4境外資金管理制度(編輯修改稿)
2024-08-21 10:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圍使用境外賬戶。 第四章資金歸集管理 第十一條所屬企業(yè)應(yīng)按照 **公司資金歸集整體方案，分不同國(guó)家合理確定本企業(yè)境外資金集中管理方案。 第十二條因所在國(guó)境外管制、稅收要求等特殊情況無法歸集的所屬企業(yè)，應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，合理確定賬戶資金限額。原則上賬戶資金限額不得超過該賬戶周資金使用量。 第十三條所屬企業(yè)境內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目境外實(shí)行落地后集中，對(duì)外收付全部通過銀行辦理，收付的真實(shí)合規(guī)性審核依托銀行完成。 第十四條所屬企業(yè)應(yīng)于每年年末向 **公司報(bào)備本年度資金集中方案實(shí)際執(zhí)行情況總結(jié)。 第五章資金計(jì)劃管理 第十五條 **公司實(shí)行境外資金計(jì)劃管理，對(duì)境外資金支付進(jìn)行事前控制，統(tǒng)籌安排。 第十六條所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)資金頭寸及未來收支預(yù)測(cè)情況逐級(jí)編制月資金計(jì)劃，并由所屬一級(jí)企業(yè)于月末匯總上報(bào) **公司財(cái)務(wù)部審核。 第十七條所屬企業(yè)應(yīng)按照 **公司財(cái)務(wù)部審批的資金收 3 支計(jì)劃組織資金收撥。所屬企業(yè)確需計(jì)劃外緊急用款的， 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 應(yīng)填報(bào)緊急用款申請(qǐng)，并至少提前一個(gè)工作日上報(bào) **公司 財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。 第十八條 **公司應(yīng)按照 **公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的境外資金計(jì)劃為所屬企業(yè)辦理收付，不得
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