3經(jīng)營情況匯報材料(編輯修改稿)
2025-08-19 03:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 全年完成工程產(chǎn)值 億元，完成年計劃的 91%。其中油田內(nèi)部 億元，為年計劃的 75%，油田外部 億元，為年計劃的 113%，完成經(jīng)營業(yè)績責任指標的 123%。 第 4 頁 共 8 頁 （ 2）預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入 億元，完成年計劃的 91%。其中工程產(chǎn)值 億元；其他業(yè)務(wù)收入 1000 萬元。 （ 3）預(yù)計可完成公司經(jīng)營業(yè)績責任指標。上交上級管理費160 萬元；上 交資產(chǎn)收益 1495 萬元；計提折舊 2248 萬元，并力爭實現(xiàn)盈余。（年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標為 377萬元） 需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款 725 萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測的全年經(jīng)營總收入 億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標 725 萬元，實際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為 770 萬元。 19月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費和上交資產(chǎn)收益均為 0，如果考慮這兩項成本支出 930 萬元（管理費 160 萬元，資產(chǎn)收益 770 萬元），則 19 月份實際虧損額為 萬元。公司預(yù)計全年實現(xiàn)營業(yè)收入 億元，目前已實現(xiàn)營業(yè)收入 28149萬元，即 1012 月份將實現(xiàn)營業(yè)收入 4851 萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責任合同指標（上交管理費 160 萬元、資產(chǎn)收益 770 萬元，實現(xiàn)凈利潤 377 萬元），則 1012 月份成本支出要控制在 萬元以內(nèi)。 （三）經(jīng)營管理中面臨的問題 工作量落實方面 年初，公司財務(wù)預(yù)算工作量 億元，其中內(nèi)部 2 億元，外 第 5 頁 共 8 頁 部 億元。目前已落實 89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實預(yù)算的 75%；外部市場雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效能力。 關(guān)聯(lián)交易方面 一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領(lǐng)導的支持和管理局
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1