飛翔鳥軟件開發(fā)與制作公司商業(yè)計(jì)劃書(編輯修改稿)
2024-07-29 15:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部門職責(zé)： 人力資源部： 負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)、人事檔案管理、人員上崗培訓(xùn)、人員招聘、辭退及組織協(xié) 調(diào)等工作。 技 術(shù) 部： 負(fù)責(zé)公司新技術(shù)的研發(fā)、維護(hù)，軟件的開發(fā)、制作與升級(jí)等。 辦 公 室： 負(fù)責(zé)公司檔案管理，后勤保障，公司成員的工資及福利分配，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)內(nèi)部活動(dòng)等。 市場(chǎng)營(yíng)銷部： 負(fù)責(zé)市場(chǎng)環(huán)境的調(diào)查分析，商品銷售戰(zhàn)略的制定，商品策略和價(jià)格策略的制定銷售渠道及銷售策略的制定，銷售公關(guān)企業(yè)形象識(shí)別策劃的制定，營(yíng)銷策劃與營(yíng)銷決策等。 財(cái) 務(wù) 部： 主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、帳務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)同律師、銀行家和各方面經(jīng)濟(jì)投資商斡旋、談判，能對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)狀況和發(fā)展方向做出準(zhǔn)確的判斷。 5．投資分析 股 本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來(lái)源 股本規(guī)模 風(fēng) 險(xiǎn) 投 資 飛翔鳥公司 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 資金入股 技術(shù)入股 固定資產(chǎn) 金額（萬(wàn)元） 比例（ %） 股本結(jié)構(gòu)中，安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)資金入股占總股本的 %，風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們打算引入 12 家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可能上市做好準(zhǔn)備。 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模如圖： 投資金額圖（萬(wàn)元） 0246810121416風(fēng)險(xiǎn)投資 技術(shù)入股 資金入股 校資金入股風(fēng)險(xiǎn)投資技術(shù)入股資金入股校資金入股 投資比例圖（ %） 風(fēng)險(xiǎn)投資技術(shù)入股資金入股校資金入股 籌資來(lái)源與運(yùn)用 公司初期需要集資 萬(wàn)元用作流動(dòng)資金；安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)投入資金主要用于購(gòu)建開發(fā)性固定資產(chǎn)，開發(fā)時(shí)辦公設(shè)備及辦公室租金、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、實(shí)驗(yàn)標(biāo)本、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（ 萬(wàn)）。 投資回報(bào) 本公司開發(fā)的第一批產(chǎn)品主要用于回報(bào)本校。根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從靜利潤(rùn)中提取合理比例的資金，作為股東回報(bào)。為此公司 在第一年不分紅，第二年以后每年分紅為凈利潤(rùn)的 30%。 6．財(cái)務(wù)評(píng)估 現(xiàn)金流量的估算與經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià) 資金需求 初步估算我們的產(chǎn)品開發(fā)第一年需要投資 萬(wàn)元，主要用于公司成立、建立開發(fā)基地、初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)等，詳見固定資產(chǎn)投資估算表。 第二年需補(bǔ)充投資流動(dòng)資金 萬(wàn)元，用于公司生產(chǎn)和銷售工作的啟動(dòng)費(fèi)用。 表 61 固定資產(chǎn)投資及試生產(chǎn)費(fèi)用估計(jì)表 投資項(xiàng) 金額（萬(wàn)元） 公司成立 生產(chǎn)及輔助設(shè)備費(fèi) 辦公地點(diǎn) 辦公設(shè)備 其他 總 計(jì) 財(cái)務(wù)計(jì)劃簡(jiǎn)述 根據(jù)我們的發(fā)展計(jì)劃，我們計(jì)劃在財(cái)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)，見表 82。財(cái)務(wù)計(jì)劃的計(jì)算是以產(chǎn)品平均價(jià)格 萬(wàn)元 /套為基礎(chǔ)的。 表 62 財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo) 年份 目標(biāo)產(chǎn)量 （套） 銷售收入 （萬(wàn)元） 稅后收入 （萬(wàn)元） 第一年 公司成立 第二年 50 25 第三年 100 50 第四年 300 150 第五年 500 250 主要財(cái)務(wù)報(bào)表 表 63 第一年建設(shè)期資金使用計(jì)劃表（萬(wàn)元 /月） 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司成立與注冊(cè) 購(gòu)置生產(chǎn)及輔助設(shè)備費(fèi) 購(gòu)辦公設(shè)備 試生產(chǎn)費(fèi)用 租賃辦公地點(diǎn) 工資及福利 管理費(fèi)用 不可預(yù)見費(fèi) 總計(jì) 表 64 成本費(fèi)用表（萬(wàn)元 /年） 項(xiàng) 目 投產(chǎn)期 達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 12 表 65 損益表（萬(wàn)元 /年） 項(xiàng) 目 投產(chǎn)期 達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 2 3 4 5 25 50 150 250 （ 123） （ 4*33%） （ 45） 注：銷售收入按產(chǎn)品平均價(jià)格 萬(wàn)元 /套計(jì)算。 表 66 全部投資現(xiàn)金流量表（萬(wàn)元 /年） 項(xiàng) 目 開發(fā)期 投產(chǎn)期 達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 產(chǎn)品銷售 25 50 150 250 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金投入 2 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流（所得稅前） 4 累計(jì)現(xiàn)金流（稅前） 5 凈現(xiàn)金流（所得稅后） 6 累計(jì)現(xiàn)金流（稅后） 7（ P/F， ， t） 8 凈現(xiàn)金流現(xiàn)值（稅后） 9 累計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)值 注：基準(zhǔn)折現(xiàn)率 I=12% 內(nèi)含報(bào)酬率 根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下： IRR=107% 注： IRR=107%12% 說(shuō)明 本公司具有極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，產(chǎn)品具有很大的降價(jià)空間。 經(jīng)濟(jì)效果分析 （ 1） NPV= 萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 0，經(jīng)濟(jì)效果良好。 （ 2） 產(chǎn)品投資回收期短， 3 年內(nèi)即可收回全部投資。（回收期 =累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)
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