家政服務(wù)有限公司規(guī)章制度(編輯修改稿)
2024-10-13 10:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 使用性，經(jīng)領(lǐng)物人確認數(shù)量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。調(diào)撥各部門的物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經(jīng)該部門確認簽字后，一聯(lián)留該部門，送財務(wù)一份，一份保管留存?zhèn)洳?。公司對客戶的監(jiān)控模擬實驗器材須經(jīng)公司總經(jīng)理同意簽字，實驗實施者簽字，方可發(fā)放器材。實驗完畢實驗實施者及時將器材歸還庫房，否則視為私自竊取公司財物，按照有關(guān)規(guī)定處理；庫管員及時督促收回器材，否則視為失職，按照有關(guān)規(guī)定處理。月庫存各部門必須自檢，月底經(jīng)部門經(jīng)理確認后，匯總上報公司財務(wù)。做到先到貨先發(fā)售，保管和發(fā)售不當(dāng)造成的損失，由各部門經(jīng)理與保管員共同賠償。每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時向公司匯報，寫出書面理由書，分清責(zé)任，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。（九）費用支出管理制度電話費用本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應(yīng)由公司承擔(dān)的電話費用部分。各部門電話（固定電話）費用月最高不能超過以下標(biāo)準(zhǔn)： 行政部：120元市場部：300元總經(jīng)理辦：360元財務(wù)部：120元辦公電話由各部門統(tǒng)一管理，嚴禁員工公話私用。違犯者，查明后按話費發(fā)生額的5倍罰款。手機話費按以下標(biāo)準(zhǔn)限額執(zhí)行：總經(jīng)理：600元/月；副總經(jīng)理：300元/月；業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 500元/月；總經(jīng)理助理、行政部經(jīng)理：200元/月。對必須由公司承擔(dān)的話費的特殊崗位員工標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理與本部門經(jīng)理制定。部門電話費用按月交納，憑票核報；移動電話費用由個人交納（公司不借支）按月憑票如實報銷，全年總額控制，超支不報，節(jié)余轉(zhuǎn)下年使用。傳真件由各部門負責(zé)人簽字后，由行政部代發(fā)，并按月各部門承擔(dān)傳真費用。報銷電話費由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字報銷，會計對個人報銷費用額設(shè)備查簿登記，對累計報銷額達到本人全年限 額及時通知本人并停止報銷。差旅費用：差旅費實行限額控制辦法，出差補助實行定額標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。（1）省內(nèi)（不含西安市區(qū)）當(dāng)天往返每人每天補助10元，不能往返的18元。（2）省外每人每天補助30元（含往返路途）。（3）應(yīng)邀參加有關(guān)會議期間，按會議通知交納會議費后，出差補助按上述標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行。（4）市內(nèi)公交車費，實報實銷；市內(nèi)出租車費，員工事先征的部門經(jīng)理同意報總經(jīng)理審批按 90％報銷。（5）出差除總經(jīng)理乘坐飛機或火車軟臥外，公司員工特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審批后方可乘坐，對先斬后奏乘坐者只報銷30%，其它部分自理。（6）除自帶車輛不報交通費外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實核報。（7）員工出差住宿費：①各省會城市出差住宿每人每天不超過100元；其它城市每人每天不超過80元。單人出差或出差中單個員工住宿在各省會城市不超過150元，其它城市不超過120元。總經(jīng)理及其隨行人員住宿憑票據(jù)實報支。②凡超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的必須事前申述理由征的總經(jīng)理同意方可據(jù)實核報，負則超支部分自理。（8）報銷差旅費必須憑真實有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等，按規(guī)定填寫差旅費報銷單。弄虛作假者，拒絕報銷。（9）報銷時由部門負責(zé)人按派差要求審核簽字認可，經(jīng)會計按規(guī)定 復(fù)核確認后，報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批簽字報銷。出差員工予借差費須在返回一周按規(guī)定清理借款，負則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。業(yè)務(wù)招待費（1）招待標(biāo)準(zhǔn)： ① 招待與公司有密切聯(lián)系廠商、客商每人次不超過40元。招待與公司有密切聯(lián)系的經(jīng)銷商每人次不超過30元。② 招待與公司經(jīng)營管理有密切關(guān)系的單位來客如銀行、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢等部門的人員，依照實際需要按每次不高于300元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。③ 其它臨時來客，按每人次不高于20元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。④ 重大事項招待，由總經(jīng)理在每次1000元范圍內(nèi)掌握批準(zhǔn)后執(zhí)行。（2）業(yè)務(wù)招待費的審批① 招待來客前填寫招待費開支計劃單，列明招待日期、招待對象、人數(shù)、事由、計劃金額、支付方式等，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可招待。外地招待應(yīng)事前電話征得總經(jīng)理同意方可招待。② 招待費用報銷時應(yīng)填寫費用報銷單，要求內(nèi)容真實，手續(xù)完備，附件和規(guī)（招待計劃單、菜單），經(jīng)辦人在每張附件簽字。③ 招待費由總經(jīng)理或其授權(quán)審批人審批后方可報銷。審批人應(yīng)按事前批準(zhǔn)的開支計劃單審核簽字，無事前計劃或通知的不予報銷，超支部分不予報銷。各部門負責(zé)人對本部們招 待費的合理性、真實性負責(zé)，并在報銷單上簽字確認。④ %；總經(jīng)理、%。對超出限額的部門，年終從其獎勵和獎金中扣回。（3）向客人贈送實物、禮品等，須部門經(jīng)理同意報請總經(jīng)理同意后方可實施，報銷時總經(jīng)理直接審批。員工工資支出：公司實行先勞動后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放，每月30日為發(fā)放日。崗位工資按月考核，按月發(fā)放；獎勵工資，季度考核予兌現(xiàn)，年終總算帳，多退少補。（十）公司審計與檢查制度公司定期或不定期的對各部門運做、管理活動進行檢查，對其貨物發(fā)售、資金運行，回收情況進行審計、檢查。各部門負責(zé)人在自己權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)開展經(jīng)常性的自查和互查。各部門負責(zé)人對所屬員工的工作進行經(jīng)常性的督促和檢查。各部門的負責(zé)人對本部門發(fā)現(xiàn)的問題要及時進行糾正和堵漏并上報公司行政部。、在檢查審計中發(fā)現(xiàn)的問題和人員，視性質(zhì)和情節(jié)追究當(dāng)事人或部門經(jīng)理責(zé)任。各部門對公司的審計工作檢查必須如實提供完整的資料和資料，不得弄虛作假，不積極 配合審計工作困難，視情節(jié)追究當(dāng)事人和經(jīng)理的責(zé)任。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。第二篇：寧夏小林家政服務(wù)有限公司先進事跡（精選）
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