3經(jīng)營情況匯報材料-全文預(yù)覽
【正文】 17083 萬元，營運(yùn)資金缺口 8000 萬元，嚴(yán)重影響公司資金周轉(zhuǎn)能力。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結(jié)算不回來。目前已落實 89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實預(yù)算的 75%；外部市場雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效能力。（年初，管理局財務(wù)資產(chǎn)部核定的利潤指標(biāo)為 377萬元） 需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款 725 萬元一直未撥付，所以公司預(yù)測的全年經(jīng)營總收入 億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標(biāo) 725 萬元，實際應(yīng)上繳資產(chǎn)收益為 770 萬元。 第 4 頁 共 8 頁 （ 2）預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入 億元，完成年計劃的 91%。 （二）年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測 從目前經(jīng)營狀 況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，努力落實了 億元，但是距年度計劃目標(biāo)仍差 6000 多萬元，并且施工項目零散，施工組織費(fèi)用增加，利潤減少。其中其他業(yè)務(wù)收入 754 萬元，完成年計劃的 205%。油田內(nèi)部項目 47 項，油田外部項目 11 項。 一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果預(yù)測 （一）目前經(jīng)營狀況 2024 年公司承擔(dān)的經(jīng)營業(yè)績責(zé)任合同指標(biāo) （ 1）實現(xiàn)目標(biāo)利潤 1872 萬元； （ 2）上交資產(chǎn)收益 1495 萬元； （ 3）對外創(chuàng)收 13865 萬元； （ 4）上繳上級管理費(fèi) 160 萬元； 第 2 頁 共 8 頁 （ 5）計提折舊 2248 萬元。公司注冊資金為 億元，年施工生產(chǎn)能力（綜合產(chǎn)值）可達(dá) 億元。公司下設(shè) 11 個機(jī)關(guān)管理部室、 10 個分公司和 4 個輔助生產(chǎn)單位。通過公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務(wù)量不足、資金周轉(zhuǎn)緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中
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