【文章內(nèi)容簡介】 用將不能作為當(dāng)期考核利潤扣除。 第 14 頁 共 34 頁 5 第十八條資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。信息化辦公室作為集團信息化建設(shè)管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。 第十九條財政資金應(yīng)提高使用效率，各子集團、分子公司申請的信 息化項目專項資金應(yīng)按照項目申報時要求按時完成項目實施。如逾期兩年未進行項目建設(shè)的，集團有權(quán)利將信息化項目專項資金納入集團信息化項目建設(shè)統(tǒng)一使用。 第二十條加強審計監(jiān)督，對信息化項目專項資金要定期或不定期進行監(jiān)督檢查，確保項目資金?？顚Ｓ?。 第四章信息化建設(shè)項目規(guī)劃、管理 第二十一條信息辦根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展、子集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團 it 規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù) it 規(guī)劃并在每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項目進度和集團未來發(fā)展實時更新集團 it 規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù) it 規(guī)劃。集團 it 規(guī)劃需報集團總經(jīng)理 辦公會和集團董事會審批，子集團業(yè)務(wù) it 規(guī)劃由子集團總經(jīng)理辦公會和子集 6 團董事會審批后還需報集團總經(jīng)理辦公會審批。 第二十二條信息辦根據(jù)集團 it 規(guī)劃和子集團業(yè)務(wù) it 規(guī)劃，編制年度信息化建設(shè)項目預(yù)算，并按照集團預(yù)算管理辦法和子集 第 15 頁 共 34 頁 團預(yù)算管理辦法執(zhí)行審批。 第二十三條集團對信息化項目建設(shè)實行申請審批制。信息化項目建設(shè)業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項申請，并在組織實施前30 個工作日報集團信息辦初審，信息辦在收到立項申請后 5 個工作日完成初審，初審?fù)瓿缮蠄蠹瘓F分管領(lǐng)導(dǎo)審批，項目預(yù)算金額超過 10 萬 （含）需報集團總經(jīng)理辦公會審批。第二十四條信息化項目建設(shè)立項必須滿足以下要求： （ 1）符合集團 it 規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù) it 規(guī)劃；（ 2）業(yè)務(wù)需求合理； （ 3）現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿足。 第二十五條信息化建設(shè)項目招標(biāo)采購均參照《 xx 責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。 第二十六條信息化建設(shè)項目產(chǎn)品采購類中電腦、電話、 ups電源等通用終端設(shè)備、考勤機、讀卡機等專用設(shè)備，由各業(yè)務(wù)單位自行組織采購，報信息辦備案。 第二十七條信息化建設(shè)項目招標(biāo)評標(biāo)小組由集團信息辦、招標(biāo)管理辦公室、業(yè)主 方單位及外部專家組成員組成。信息化建設(shè)項目金額超過 50 萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與評標(biāo)工作。 7 第二十八條招標(biāo)采購技術(shù)分權(quán)重限額： （一）產(chǎn)品采購類限額（硬件、軟件）不超過 35%（含）； 第 16 頁 共 34 頁 （二）信息化集成類限額（工程類）不超過 50%（含）； （三）外包服務(wù)和維保服務(wù)類限額不超過 60%（含）； （四）軟件開發(fā)和設(shè)計咨詢類限額不超過 70%（含）；第二十九條可以采用單一來源采購的信息化建設(shè)項目類別（信息化項目建設(shè)招標(biāo)采購中的單一來源采購均參照《 XX 省商業(yè)投資集團有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行）： （一）壟斷經(jīng)營或獨家代理銷售的硬件或軟件； （二）關(guān)鍵技術(shù)唯一滿足我方需求的產(chǎn)品或服務(wù)； （三）現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務(wù)（如系統(tǒng)升級改造、增加用戶數(shù)）； （四）特急業(yè)務(wù)（不立即開展會對公司造成重大損失的應(yīng)急事項）。 第三十條軟件個性化開發(fā)項目以招標(biāo)形式遴選出專業(yè)的軟件外包開發(fā)公司，簽定年度框架合作協(xié)議。協(xié)議中包含不同級別外包開發(fā)人員單價，并根據(jù)開發(fā)工作量進行費用結(jié)算，完全自主研發(fā)項目的知識產(chǎn)權(quán)及源代 碼歸屬 xx 有限責(zé)任公司所有。 第三十一條信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應(yīng)商管理 一、供應(yīng)商分類： （一）信息化集成：集成類； （二）信息化產(chǎn)品：硬件設(shè)備類、軟件產(chǎn)品類； （三）信息化服務(wù)。軟件開發(fā)類、外包服務(wù)類、維保服務(wù)類、 第 17 頁 共 34 頁 設(shè)計資訊類。 