公司財務(wù)審計報告(共篇)(編輯修改稿)
2025-09-27 22:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出經(jīng)營中存在的差距及揭示主要問題，針對重大缺陷提出審計意見。本審計報告中提出的問題及審計意見，請各分公司及公司相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上認(rèn)真進行自查、完善、整改，后續(xù)審計中再發(fā)現(xiàn)此類問題按xxx規(guī)定及本次審計意見進行處罰。 xxx分公司的基本情況審計中發(fā)現(xiàn)的問題及審計意見 一、xxx分公司資金管理不規(guī)范 ，借款金額大期限長，有的借款理由不充分，甚至有的舊賬不結(jié)又填新賬，截至審計日借款金額情況。借款超三月的有借款超一年的有審計意見：對超三月的借款一律無條件收回，收不回來的分公司經(jīng)理、會計按4：6承擔(dān)責(zé)任。以后不準(zhǔn)出現(xiàn)超三月的借款，不準(zhǔn)出現(xiàn)業(yè)務(wù)理由以外的借款，職工辭職要清理，否則分公司經(jīng)理、會計按4：6承擔(dān)責(zé)任，并從借款之日起按月1%的利率計算利息并按借款額的20%處以罰金。 ，如xxx分公司200x年xx月xx日的xx金xxxx元，截至200x年xx月xx日尚未上繳，時間長達近xx個月。 審計意見。嚴(yán)格財務(wù)控制制度，對不執(zhí)行財務(wù)規(guī)定的分公司經(jīng)理、會計各承擔(dān)違規(guī)金額25%的處罰。 二、存貨管理、庫齡、結(jié)構(gòu)存在不足 業(yè)務(wù)員借貨現(xiàn)象普遍存在，數(shù)量之大
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