6項目部資金管理制度(編輯修改稿)
2024-09-26 13:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金，嚴禁項目部“以支抵收”將工程款直接用于項目部開支。 （六）、項目部有權(quán)在預(yù)算范圍內(nèi)單獨對外融資，融資方式和回報方式必須報公司批準，發(fā)生的財務(wù)費用計入項目成本 （七）、以公司名義辦理保函、信用證結(jié)算等業(yè)務(wù)時，項目部或合作方需先將辦理保函、信用證業(yè)務(wù)等的費用匯至公司指定的賬戶上，再由公司財務(wù)部保函、信用證結(jié)算等業(yè)務(wù)的主辦人員辦理相應(yīng)業(yè)務(wù)。對特殊情況已為其墊付的以上款項，由公司財務(wù)部具體業(yè)務(wù)主辦負責催收清繳。 （八）、項目部的資金用途，一是保證完成工程任務(wù)量的 成本支出；二是完成實現(xiàn)效益的上交款。任何人不允許挪用公款。 （九）、項目部出納員每周編制現(xiàn)金盤點表，對項目部資金進行盤點。 （十）、項目部銀行賬戶開立、變更、撤銷的管理根據(jù)分級管理原則，各所屬項目部辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)，必須報公司財務(wù)部審批，申請單位填制《銀行賬戶開、銷戶申請表》，經(jīng)申請單位負責人分別審核簽字后，報公司財務(wù)部。 公司財務(wù)部收到所屬項目部報送的《銀行賬戶開、銷申請表》后，銀行賬戶管理人員對申請表進行審核簽字，經(jīng)財務(wù)部負責人審核簽字，報公司總經(jīng)理和董事長審批后，返回財務(wù)部，由財務(wù)部銀行賬戶管理崗位人員將有關(guān)資料交申請單位，辦理銀行賬戶的開立、變更及撤銷手續(xù)。 項目部辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)必須按照
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