【文章內(nèi)容簡介】 ...................................................................................... １６ 167。 投資使用計劃 ................................................................................................ １６ 167。 投資使用計劃 ...................................................................................... １６ 第 9 章 財務(wù)與敏感性分析 ........................................................................................... １７ 167。 經(jīng)營成本和銷售收入估算 .............................................................................. １７ 167。 經(jīng)營總成本估算 .................................................................................. １７ 167。 銷售收入估算 ...................................................................................... １７ 167。 不確定性分析 ................................................................................................ １８ ３ 第 1章 項目總論 總論作為可行性研究報告的 首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便?？傉撜驴筛鶕?jù)項目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。 167。 項目背景 167。 項目名稱 本項目是由 迪吧、 酒吧、慢搖吧、溜冰組成的多方位復(fù)合試娛樂行業(yè)，名稱尚未確定。 167。 項目主管部門 本項目決策權(quán)所屬本項目投資懂事會，法律義務(wù)及權(quán)益屬于本項目法人代表，管理權(quán)屬于項目經(jīng)理。 投資人 ，國籍 ，民族 所屬公司名稱 ， 公司地址 。 投資人 ，國籍 ，民族 所屬公司名稱 ， 公司地址 。 投資人 ，國籍 ，民族 所屬公司名稱 ， 公司地址 。 投資人 ，國籍 ，民族 所屬公司名稱 ， 公司地址 。 167。 項目擬建地區(qū)、地點 本項目擬建地點為福州晉安區(qū)西半部分；鼓樓區(qū)西二環(huán)路以東，北二環(huán)路 以南 ，交通方便、門面顯眼、停車位比較多的樓盤。 大約 1500 平方 —— 2020 平方。 租金控制每平方每月60 元至 90 元之間。 具體位置尚未確定，需本項目二階段確定。 167。 研究工作依據(jù) (1) 國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。 相關(guān)法規(guī)政策： ４ 特種行業(yè)管理條例 娛樂行業(yè)管理條例 工商管理條例 餐飲安全相關(guān)規(guī)定 (2) 根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。 1． 娛樂行業(yè)是一個上升的行業(yè)。 福州城鎮(zhèn)居民人均文化娛樂用品和文化服務(wù)性支出大幅增加，從 2020年的 530元上升到 2020年的 元；文化產(chǎn)業(yè)增加值從 2020年的 66億元，上升到 2020年的 140 億元。 從 2020 年至 2020 年福州市稅費(fèi)收入來看，此行業(yè)成快速上升趨勢。 2． 福州同檔次慢搖吧 和夜總會 大約 70 多 家，幾乎所有慢搖吧都是盈利。從 1991年開始，福州陸續(xù) 新偶像（晉安區(qū)六一北路 308 號）；寶馬國際音樂會所（鼓樓區(qū)湖東路 278 號太陽廣場 3 樓 ) ；皇庭音樂廣場（位于榕城歌劇院內(nèi)）；長冠花都慢搖吧（地處福州西二環(huán) 長冠大飯店內(nèi)）；聚點 1號演藝慢搖吧（位于繁華的津泰路上）；傳奇 20錢柜；到現(xiàn)在有名的莉莉瑪蓮、托克拉克、西區(qū) 66 等幾乎所有慢搖吧都在盈利。說明本行業(yè)仍有相當(dāng)投資空間。 3． 本項目具有特色，在競爭中具有優(yōu)勢。福州夜總會、慢搖吧及酒吧雖多，但多數(shù)沒有特色。 本項目 在經(jīng)營形式上組合了 8090 段高檔客人的 娛樂 消費(fèi)習(xí)慣，以豪華包廂及大廳飲酒跳舞客人為主要利潤對象， 在蹦迪的同時可以讓顧客欣賞溜冰美眉優(yōu)雅溜冰的風(fēng)采；同時，跳舞、飲酒、溜冰客人可以有效互動。 4． 在其他發(fā)達(dá)城市，尤其國外復(fù)合式娛樂場所相當(dāng)普遍。 167。 可行性研究結(jié)論 本項目市場空間 大，行業(yè)處于上升趨勢。同類場所雖有競爭，但尚且不能滿足消費(fèi)群體龐大的需求。本項目獨具特色，有較強(qiáng)生命力。 167。 市場預(yù)測和項目規(guī)模 (1) 市場需求量簡要分析。 福州 鼓樓區(qū) 面積 37 平方千米，人口 44 萬；晉安區(qū) 面積 567平方千米，人口 24萬。2020 年人均年娛樂消費(fèi)值 1000 元（現(xiàn)在更高，但尚未找到確切數(shù)據(jù)）來計算， 市場空間至少有 億每年。而目前的夜場少，是制約此數(shù)字的重要原因。 (2) 項目擬建規(guī)模。 本項目預(yù)計建設(shè) 1500 平方 —— 2020 平方。其中豪華包廂 1618 間， 面積約 20 平方每間 ；環(huán)形溜冰 場； 軟包 3845 間；大廳桌位若干； 彈簧舞池。 (3) 主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。 主要產(chǎn)品：洋酒、跟廂商務(wù)小費(fèi)、拍賣公仔小費(fèi)。 副產(chǎn)品：調(diào)對酒類飲料、綠茶及其相關(guān)飲料、小碟、溜冰費(fèi)用等。 ５ 167。 原材料 、產(chǎn)品、日用品 供應(yīng) (1) 項目 運(yùn)營后，所有經(jīng)營產(chǎn)品（洋酒、啤酒、公仔、 易耗品等）均可方便的采購到。 (2) 前期投入原料（裝修、軟包、用具等）均可方便采購到 。 167。 場所 組織及勞動定員 (1) 勞動定員具體依場所大小、裝修情況而定 。 (2) 員工約為： 場地服務(wù)人員 人 酒推 人 跟廂公主 人 跟廂商務(wù) 人 安保人員 人 PA 人員 人 工程維護(hù)人員 人 注：各類人員數(shù)量已包括各類員工的管理人員。場地服務(wù)人員數(shù)量已包括場地經(jīng)理、場地主管、場地領(lǐng)班 ；跟廂商務(wù)人員數(shù)量已包括帶隊；安保人員數(shù)量已包括內(nèi)保、常保、泊車人員； PA 人員數(shù)量已包括 PA 主管。 167。 項目建設(shè)進(jìn)度 資金籌措、踩點階段。 167。 投資估算和資金籌措 (1) 項目所需總投資額 預(yù)計為人民幣 元 。 其中 80%為固定資產(chǎn)投資， 20%為流動資金 。 (2) 資金來源。 本項目 籌資方式 為 現(xiàn)資現(xiàn)籌，分為踩點、裝修一期、裝修二期、結(jié)措 4個階段籌資。每階段 所需資金 按股份百分比 籌措，并確定股東利益。 每階段股東必須如期將資金存入公司帳號內(nèi)，若未能如期存入將在下階段開始時，按已投資金金額比值，重新計算股份比值。 踩點階段為自本項目股東確認(rèn)起至場地租賃合同簽訂日。本階段籌措資