【文章內(nèi)容簡介】 ............................................................. 75 一、投資估算范圍 ................................................................................................................................. 75 二、投資估算依據(jù) ................................................................................................................................. 75 三、計算期 .............................................................................................................................................. 75 四、項目投資 .......................................................................................................................................... 75 第十 四 章 資金籌措融資租賃 ................................................................................................................. 78 一、現(xiàn)有資金籌措問題 ......................................................................................................................... 78 二、 融資租賃 .......................................................................................................................................... 79 三、 資金籌措 .......................................................................................................................................... 79 第十 五 章 財務(wù)評價 ................................................................................................................................. 80 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) ................................................................................................................. 80 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ............................................................................... 80 三、成本費用估算 ................................................................................................................................. 81 四、盈利能力分析 ................................................................................................................................. 82 五、財務(wù)生存能力分析 ......................................................................................................................... 83 六、不確定性分析 ................................................................................................................................. 83 七、財務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................................................................. 87 第十 六 章 社會效益評價 ....................................................................................................................... 110 一、適應(yīng) 旅游 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化客觀要求 .............................................................................................. 110 二、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化改變 .................................................................................................. 110 三、加快新農(nóng)村建設(shè)步伐 ................................................................................................................... 110 四、提高農(nóng)村生活質(zhì)量與品位 .......................................................................................................... 110 五、環(huán)境改善作用明顯 ....................................................................................................................... 110 第十 七 章 風險及對策分析 ................................................................................................................... 111 一、經(jīng)濟風險分析 ............................................................................................................................... 111 二、投資人風險分析 ........................................................................................................................... 111 第十 八 章 結(jié)論及建議 ........................................................................................................................... 113 一、結(jié)論 ................................................................................................................................................ 113 二、建議 ................................................................................................................................................ 113 1 第一章 總論 一、項目概況 項目名稱 “游歇港灣” 連鎖服務(wù)區(qū)建設(shè)項目 發(fā)起單位 項目 建設(shè)單位 參與單位 項目地 點 本項目將分布于 北京市所屬的 14 個郊區(qū)縣 ， 其中 一期工程 涉及 20 個服務(wù)區(qū)項目，其具體的 建設(shè)地址如下； 房山區(qū)： 延慶縣： 平谷區(qū)： 門頭溝區(qū)： 通州區(qū)： 懷柔區(qū)： 朝陽區(qū)： 密云縣： 順義區(qū)： ； 昌平區(qū)： 其中房山俁宸山莊京郊游服務(wù)區(qū) 、平谷漁陽滑雪場京郊游服務(wù)區(qū)目前已開工建設(shè)，其他區(qū)域服務(wù)區(qū)將陸續(xù)開始建設(shè)。 項目性質(zhì) 新建 、改建 項目 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 “游歇港灣”京郊游連鎖服務(wù)區(qū)綜合服務(wù)體系將在北京周邊區(qū)縣建設(shè)立體式的一星級至五 星級“綜合服務(wù)體聯(lián)盟”，向游客提供餐飲、住宿、休閑、健康體檢、購物、娛樂等旅游配套綜合服務(wù)。 2 “游歇港灣”京郊游連鎖服務(wù)區(qū)綜合服務(wù)體系整體 工程 計劃 建設(shè) 100 個 一星級至五星級 不同規(guī)模的服務(wù)區(qū) 項目， 分布于北京市 14 個郊區(qū)縣，每個 項目將根據(jù)各郊區(qū)縣不同的地域環(huán)境和發(fā)展環(huán)境，進行不同的功能布局；在同一郊區(qū)縣內(nèi)，對于不同的項目開發(fā)點有所功能側(cè)重 并 確定合理的功能劃分。 項目一期工程包括 20 個服務(wù)區(qū)項目建設(shè)， 以四星級和五星級服務(wù)區(qū)為主，規(guī)模預計能 達到日接待 游客 30008000 人次 。 二期 工程將包括 80 個服務(wù)區(qū)項目建設(shè)， 其建設(shè)規(guī)模 可根據(jù)實際運營情況 在一星級至五星級規(guī)模 進行調(diào)整。 具體建設(shè) 內(nèi)容 ： （ 1） 服務(wù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)： 包括 平整土地、水、電、污水處理、有線網(wǎng)絡(luò)、區(qū)內(nèi)綠化、標識導覽系統(tǒng)、停車場、公廁等。 （ 2） 拖掛式房車建設(shè)，包 括 小超市房車、農(nóng)產(chǎn)品銷售房車、餐廳房車、休息房車、酒吧咖啡房車、棋牌室房車等。 （ 3） 拖掛式可移動木屋建設(shè)，包括 小超市木屋、餐廳 木屋 、度假木屋、會議木屋、棋牌娛樂木屋等。 （ 4） 道路等其他市政設(shè)施。 項目 建設(shè) 期限 整體 項目建設(shè)期擬定為 2 年 ，即 2020 年 2 月 至 2020 年 1 月。 其中： 一期工程建設(shè)周期 為 2020 年 2 月至 2020 年 1 月 ，將建設(shè) 20 個四星級和五星級服務(wù)區(qū) 。 二期工程建設(shè)周期為 2020 年 2 月至 2020 年 1 月 ，將陸續(xù)新建和改建 80 個服務(wù)區(qū) 。 項目總投資及資金籌措 本項目一期工程 總投資為 91000 萬元，其中建設(shè)投資 90380 萬元，鋪底流動資金 620 萬元。 建設(shè)投資估算總額約為 90380 萬元， 其中工程費用 74750 萬元，工程建設(shè)其他費用 11210 萬元，工程基本預備費 4420 萬元。 其中可移動木屋擬采取融資租賃方式進行資金籌措，其余資金除申請政府支持外由 項目單位 自籌 。 3 二、 報告 編制依據(jù) 《中華人民 共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》 ； 《 北京市 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要 》 ； 《 北京市城市 總體規(guī)劃》 ； 《北京市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》 ； 《北京市“十一五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ； 國家現(xiàn)行的有關(guān)政策和法規(guī) 。 三、 報告 研究內(nèi)容 “游歇港灣” 游連鎖服務(wù)區(qū) 項目建設(shè)的 背景 分析； 分析 “游歇港灣” 游連鎖服務(wù)區(qū) 建設(shè)的 必要性和可行 性。 根據(jù) 旅游 市場需求，研究項目建設(shè)規(guī)模 及相關(guān)的輔助設(shè)施 工程 等 建設(shè)內(nèi)容，分析項目的經(jīng)營理念； 研究 項目實施 計 劃，估算項目投資 ，落實 建設(shè) 資金籌措方案 ； 測算項目財務(wù)效益 ，分析項目的 社會效益。 四 、主要經(jīng)濟指標 項目 一期工程 主要經(jīng)濟指標見表 11。 表 11 一期工程 技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注 1 一期工程 總建筑面積 m2 100000 2 一期工程 項目總投資 萬元 91000 其中：建設(shè)投資 萬元 90380 建設(shè)期利息 萬元 0 鋪底流動資金 萬元 620