【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 下，我們采取了將大廠房貼現(xiàn)的方法（大廠房： 40M；貼息： 5M，應(yīng)收款： 5M），暫時(shí)歸還長(zhǎng)期貸款 20M，就在這樣緊張的情況下，我們撐過了第四年的運(yùn)營(yíng)。在這越來(lái)越緊張的時(shí)局下，我們 B公司繼續(xù)虧損了 14M，所有者權(quán)益合計(jì)已經(jīng)減少到 1M，負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)為 41M。 就在游戲快接近尾聲的第五年，我們公司在個(gè)員工的共同努 力下，終于找回了一線生機(jī)，盈利 8M，所有者權(quán)益合計(jì)上升到 9M，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)為 49M。 對(duì)重新看到曙光的 B公司的全體員工來(lái)說(shuō)，我們的高興之情真可謂難以溢于言表，全身心投入第六年的運(yùn)營(yíng)，第六年的規(guī)劃會(huì)議繼續(xù)按照第五年的經(jīng)營(yíng)方式運(yùn)營(yíng)，但是由于要還到期的長(zhǎng)、短期貸款各 20M，公司面臨這巨大的資金壓力。 B公司的第六年的費(fèi)用明細(xì)表：管理費(fèi)： 4M；廣告費(fèi)： 3M；保養(yǎng)費(fèi)： 5M；租金：5M；綜合費(fèi)用合計(jì)： 17M；凈利 13M；所有者權(quán)益合計(jì) 9M；由于后期到期的長(zhǎng)、短期貸款，我們還是迫不得已選擇了將應(yīng)收款貼現(xiàn)，使得所 有者權(quán)益直線下降，結(jié)果公司還是逃不了虧損這一劫。 最后，作為 B公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)來(lái)說(shuō)，公司運(yùn)營(yíng)成這樣，跟我財(cái)務(wù)這一塊有很大的關(guān)系，我難辭其咎，也不曾想逃避罪責(zé)。在此還得跟我的伙伴們說(shuō)聲： “ 對(duì)不起！ ” ，但是這不能說(shuō)明我們沒有任何的收獲，就財(cái)務(wù)這塊來(lái)說(shuō)，我覺得公司各部門應(yīng)該計(jì)算這年要花的每一份錢，要將公司的財(cái)務(wù)資金花在該用的地方。作為財(cái)務(wù)，首先就應(yīng)該將財(cái)務(wù)報(bào)表弄清楚，明白報(bào)表的哪部分會(huì)影響到公司的運(yùn)營(yíng)，應(yīng)了解原材料、加工費(fèi)、員工工資等各種情況，在公司投入運(yùn)營(yíng)前就應(yīng)該做一個(gè)大致的了解。對(duì)于生產(chǎn)部門，原材料、采購(gòu)部門等 的開支要做好預(yù)算，盤點(diǎn)好每的流動(dòng)資金。除此之外，在公司還能夠貸長(zhǎng)、短期貸款的情況下，應(yīng)盡量不去貼現(xiàn)，因?yàn)橐坏┵N現(xiàn)，公司的所有者權(quán)益就會(huì)直線下降，從而影響公司的負(fù)債和所有者權(quán)益。 總得來(lái)說(shuō)，此次實(shí)訓(xùn)意義重大，讓對(duì)公司運(yùn)營(yíng)情況完全不懂的我們有了大致的了解，開拓了我們的視野，豐富了我們的知識(shí)。讓我們 在一個(gè)輕松愉悅的環(huán)境下增長(zhǎng)知識(shí)。還得感謝學(xué)校給予了我們這樣的一次機(jī)會(huì)，最后還得感謝我們的三位無(wú)私奉獻(xiàn)的指導(dǎo)老師，是您教會(huì)了我們知識(shí)，帶領(lǐng)了我們成長(zhǎng)，謝謝您們！您們辛苦了！ 學(xué)號(hào)： 202413370113 物流管理學(xué)院 姓名：吳群 第四篇： ERP 沙盤實(shí)訓(xùn)總結(jié) ERP物流沙盤實(shí)訓(xùn)總結(jié) 通過兩周的學(xué)習(xí)與演練，我們對(duì)物流電子沙盤有了一定的認(rèn)識(shí)和感悟。