二、供應(yīng)商管理內(nèi)容： （一）信息辦：負責(zé)信息化合格供應(yīng)商信息建立、更新、發(fā)布和維護； （二）集團審計監(jiān)察部：負責(zé)信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)備案、負責(zé)信息化合格供應(yīng)商備案； （三）招標(biāo)管理辦公室：參與信 息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)評審； 三、供應(yīng)商履約評估： （一）項目履約評估：項目結(jié)束 30 日內(nèi)，信息辦組織業(yè)主單位對履約情況評估； （二）年度履約評估：每年 12 月對本年內(nèi)發(fā)生的項目履約情況進行的定期評估； 四、供應(yīng)商評估結(jié)果： （一） 85 分以上（含）優(yōu)秀 （二） 75 分以上（含）不超過 85 分良好 （三） 60 分以上（含）不超過 75 分合格 （四） 60 分以下（不含）不合格 五、供應(yīng)商評估結(jié)果應(yīng)用： （一） 85 分以上（含）可按照 以前招標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)續(xù)簽合同； （二） 60 分以上（含）不超過 85 分需重新招標(biāo)談判后， 9 方可簽定合同； 第 18 頁 共 34 頁 （三） 60 分以下（不含）不再做為合格供應(yīng)商參與信息化建設(shè)未來投標(biāo)。 第三十二條信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組由信息辦、業(yè)主方人員、外部專家共同組成。信息化建設(shè)項目金額超過 50 萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗收工作。 第三十三條供應(yīng)商應(yīng)匯編項目相關(guān)文件提交信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組審批，文件包括但不限于如下內(nèi)容： （一）設(shè)備狀況。設(shè)備清單、 設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機資料等。 （二）驗收報告。包括試運行階段記錄、系統(tǒng)整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技術(shù)文件。如在實施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)將事故的處理情況做專題報告； （三）如有變更：提供《項目變更申請單》及批準(zhǔn)文件 （四）工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊、操作手冊、聯(lián)調(diào)文檔、測試報告及各種記錄等； （五）其他存檔資料。如項目進度文檔、會議紀(jì)要、網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、機柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓(xùn)資料等。 第三十 四條信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組根據(jù)合同和項目相關(guān)文件對項目驗收，驗收合格出具驗收報告。 第五章信息化建設(shè)項目激勵 第 19 頁 共 34 頁 第三十五條為提高集團信息化水平、獎勵優(yōu)秀個人和單位， 10 集團分別設(shè)立集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人及集團信息化建設(shè)突出貢獻集體等獎項。 第三十六條在集團信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個人可申請集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人獎項。其中集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體根據(jù)企管部信息化建設(shè)考核分數(shù)從高到低取前三名，集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人則有 根據(jù)信息化建設(shè)項目考試成績綜合評定。申請后由信息辦初審合格報信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報集團人力資源部備案。 第三十七條為集團統(tǒng)一信息化建設(shè)作出突出貢獻的集體可申請集團信息化建設(shè)突出貢獻集體獎項。集團信息化建設(shè)突出貢獻集體根據(jù)歸集的信息化資金及支持集團信息化建設(shè)力度予以考核。申請后由信息辦初審合格報信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報集團人力資源部備案。 第六章信息公司及運作模式 第三十八條 xx有限公司以下簡稱 “ 信息公司 ” 是由 XX省商業(yè)投資集團有限責(zé)任公司全額出資對內(nèi)提供信息技術(shù)市場化服務(wù)的機構(gòu)。 第三十九條信息公司收費是指按照國家收費管理有關(guān)政策和規(guī)定，通過專業(yè)技術(shù)服務(wù)，向集團內(nèi)部成員單位收取費用。信息公司應(yīng)健全收費管理機制、確保信息公司收費工作合規(guī)合標(biāo)、 第 20 頁 共 34 頁 公開公平。 第四十條信息公司本著 “ 一低、二優(yōu)、增量收入 ” 的原則 11 收取集團內(nèi)部成員單位信息化服務(wù)費用。即。信息化建設(shè)建立在集團整體規(guī)劃上分步推進，一低是指同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況參照同類市場較低的收費標(biāo)準(zhǔn)。二優(yōu)是指信息公司提供更優(yōu)厚的