6物資管理信息化系統(tǒng)管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-09-25 21:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用用負(fù)數(shù)沖減后更正，必須注明原因。臨時(shí)入庫(kù)物資待手續(xù)其全后必須及時(shí)辦理臨時(shí)入庫(kù)轉(zhuǎn)正式入庫(kù)手續(xù)，有相應(yīng)出庫(kù)的同時(shí)將臨時(shí)出庫(kù)轉(zhuǎn)為正式出庫(kù)。在入出庫(kù)過(guò)程中有新增物資名稱、新增使用單位、新增供應(yīng)商時(shí)供銷部業(yè)務(wù)相關(guān)人員及時(shí)辦理增加手續(xù)。 一、物資驗(yàn)收程序：供應(yīng)廠家及供應(yīng)商將物資送到（或自提）倉(cāng)庫(kù)后，保管員首先進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，包括：物資采購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)檢報(bào)告，然后根據(jù)供應(yīng)廠家和供應(yīng)商提供的隨貨同行，核對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、發(fā)貨數(shù)量，并填寫實(shí)收數(shù)量（如發(fā)票已開，發(fā)票與實(shí)收數(shù)量不符，欠貨方填寫欠條，下次供貨時(shí)補(bǔ)齊，如發(fā)票未開，開發(fā)票時(shí)應(yīng)按實(shí)際數(shù)量開具）。雙方認(rèn)可后在隨貨同行上簽字，送貨人應(yīng)將隨貨同行結(jié)算聯(lián)、業(yè)務(wù)聯(lián)送交供銷部業(yè)務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。 如質(zhì)量出現(xiàn)異議或物資規(guī)格型號(hào)不符，驗(yàn)收人員要反饋供銷部業(yè)務(wù)處理。 二、物資入庫(kù) 為了確保新采購(gòu)物資入庫(kù)的及時(shí)性、正確性，驗(yàn)收合格的物資要求必須當(dāng)天入庫(kù)，供銷部每月必須不定期進(jìn)行抽檢、核對(duì)相應(yīng)物資入出庫(kù)情況，并做好記錄。 正式入庫(kù)。經(jīng)驗(yàn)收后有隨貨同行單，保管人員根據(jù)隨貨同行單上提供的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額辦理入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)金額為不含稅價(jià)）。辦理入庫(kù)時(shí)必須填寫并確保物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、采購(gòu)人、供應(yīng)商的正確性，并做到無(wú)遺漏項(xiàng)，在同一入庫(kù)單中，只能使用一個(gè)入庫(kù)單號(hào)并將單號(hào)寫在入庫(kù)單上以備將來(lái)查詢。 臨時(shí)入庫(kù)。貨到無(wú)發(fā)票和隨貨同行單時(shí)，辦理臨時(shí)入庫(kù)手續(xù)，注明供貨方的廠名，以便將來(lái)正式入庫(kù)。 三、物資出庫(kù) 正式出庫(kù)。根據(jù)領(lǐng)料單中的領(lǐng)料單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，在庫(kù)存中查詢是否有相應(yīng)材料，核對(duì)數(shù)量，當(dāng)庫(kù)存中數(shù)量大于實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量時(shí)可直接辦理正式出庫(kù)手續(xù)。 臨時(shí)出庫(kù)。當(dāng)領(lǐng)料單中的某一規(guī)格型號(hào)物資的庫(kù)存量小于實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量時(shí)，若臨時(shí)庫(kù)中存在并滿足時(shí)，可以辦理臨時(shí)出庫(kù)手續(xù)。待物資正式入庫(kù)后，及時(shí)轉(zhuǎn)為正式出庫(kù)。 第四章 領(lǐng)料單管理 一、領(lǐng)料單計(jì)劃的申報(bào)、審批 在領(lǐng)料單與網(wǎng)上申報(bào)領(lǐng)料并行運(yùn)行過(guò)程中，領(lǐng)料單與網(wǎng)絡(luò)申報(bào)領(lǐng)料明細(xì)必須同時(shí)申報(bào)，內(nèi)容一致，在并行運(yùn)行過(guò)程中只有兩項(xiàng)同時(shí)上報(bào)才給予發(fā)
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