在模擬企業(yè)的主要運(yùn)作過程中，我們了解和認(rèn)識(shí)企業(yè)復(fù)雜多變的生存環(huán)境，熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)流程等。 ERP沙盤模擬通過直觀的企業(yè)經(jīng)營(yíng)沙盤，來(lái)模擬企業(yè)運(yùn)行狀況。讓我們?cè)诜治鍪袌?chǎng)、制定戰(zhàn)略、整體營(yíng)銷和財(cái)務(wù)結(jié)算等一系列活動(dòng)中體會(huì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的全過程，認(rèn)識(shí)到企業(yè)資源的有限性。既能調(diào)動(dòng)我們的主觀能動(dòng)性，又可以讓我們身臨其境，真正感受一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者直面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的精彩與殘酷，承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任，從而深刻理 解 ERP的管理思想，領(lǐng)悟科學(xué)的管理規(guī)律，提升管理能力。 我們小組由四人組成，分四個(gè)角色 ,分別為： CEO(總經(jīng)理 )、 COO（運(yùn)營(yíng)總監(jiān)）、 CSO（營(yíng)銷總監(jiān)）、 CFO（財(cái)務(wù)總監(jiān)）。 一、團(tuán)隊(duì)成員任務(wù)分工 （ 1）總裁（ CEO），負(fù)責(zé)制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)共同決定企業(yè)決策，審核財(cái)務(wù)狀況，聽取企業(yè)盈利（虧損）狀況。 （ 2）營(yíng)銷總監(jiān)（ CSO），負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)市場(chǎng)制定銷售計(jì)劃；續(xù)約、競(jìng)標(biāo)，并取得匹配的客戶訂單；溝通營(yíng)運(yùn)部門按時(shí)交貨；監(jiān)督運(yùn)費(fèi)的回收。 （ 3）財(cái)務(wù)總監(jiān)（ CFO），負(fù)責(zé)籌集和管理資金做好現(xiàn)金預(yù)算；管好用好資金付 各項(xiàng)費(fèi)用；核算成本，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)分析。 （ 4）運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（ COO），負(fù)責(zé)企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理工作協(xié)調(diào)完運(yùn)輸調(diào)度，控制運(yùn)輸成本保持運(yùn)輸正常運(yùn)行；及時(shí)交貨組織選址建倉(cāng)，擴(kuò)大企業(yè)運(yùn)輸能力組織擴(kuò)充改進(jìn)運(yùn)輸設(shè)備；編制并實(shí)施提貨裝車計(jì)劃；車輛管理，合理選擇并優(yōu)化線路，制定合適的配貨裝車計(jì)劃；隨時(shí)跟蹤監(jiān)控運(yùn)輸過程，保證貨物的及時(shí)送達(dá)。 二、模擬活動(dòng)包括以下幾個(gè)步驟： 選擇投標(biāo)城市 /制定投標(biāo)計(jì)劃 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，每個(gè)季度企業(yè)要決定計(jì)劃投標(biāo)的城市，只有設(shè)立辦事處（購(gòu)買或租賃辦公室）的城市才能選擇制定投標(biāo)計(jì)劃。