6物資管理信息化系統(tǒng)管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-09-25 21:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 用用負數(shù)沖減后更正，必須注明原因。臨時入庫物資待手續(xù)其全后必須及時辦理臨時入庫轉(zhuǎn)正式入庫手續(xù)，有相應(yīng)出庫的同時將臨時出庫轉(zhuǎn)為正式出庫。在入出庫過程中有新增物資名稱、新增使用單位、新增供應(yīng)商時供銷部業(yè)務(wù)相關(guān)人員及時辦理增加手續(xù)。 一、物資驗收程序：供應(yīng)廠家及供應(yīng)商將物資送到（或自提）倉庫后，保管員首先進行質(zhì)量驗收，包括：物資采購計劃、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)檢報告，然后根據(jù)供應(yīng)廠家和供應(yīng)商提供的隨貨同行，核對物資名稱、規(guī)格型號、發(fā)貨數(shù)量，并填寫實收數(shù)量（如發(fā)票已開，發(fā)票與實收數(shù)量不符，欠貨方填寫欠條，下次供貨時補齊，如發(fā)票未開，開發(fā)票時應(yīng)按實際數(shù)量開具）。雙方認(rèn)可后在隨貨同行上簽字，送貨人應(yīng)將隨貨同行結(jié)算聯(lián)、業(yè)務(wù)聯(lián)送交供銷部業(yè)務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。 如質(zhì)量出現(xiàn)異議或物資規(guī)格型號不符，驗收人員要反饋供銷部業(yè)務(wù)處理。 二、物資入庫 為了確保新采購物資入庫的及時性、正確性，驗收合格的物資要求必須當(dāng)天入庫，供銷部每月必須不定期進行抽檢、核對相應(yīng)物資入出庫情況，并做好記錄。 正式入庫。經(jīng)驗收后有隨貨同行單，保管人員根據(jù)隨貨同行單上提供的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額辦理入庫手續(xù)（入庫金額為不含稅價）。辦理入庫時必須填寫并確保物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、采購人、供應(yīng)商的正確性，并做到無遺漏項，在同一入庫單中，只能使用一個入庫單號并將單號寫在入庫單上以備將來查詢。 臨時入庫。貨到無發(fā)票和隨貨同行單時，辦理臨時入庫手續(xù)，注明供貨方的廠名，以便將來正式入庫。 三、物資出庫 正式出庫。根據(jù)領(lǐng)料單中的領(lǐng)料單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，在庫存中查詢是否有相應(yīng)材料，核對數(shù)量，當(dāng)庫存中數(shù)量大于實際領(lǐng)用數(shù)量時可直接辦理正式出庫手續(xù)。 臨時出庫。當(dāng)領(lǐng)料單中的某一規(guī)格型號物資的庫存量小于實際領(lǐng)用數(shù)量時，若臨時庫中存在并滿足時，可以辦理臨時出庫手續(xù)。待物資正式入庫后，及時轉(zhuǎn)為正式出庫。 第四章 領(lǐng)料單管理 一、領(lǐng)料單計劃的申報、審批 在領(lǐng)料單與網(wǎng)上申報領(lǐng)料并行運行過程中，領(lǐng)料單與網(wǎng)絡(luò)申報領(lǐng)料明細必須同時申報，內(nèi)容一致，在并行運行過程中只有兩項同時上報才給予發(fā)
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1