【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ............................................................. 75 一、投資估算范圍 ................................................................................................................................. 75 二、投資估算依據(jù) ................................................................................................................................. 75 三、計(jì)算期 .............................................................................................................................................. 75 四、項(xiàng)目投資 .......................................................................................................................................... 75 第十 四 章 資金籌措融資租賃 ................................................................................................................. 78 一、現(xiàn)有資金籌措問(wèn)題 ......................................................................................................................... 78 二、 融資租賃 .......................................................................................................................................... 79 三、 資金籌措 .......................................................................................................................................... 79 第十 五 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................................................................. 80 一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) ................................................................................................................. 80 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ............................................................................... 80 三、成本費(fèi)用估算 ................................................................................................................................. 81 四、盈利能力分析 ................................................................................................................................. 82 五、財(cái)務(wù)生存能力分析 ......................................................................................................................... 83 六、不確定性分析 ................................................................................................................................. 83 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................................................. 87 第十 六 章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ....................................................................................................................... 110 一、適應(yīng) 旅游 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化客觀要求 .............................................................................................. 110 二、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改變 .................................................................................................. 110 三、加快新農(nóng)村建設(shè)步伐 ................................................................................................................... 110 四、提高農(nóng)村生活質(zhì)量與品位 .......................................................................................................... 110 五、環(huán)境改善作用明顯 ....................................................................................................................... 110 第十 七 章 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 ................................................................................................................... 111 一、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................................................... 111 二、投資人風(fēng)險(xiǎn)分析 ........................................................................................................................... 111 第十 八 章 結(jié)論及建議 ........................................................................................................................... 113 一、結(jié)論 ................................................................................................................................................ 113 二、建議 ................................................................................................................................................ 113 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 “游歇港灣” 連鎖服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 發(fā)起單位 項(xiàng)目 建設(shè)單位 參與單位 項(xiàng)目地 點(diǎn) 本項(xiàng)目將分布于 北京市所屬的 14 個(gè)郊區(qū)縣 ， 其中 一期工程 涉及 20 個(gè)服務(wù)區(qū)項(xiàng)目，其具體的 建設(shè)地址如下； 房山區(qū)： 延慶縣： 平谷區(qū)： 門頭溝區(qū)： 通州區(qū)： 懷柔區(qū)： 朝陽(yáng)區(qū)： 密云縣： 順義區(qū)： ； 昌平區(qū)： 其中房山俁宸山莊京郊游服務(wù)區(qū) 、平谷漁陽(yáng)滑雪場(chǎng)京郊游服務(wù)區(qū)目前已開(kāi)工建設(shè)，其他區(qū)域服務(wù)區(qū)將陸續(xù)開(kāi)始建設(shè)。 項(xiàng)目性質(zhì) 新建 、改建 項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 “游歇港灣”京郊游連鎖服務(wù)區(qū)綜合服務(wù)體系將在北京周邊區(qū)縣建設(shè)立體式的一星級(jí)至五 星級(jí)“綜合服務(wù)體聯(lián)盟”，向游客提供餐飲、住宿、休閑、健康體檢、購(gòu)物、娛樂(lè)等旅游配套綜合服務(wù)。 2 “游歇港灣”京郊游連鎖服務(wù)區(qū)綜合服務(wù)體系整體 工程 計(jì)劃 建設(shè) 100 個(gè) 一星級(jí)至五星級(jí) 不同規(guī)模的服務(wù)區(qū) 項(xiàng)目， 分布于北京市 14 個(gè)郊區(qū)縣，每個(gè) 項(xiàng)目將根據(jù)各郊區(qū)縣不同的地域環(huán)境和發(fā)展環(huán)境，進(jìn)行不同的功能布局；在同一郊區(qū)縣內(nèi)，對(duì)于不同的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)點(diǎn)有所功能側(cè)重 并 確定合理的功能劃分。 項(xiàng)目一期工程包括 20 個(gè)服務(wù)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)， 以四星級(jí)和五星級(jí)服務(wù)區(qū)為主，規(guī)模預(yù)計(jì)能 達(dá)到日接待 游客 30008000 人次 。 二期 工程將包括 80 個(gè)服務(wù)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)， 其建設(shè)規(guī)模 可根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況 在一星級(jí)至五星級(jí)規(guī)模 進(jìn)行調(diào)整。 具體建設(shè) 內(nèi)容 ： （ 1） 服務(wù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)： 包括 平整土地、水、電、污水處理、有線網(wǎng)絡(luò)、區(qū)內(nèi)綠化、標(biāo)識(shí)導(dǎo)覽系統(tǒng)、停車場(chǎng)、公廁等。 （ 2） 拖掛式房車建設(shè)，包 括 小超市房車、農(nóng)產(chǎn)品銷售房車、餐廳房車、休息房車、酒吧咖啡房車、棋牌室房車等。 （ 3） 拖掛式可移動(dòng)木屋建設(shè)，包括 小超市木屋、餐廳 木屋 、度假木屋、會(huì)議木屋、棋牌娛樂(lè)木屋等。 （ 4） 道路等其他市政設(shè)施。 項(xiàng)目 建設(shè) 期限 整體 項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 2 年 ，即 2020 年 2 月 至 2020 年 1 月。 其中： 一期工程建設(shè)周期 為 2020 年 2 月至 2020 年 1 月 ，將建設(shè) 20 個(gè)四星級(jí)和五星級(jí)服務(wù)區(qū) 。 二期工程建設(shè)周期為 2020 年 2 月至 2020 年 1 月 ，將陸續(xù)新建和改建 80 個(gè)服務(wù)區(qū) 。 項(xiàng)目總投資及資金籌措 本項(xiàng)目一期工程 總投資為 91000 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 90380 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 620 萬(wàn)元。 建設(shè)投資估算總額約為 90380 萬(wàn)元， 其中工程費(fèi)用 74750 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 11210 萬(wàn)元，工程基本預(yù)備費(fèi) 4420 萬(wàn)元。 其中可移動(dòng)木屋擬采取融資租賃方式進(jìn)行資金籌措，其余資金除申請(qǐng)政府支持外由 項(xiàng)目單位 自籌 。 3 二、 報(bào)告 編制依據(jù) 《中華人民 共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》 ； 《 北京市 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃綱要 》 ； 《 北京市城市 總體規(guī)劃》 ； 《北京市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》 ； 《北京市“十一五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ； 國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)政策和法規(guī) 。 三、 報(bào)告 研究?jī)?nèi)容 “游歇港灣” 游連鎖服務(wù)區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)的 背景 分析； 分析 “游歇港灣” 游連鎖服務(wù)區(qū) 建設(shè)的 必要性和可行 性。 根據(jù) 旅游 市場(chǎng)需求，研究項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 及相關(guān)的輔助設(shè)施 工程 等 建設(shè)內(nèi)容，分析項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)理念； 研究 項(xiàng)目實(shí)施 計(jì) 劃，估算項(xiàng)目投資 ，落實(shí) 建設(shè) 資金籌措方案 ； 測(cè)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益 ，分析項(xiàng)目的 社會(huì)效益。 四 、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目 一期工程 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 11。 表 11 一期工程 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 一期工程 總建筑面積 m2 100000 2 一期工程 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 91000 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 90380 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 620