每選擇 投標(biāo)一個(gè)城市，需要支付 1M的競(jìng)標(biāo)費(fèi)用。 參加訂單競(jìng)爭(zhēng) 物流企業(yè)可以通過兩種方式獲取訂單：一是直接進(jìn)行合同續(xù)簽；二是公開招標(biāo)的方式獲得。 短期貸款 /支付利息 如果企業(yè)有短期貸款，每執(zhí)行一次本項(xiàng)任務(wù)，還貸期縮短，一個(gè)季度； 還本付息：如果短貸到期后，需要?dú)w還本金，并支付利息。例如，短貸 20M，到期時(shí)，需要支付 20M5 ％ =1M的利息，因此，需要支付本金與利息共計(jì) 21M。 獲得新貨貸：短期貸款在每一季度可以隨時(shí)申請(qǐng)?？梢陨暾?qǐng)的最高額度為：上一年所有者權(quán)益 2 －已有短期貸款額。 民間融資與短期貸款的規(guī)則類似。只是貸款的利率不同。 無(wú)論短期貸款還是民間融資均以 20M為最低基本貸款單位。短期貸款及民間融資貸款期限為三個(gè)季度。每季度內(nèi)可以隨時(shí)進(jìn)行貸款，但是每季度初如果有到期需要?dú)w還的貸款，必須還款后才能再貸。 更新應(yīng)收 /應(yīng)付款 每季度執(zhí)行本項(xiàng)任務(wù)一次，如果有應(yīng)收賬款，則應(yīng)收賬款賬期縮短一個(gè)季度，盤面上賬款位置向現(xiàn)金方向移動(dòng)一季度，到期后，移到現(xiàn)金中，現(xiàn)金增加；如果有需要支付的應(yīng)付賬款，則應(yīng)付賬款的賬期也縮短一個(gè)季度，盤面上賬款位置向現(xiàn)金方向移動(dòng)一季度，到期后從現(xiàn)金中支付，現(xiàn)金減少。貼 現(xiàn)，是將應(yīng)收賬款變成現(xiàn)金的動(dòng)作，每季度可以隨時(shí)進(jìn)行應(yīng)收款貼現(xiàn)，貼現(xiàn)時(shí)按 7的倍數(shù)取應(yīng)收賬款，其中 1／ 7需要支付貼現(xiàn)費(fèi)用， 6／ 7變成現(xiàn)金，貼現(xiàn)時(shí)首先取賬期最長(zhǎng)的應(yīng)收賬款進(jìn)行貼現(xiàn)。 購(gòu)買 /租賃倉(cāng)庫(kù) 有辦事機(jī)構(gòu)（購(gòu)買 /租賃辦公室）的城市，才能購(gòu)買或者租賃倉(cāng)庫(kù)，購(gòu)買或者租賃倉(cāng)庫(kù)后，才能進(jìn)行貨物中轉(zhuǎn)。 倉(cāng)庫(kù)類別：小型標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、中型標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、大型標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù) 購(gòu)買：購(gòu)買采用分期付款方式，第一個(gè)季度首付 20%，其他的分三個(gè)季度付款，第二、三季度付款金額是（購(gòu)買價(jià) 購(gòu)買價(jià) *20%） / 3 取整，最后一個(gè)季度付清剩余金額； 租賃 ：每個(gè)季度都必須要進(jìn)行續(xù)約，并支付相應(yīng)的租金；退租必須保證庫(kù)存為空才能退租。退租倉(cāng)庫(kù)時(shí)的工資計(jì)算，第一周退租的當(dāng)季度不計(jì)算工作人員工資，其他時(shí)間退租都需要支付工資。變賣：空閑的倉(cāng)庫(kù)才能進(jìn)行變賣。變賣后的金額有 2個(gè)季度的應(yīng)收款帳期， 2個(gè)季度后才能變現(xiàn)。變賣倉(cāng)庫(kù)時(shí)的工資計(jì)算，第一周變賣的當(dāng)季度不計(jì)算工作人員工資，其他時(shí)間變賣都需要支付工資 購(gòu)買 /租賃運(yùn)輸工具 根據(jù)訂單產(chǎn)品的類型，確定購(gòu)買或租賃不同的運(yùn)輸工具。 運(yùn)輸工具主要有：飛機(jī)、火車、小型汽車、中型汽車、大型汽車、輪船 購(gòu)買：購(gòu)買采用分期付款方式，第一個(gè) 季度首付 20%，其他