【文章內(nèi)容簡介】 部辦理相關(guān)手續(xù)。 凡是與公司簽訂勞動合同的員工，工傷期間，公司按社保用藥標(biāo)準(zhǔn)支付醫(yī)療費(fèi)，并計發(fā)工資。 工傷賠償，按當(dāng)?shù)貏趧硬块T有關(guān)規(guī)定處理。 第八章 公司基本財務(wù)制度 一．每月業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用，原則上規(guī)定日清月結(jié)。具體流程規(guī)定如下： 出差時間較長貨連續(xù)跨月在外地上班的，應(yīng)在每月 20 日將報銷單據(jù)整理好，交項目或部門經(jīng)理審核，審核無誤后在《費(fèi)用報銷單》上簽名，在每月25 日前將員工報銷單據(jù)帶回公司，交與財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 項目人員當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報銷，最長不得超過 10 日。 內(nèi)勤人員，部門經(jīng)理應(yīng)在每月 25 日前將復(fù)核好的報銷單送交財務(wù)部。 總經(jīng)理在每周二、五審核員工報銷單據(jù)，審核后報銷單據(jù)在 7 日內(nèi)支付報銷 款項 未按規(guī)定時間上交報銷單的，必須做出書面說明報總經(jīng)理審批同意后報銷 二、票據(jù)粘貼： 發(fā)票、收據(jù)要分開粘貼。 根據(jù)填寫費(fèi)用報銷單費(fèi)用票據(jù)按日期順序分項目粘貼。 票據(jù)要粘貼整齊，不能超出報銷單紙張，票面金額不能貼住，保證單據(jù)的真實性、清晰性，否則財務(wù)人員有權(quán)不予以報銷。 三、填寫費(fèi)用報銷單注意事項： 費(fèi)用報銷單必須注明途經(jīng)每個路段的車費(fèi)金額。 報銷單上應(yīng)填寫所屬部門、員工姓名、附件的張數(shù)，單據(jù)不得涂改。 丟失的票據(jù)不予以報銷。 四、車票報 銷規(guī)定： 市內(nèi)交通以公交車核報。確因工作需要乘坐出租車的，事前必須向領(lǐng)導(dǎo)請示。應(yīng)即時在車票背面注明日期、事由、乘車起始地點(diǎn)及車費(fèi)金額等。 乘坐公交車，不得以出租車票代替，必須要有原始票據(jù)。如票面無乘車地點(diǎn)、日期，應(yīng)在后面寫上乘車區(qū)間及日期 。 如交通不便的項目地，確無票提供的，方可用出租車票代替，但需在費(fèi)用報銷單備注欄注明 五、其它費(fèi)用報銷規(guī)定： 如同時出差共同發(fā)生的費(fèi)用只能開一張票據(jù)，由持單據(jù)人報銷，但其他人要在背面簽名認(rèn)可。 外出項目的房租、水電單據(jù)應(yīng) 填寫清楚起至日期。如房東不能提供發(fā)票，需公司承擔(dān)稅金開具發(fā)票的，首先要咨詢當(dāng)?shù)亻_房租發(fā)票的稅率是多少匯報行政部，由行政部經(jīng)理向財務(wù)室請示同意后方可開具發(fā)票。 汽車加油，按 93汽油報銷，不允許用 97汽油報銷。 所有物品由公司統(tǒng)一采購，原則上不允許私自購買。特殊情況，確需急用時，應(yīng)先請示領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買，并要辦理入庫登記手續(xù)。 辦公用品、復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)、修理費(fèi)及其它開支均應(yīng)開具發(fā)票。用收據(jù)報銷的必須注明收款方電話號碼，經(jīng)查實可開發(fā)票而未開的，扣核報金額的 8％的稅金。 購買物品票據(jù)上必須填寫名稱、數(shù)量、單價、金額，無名稱、 數(shù)量、單價的票據(jù)不予以報銷。 復(fù)印費(fèi)報銷，要注明資料名稱、紙張大小及數(shù)量。 傳真費(fèi)報銷，要注明傳對方單位名稱及收件人 招待費(fèi)報銷，因工作需要招待時，應(yīng)事先請示，經(jīng)部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可招待。