7治理案件縣郵政局關(guān)于開展案件專項(xiàng)治理工作情況的報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-21 15:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域 ” 的風(fēng)險(xiǎn)防范進(jìn)行精細(xì)化管 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 理，嚴(yán)格做到： （一）認(rèn)真落實(shí)授權(quán)卡或柜員卡制度。嚴(yán)格執(zhí)行提款和支票轉(zhuǎn)賬的四級(jí)權(quán)限審批制度（局長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)），凡一次提取 xx 萬(wàn)元及以上的相關(guān)部門必須嚴(yán)格審核，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)授權(quán)必須嚴(yán)格按照《智能令牌管理辦法》堅(jiān)決落實(shí)三級(jí)密碼權(quán)限管理（支局長(zhǎng)、綜合柜員、普通柜員），嚴(yán)禁超權(quán)限使用智能令牌授權(quán)。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行支票印鑒分管制度。在開戶行預(yù)留的 “ 企業(yè)負(fù)責(zé)人印鑒和財(cái)務(wù)專用章 ” 必須由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人指定專人掌管，不得由儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)和出納掌管，支票應(yīng)由出納掌管，購(gòu)買支票登記簿應(yīng)由會(huì)計(jì)掌管。凡掌管銀行預(yù)留印鑒者，每次審核使用支票提款后，必須在支票使用登記簿簽章。 （三）加強(qiáng)空白憑證管理。重要空白憑證實(shí)行 “ 統(tǒng)一印制，專人管理，定期換崗，雙人領(lǐng)取，證印分管，入庫(kù)保管 ” 的辦法，視同現(xiàn)金管理。對(duì)重要空白憑證必須實(shí)行雙人分管機(jī) 制，重要空白憑證實(shí)物由庫(kù)管員管理，憑證管理員負(fù)責(zé)登記、核算，雙方要定期盤點(diǎn)核對(duì)，確保賬實(shí)相符。重要空白憑證的入庫(kù)、領(lǐng)用做到手續(xù)清楚、責(zé)任明確、檢查及時(shí)。重要空白憑證管理人員按種類設(shè)立 “ 重要憑證分類匯總登記簿 ” 和 “ 重要憑證分戶登記簿 ” ，依據(jù)重要空白憑證請(qǐng)領(lǐng)單、上繳單、發(fā)放單以及使
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