6項目部資金管理制度-資料下載頁
2025-09-17 13:38本頁面
【正文】 接收人確認無誤后在《交接清單》接收人欄簽字，財務(wù)印章移交手續(xù)由使用項目負責人監(jiān)督完成，確認無誤后在《交接清單》監(jiān)交人欄簽字確認，《交接清單》項目部檔案管 理員歸檔。不得私自將財務(wù)印章轉(zhuǎn)交他人。 ，項目部須及時向公司財務(wù)部提出變更財務(wù)印章申請報告，經(jīng)單位財務(wù)負責人及單位負責人審簽后，報財務(wù)部主辦人員，財務(wù)部負責人、總經(jīng)理簽字同意后辦理。失效的財務(wù)印章應(yīng)送交公司財務(wù)部。 ，要立即送交財務(wù)部，辦理交接手續(xù)，財務(wù)部再交回集團公司或總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一封存或銷毀。 ，不準私自刻制財務(wù)印章。 ，要立即在當?shù)孛襟w公告，采取相應(yīng)措施，盡量避免或減少損失。并及時向財務(wù)部報告，說明丟失情況，同時向銀行等有關(guān)部門提出報廢申請，之后再按規(guī)定程序申請重新刻制新印章，新刻制的印章應(yīng)與原印章有區(qū)別。附： 周資金計劃明細表 月資金計劃明細表 工程項目資金占用利息月結(jié)算表表Ⅰ 工程項目周資金計劃表 計劃制定人：計劃審批人：報送時間：審批時間：表2 工程項目月資金計劃表 計劃制定人：計劃審批人：報送時間：審批時間：表3 工程項目部資金占用利息月結(jié)算表 財務(wù)結(jié)算人：財務(wù)審核人：項目負責人：公司審批人： 第6頁 共6
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