6物資出入庫(kù)管理制度5篇(編輯修改稿)
2024-09-25 21:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 為了使公司綜合倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。 一、物資入庫(kù) 物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員根據(jù)入庫(kù)單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫(kù)單及幾種具體入庫(kù)情況的要求： 入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)人員留存，一聯(lián)庫(kù)管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫(kù)單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。 入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫，填寫內(nèi)容包括。入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫(kù)票由采購(gòu)員，質(zhì)檢員，庫(kù)管員三人簽字后生效。 外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫（同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)），入庫(kù)單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員三人簽字。 二、物資出庫(kù) 材料物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫(kù)單及幾種具體出庫(kù)情況的要求為： 出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫(kù)管員，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳椋G聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)（入出庫(kù)單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日）。 物資出庫(kù)時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫(kù)單。填寫內(nèi)容包括。出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要 負(fù)責(zé)人，庫(kù)管員三方簽字。 三、物資退庫(kù)和盤存 余料退庫(kù)。施工或使用部門所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。 質(zhì)量不良退庫(kù)。如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。 四、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定 實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。 實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。 實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交倉(cāng)儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。 本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。 二○一○年十二月三十一日 第四篇：物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/0020 物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度 為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)及物資出入庫(kù)管理，特制定本制度。 、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購(gòu)管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)由企管部指派專人辦理采購(gòu)。 “專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物資的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。 、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。 《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》后，應(yīng)充分了解市場(chǎng)情況。必要時(shí)應(yīng)將可供選擇的兩至三種購(gòu)買方案，（如品牌、價(jià)格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購(gòu)買方案后，根據(jù)方案所涉及的購(gòu)買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購(gòu)部門憑《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購(gòu)買物品。 ： ； 、質(zhì)優(yōu)的供貨商； ，以備調(diào)閱； 。 、原材料等大宗物品的采購(gòu)，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報(bào)價(jià)格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。 公司對(duì)所有購(gòu)入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。物資入庫(kù)由專人負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下： 1/3 洛陽(yáng)五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/0020（1）.辦公用具（含會(huì)計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價(jià)在500元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。 （2）.低值易耗品（單價(jià)在500元至2，000元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫(kù)管員。 （3）.計(jì)算機(jī)設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在2000元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于2000元的所有計(jì)算機(jī)輔件）由企管部指定的人員任庫(kù)管員。 （4）.任何物品的采購(gòu)均須辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫明細(xì)入庫(kù)單（由經(jīng)辦人、審核人、庫(kù)管人簽字）。 （5）.采購(gòu)人員及庫(kù)管員為同一人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫(kù)審核簽字。 （6）.采購(gòu)人員報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購(gòu)入庫(kù)單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。 ，在物品出庫(kù)登記表上登記并簽字；物品的出庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。 、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個(gè)月）與庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員共同核對(duì)物品庫(kù)存，并共同填寫“盤點(diǎn)表”。 ，應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理
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