允許重復(fù)申購(gòu)?fù)黄贩N。如屬特殊情況需由使用部門(mén)（門(mén)店）知會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)，經(jīng)同意后，按申購(gòu)程序辦理。2）因門(mén)店急用而又臨時(shí)性短缺的物品，事先知會(huì)財(cái)務(wù)部后，可以由門(mén)店行政處進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)?fù)戤吅筠k理出入庫(kù)手續(xù)，并完善未辦理的申購(gòu)手續(xù)。（三）物料用品的采購(gòu)：1．采購(gòu)物料應(yīng)本著節(jié)約、實(shí)用的原則進(jìn)行，并索取有效發(fā)票等有關(guān)原始單據(jù)。2．采購(gòu)的物料由行政部與供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將物品送到各門(mén)店。（四）物料用品的驗(yàn)收：1．所有物品在采購(gòu)后一律通過(guò)申購(gòu)總部或門(mén)店所在地的物料庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收。物料庫(kù)的實(shí)物負(fù)責(zé)人根據(jù)已審批的申購(gòu)單進(jìn)行驗(yàn)收，逐一清點(diǎn)數(shù)量及抽查其質(zhì)量，對(duì)質(zhì)量不合格的物品應(yīng)拒收。2．對(duì)驗(yàn)收合格的物品應(yīng)填制收料單。（五）物料用品的領(lǐng)用：1． 各部門(mén)根據(jù)工作需要領(lǐng)用物料用品，由實(shí)物負(fù)責(zé)人填制領(lǐng)料單（領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，一聯(lián)記帳聯(lián)、一聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)），經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批和領(lǐng)料人簽字后發(fā)貨。2． 領(lǐng)料單的財(cái)務(wù)聯(lián)由物料的實(shí)務(wù)負(fù)責(zé)人于月末匯總后交至財(cái)務(wù)處記賬。3． 物料用品領(lǐng)料單視同發(fā)票進(jìn)行管理，不得虛開(kāi)、涂改、挖補(bǔ)、變?cè)?、撕毀、拆本和單?lián)填開(kāi)領(lǐng)料單，發(fā)領(lǐng)料單的存根聯(lián)應(yīng)整本保存、不得撕開(kāi)。4． 月末物料庫(kù)實(shí)物負(fù)責(zé)人將已填制的領(lǐng)料單的存根傳交公司財(cái)務(wù)部，公司財(cái)務(wù)部對(duì)存根聯(lián)進(jìn)行檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，按公司規(guī)定對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。（六）物料用品的明細(xì)帳（門(mén)店）和二級(jí)帳（部門(mén)）： 1． 物料用品采用的是帳和實(shí)物相分離的處理方式。2． 由實(shí)物負(fù)責(zé)人將當(dāng)月所開(kāi)的收、領(lǐng)料單及時(shí)傳遞給物料記帳人員，記帳員按類(lèi)別品種據(jù)以逐日逐筆登記錄入電腦，月未匯總收、領(lǐng)料單，分析填列“收領(lǐng)存匯總月報(bào)表”、“各部門(mén)領(lǐng)用物品匯總月報(bào)表”、“實(shí)際使用量與定額量對(duì)比表”及“領(lǐng)出未用物料盤(pán)點(diǎn)表”3． 實(shí)物負(fù)責(zé)人于每月初將上述表格交公司財(cái)務(wù)部，（七）物料用品的盤(pán)存：1． 為確保公司資產(chǎn)的完整性，各門(mén)店財(cái)務(wù)部至少每季度組織對(duì)物料庫(kù)進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)，由物料庫(kù)的實(shí)物負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，公司財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤(pán)。2． 盤(pán)點(diǎn)要求：1）門(mén)店各部門(mén)的物料實(shí)物負(fù)責(zé)人在接到物料盤(pán)點(diǎn)書(shū)面通知后，應(yīng)即刻作好預(yù)盤(pán)工作。2）所有收領(lǐng)料單據(jù)須在盤(pán)點(diǎn)前一日全部開(kāi)完，盤(pán)點(diǎn)后補(bǔ)開(kāi)的領(lǐng)料單據(jù)不予承認(rèn)，作盤(pán)虧處理。3）物料明細(xì)帳必須在盤(pán)點(diǎn)前一日登記完畢，以便帳帳核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)當(dāng)月的領(lǐng)料單、收料單及相關(guān)報(bào)表在盤(pán)點(diǎn)前交財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人員。4）出現(xiàn)差異時(shí)，物料庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)查明原因，在盤(pán)點(diǎn)后三天內(nèi)將盈虧原因報(bào)告交公司財(cái)務(wù)部。5）公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表及盈虧說(shuō)明作物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)批示后，做相應(yīng)的帳務(wù)處理，人為因素造成的盤(pán)虧由實(shí)物負(fù)責(zé)人賠償。6）每月應(yīng)對(duì)已領(lǐng)用但未使用完的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以便核實(shí)當(dāng)月物料實(shí)際使用量，真實(shí)反映當(dāng)月物料消耗。（八）其他：1．更換物料庫(kù)的實(shí)物負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)由公司財(cái)務(wù)部派人員參加實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與監(jiān)交工作，以便分清責(zé)任。2．物料庫(kù)只能存放物料用品，對(duì)于暫時(shí)性寄存的物品，應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)處理完畢，不允許長(zhǎng)期存放其他物品，占用物料庫(kù)的空間。物料庫(kù)實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)此負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。3．對(duì)于長(zhǎng)期不用的物料用品，物料負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，以免長(zhǎng)期占用物料庫(kù)的空間。4．對(duì)人為損壞物料用品的，除對(duì)損壞的部分進(jìn)行賠償外，還應(yīng)處于50元以上罰款。5．對(duì)丟失的物料用品，由實(shí)物負(fù)責(zé)人全額賠償。6．對(duì)超定額使用物料用品又無(wú)正當(dāng)理由的，將視情況對(duì)門(mén)店負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。第三篇：辦公行政用品管理制度辦公行政用品管理制度為規(guī)范分公司屬項(xiàng)目部行政辦公用品申購(gòu)、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢及交接等程序，使之管理有序、責(zé)任明確，充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用價(jià)值，特制訂本制度。
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