辦公費用控制措施(編輯修改稿)
2025-09-28 21:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員工需求于每月25日前填報《____年____月份辦公用品購置計劃申請》 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報綜合辦。 第七條綜合辦對各部門計劃匯總后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批確定采購計劃。 第八條綜合辦采購人員根據(jù)確定的定點供應(yīng)商電話聯(lián)系進行辦公用品采購并要求對方開具增值稅專用發(fā)票。原則上各部門不得自行購買辦公用品和耗材，特殊情況下需要自行采購的須經(jīng)過公司_____同意，否則財務(wù)部不予報帳。 第九條辦公用品采購到位清點后，辦公室通過系統(tǒng)打印《辦公用品入庫單》辦理入庫手續(xù)。 第十條各部門于月底最后兩個工作日填寫《辦公用品領(lǐng)用申請單》（見附件2）至綜合辦領(lǐng)取計劃內(nèi)的辦公用品。原則上每個部門只能領(lǐng)取部門計劃內(nèi)的辦公用品，辦公室在發(fā)放辦公用品時應(yīng)進行計劃核實，對于計劃外的不予發(fā)放。 第十一條辦公室發(fā)放辦公用品之后根據(jù)實際出庫情況在系統(tǒng)中打印《辦公用品出庫單》，并于每月的16日及次月1日前分兩次將《辦公用品出庫單》交財務(wù)部資產(chǎn)費用會計作賬務(wù)處理。 第三章辦公用品和耗材盤存 第十二條綜合辦負(fù)責(zé)每月26～27日對辦公用品進行盤點，財務(wù)部派專人進行監(jiān)盤。 第十三條盤點結(jié)束后，綜合辦負(fù)責(zé)將盤點結(jié)果與入庫、出庫和結(jié)存帳目進行核對，提交辦公用品盤存報告（主要對查明賬實不符的說明原因）。 第十四條次月4日之前，財務(wù)部資產(chǎn)費用會計須將辦公用品金蝶賬與辦公室的實物帳目進行核對，并進行結(jié)果分析。 第十五條盤點發(fā)生盤虧情況的，經(jīng)辦公室與財務(wù)部聯(lián)合查 實后，確認(rèn)是因保管人員管理不善造成的短缺，由保管人員按采購價格承擔(dān)賠償責(zé)任。對于由客觀原因造成的盤虧，報主管領(lǐng)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1