報銷時，將招待費(fèi)票據(jù)單獨(dú)粘貼，單獨(dú)填寫報銷單，并附上《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》。 六、嚴(yán)禁報銷弄虛作假，否則，一經(jīng)查實，當(dāng)月所有費(fèi)用不予以報銷，并扣發(fā)當(dāng)月及下月的獎金；情節(jié)嚴(yán)重的，并給予開除處理。 七、報銷時間規(guī)定： 財務(wù)室逢周一 、周三下午 2： 00—— 5： 00 辦理報銷業(yè)務(wù)。 八、其他未盡事項，參照財務(wù)制度執(zhí)行 附件一： 關(guān)于員工遺失票據(jù)的報銷管理補(bǔ)充規(guī)定 《公司基本財務(wù)制度》第三條第 3 款規(guī)定“丟失的原始票據(jù)不予報銷”，為貫徹即強(qiáng)化員工責(zé)任意識，又合理責(zé)任承擔(dān)的原則，特作如下補(bǔ)充規(guī)定： 一、凡丟失地級市之間往返火車票或長途汽車票的，對于遺失原因提出合理解釋，經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)定的，可以報銷遺失票據(jù)金額 70％的費(fèi)用，個人負(fù)擔(dān) 30％；凡丟失地級市區(qū)域內(nèi)的火車票或汽車票，一律不予報銷任何費(fèi)用。 二、凡丟失住宿發(fā)票、 物品購置發(fā)票等票據(jù)的，對于遺失經(jīng)過提出合理解釋，經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)定的，向發(fā)票開出單位補(bǔ)辦或開出稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票證明的，可報銷遺失金額 90％的費(fèi)用，個人負(fù)擔(dān) 10％。否則不予報銷任何費(fèi)用。 三、丟失票據(jù)報銷時，必須出具《丟失票據(jù)報銷證明書》，證明書載明①票據(jù)類型、金額，出具發(fā)票單位等發(fā)票信息，②丟失原因，③所有同行人員旁證簽名，④所在項目部項目經(jīng)理審核意見及簽名，⑤所在部門經(jīng)理審核意見及簽名。 四、凡是申請遺失票據(jù)報銷者，對丟失情況的真實性承擔(dān)責(zé)任，作出證明的同行人負(fù)有連帶責(zé)任。凡弄虛作假的，給予報銷者及 證明人 2 至 3 倍的罰款。 五、以上補(bǔ)充規(guī)定從 20xx 年 2 月起實行。 第九章 關(guān)于辦公用品的管理辦法 為規(guī)范公司辦公用品的申購、領(lǐng)用、保管、維修、報廢等管理，節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)，特制定本管理辦法。 一、辦公用品分低值消耗品、管理品和貴重耐用品三類： l、低值消耗品包括：公文紙類、各類記錄本、光碟、鋼筆、圓珠筆 (芯 )、水筆（芯）、鉛筆、橡皮擦、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、標(biāo)簽、白板 筆、修正液、印臺、印油、電池等。 低值管理品包括：： u 盤、計算器、剪刀、釘書機(jī)、尺子、及打印機(jī)耗材等。 貴重耐用品包括：電視機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計算機(jī)及附屬設(shè)備、打印機(jī)、碎紙機(jī)、飲水機(jī)、電話機(jī)、電風(fēng)扇等。 二、申購： 需購置辦公用品，先由各部門根據(jù)人員多少，工作量大小，將所需的物品填寫《申購單》報行政部統(tǒng)計歸類后，每季度編制一次計劃，并進(jìn)行 審核 (核定是否超定額，品種是否適宜 )，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，再由行政部門統(tǒng)一購置配發(fā)。并要辦理入庫手續(xù)。 未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購買的不予報銷。 駐外項目部，確需采購臨時急需的辦公用品，由項目負(fù)責(zé)人填寫《申購單》 ，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可就地 購買，發(fā)票上必須填寫名稱、數(shù)量、單價、金額，否則不予報銷。 三、領(lǐng)用： 辦公用品發(fā)放要根據(jù)《各部門辦公用品定額表》，按實際需用量領(lǐng)取，不得虛報多領(lǐng)。 領(lǐng)用新購辦公用品 (低值管理品及貴重耐用品 )，以及電腦耗材必需將原使用物品交回，否則不予辦理領(lǐng)用新購物品。 屬于個人使用辦公用品由使用人簽字登記，原則上規(guī)定由使用人親自領(lǐng)用不得由他人代理登記。因特殊情況使用人事先不能親自領(lǐng)用由他人代理，事后使用人需到行政部補(bǔ)辦簽字手續(xù)。 變更辦公用品使用人，經(jīng)請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，由原領(lǐng)用人和新領(lǐng)用人須到行政部辦理登記手續(xù)。部門或個人私下交換、變更視為無效，所由責(zé)任由原簽字登記人承擔(dān)。 四、日常使用保管： 按照“誰使用、誰保管’’的原則。 個人領(lǐng)用的辦公用品 (指低值管理品及貴重耐用品 )，由登記使用人全權(quán)負(fù)責(zé)其日常使用、保管和維護(hù)。 部168。領(lǐng)用辦公用品 (指部門共同使用用品 )：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) (屬總部辦公用的就由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)；項目部由項目經(jīng)理負(fù)責(zé) )承擔(dān)共用辦公用品的日常使用、保管和維護(hù)。 個人和部門對所負(fù)責(zé)的辦公用品必 須正確使用，精心愛護(hù)，保證設(shè)備外觀整潔，配置完整，性能良好。特別在野外工作中應(yīng)注意防壓、防震、 防摔、防潮，使用完后應(yīng)對其進(jìn)行合理的清潔和包裝，在一定的使用時間內(nèi)還須進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。 五、維修： 正常操作發(fā)生損壞時，在產(chǎn)品三包期內(nèi)的按照產(chǎn)品三包程序維修。 非個人因素造成損壞的，超過產(chǎn)品三包期限的，應(yīng)寫明損壞原因，一般性故障盡量在公司或本部內(nèi)排除，對疑難故障解決不了、需要社會專業(yè)人員維修的，先填寫維修申請單報送工程部，由工程部申報維修計劃預(yù)算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)聯(lián)系維修。駐外項目部的，由 于運(yùn)輸問題，由項目部負(fù)責(zé)人申報維修計劃預(yù)算報送行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可就地負(fù)責(zé)維修。 發(fā)生人為損壞的，維修費(fèi)用由使用人承擔(dān)，或由使用人自行修理，費(fèi)用自理。 六、賠償： 按照“誰丟失、誰負(fù)責(zé)、誰損壞、誰賠償’，的原則。凡丟失和管理使用不當(dāng)造成損壞的，根據(jù)新舊程度由責(zé)任人賠償，無法確認(rèn)責(zé)任人的由全體使用人分?jǐn)傎r償。 未經(jīng)許可，不得將貴重耐用品借給外單位或非本部工作人員使用。如出借，應(yīng)由借用人寫出書面借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人 (部門經(jīng)理項目部經(jīng)理 )簽字同意，方能出借。借用人到期 歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借物品的完整性進(jìn)行檢查。 離職人員，在辦理交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品如數(shù)歸還 (除 低至值消耗品外 )，有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予以辦理有關(guān)手續(xù)。 七、報廢： 人為損壞無法修復(fù)的，經(jīng)鑒定后可以報廢，但必須履行賠償手續(xù)。 使用年限已到，在使用過程中嚴(yán)重故障后無法修復(fù)的。 使用