【文章內(nèi)容簡介】 必須 注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標(biāo)上 “ 作廢 ” 字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤? 支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。 1支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。 1支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。 1已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。 1酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。 1如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報送公司行政部備查。 第八節(jié)、收據(jù)管理辦法 收據(jù)是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得；借款人歸還借款；員工繳納的制服保管金；收回的賠償款；收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料；代收代之的款項；預(yù)收款。 確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時不得開具， 酒店營業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。 收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容一致， 因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋 “ 作廢 ” 章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。 開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時使用英文。 不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。 收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。 所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人承擔(dān)。 第九節(jié)、收銀員編班制度 為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作 需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求（一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整），再由編更負責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。 排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。 若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。 在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。 在每個月的排班表制定前，若員工有需 要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。 當(dāng)班人員負責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。 如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。 第十節(jié)、各種消費券（卡）管理 在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。 消費券上必須注明可消費金額。 消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。 消費券必須在消費前出示。 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。 所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。 所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費安排情況 1申請免費消費券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。 1任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。 1所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費券時，由財務(wù)部負責(zé)保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。 1消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。 1如果為 IC 卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。 第十一節(jié)、酒店的交際宴請 是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。 所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。 宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預(yù)計金額、被宴請人及理由等詳細內(nèi)容 。 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預(yù)計金額的 10%。 未及時提供宴請單者，必須在 24 小時之內(nèi)主動交與財務(wù)日審。 所有宴請原則上應(yīng)在酒店內(nèi)進行。 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。 各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。 日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細匯總表。 1如 果有定額的，超出定額部分由個人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。 第十二節(jié)、采購制度 采購制度的大原則是：先審批，后購買；先驗收，后付款。 為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。 （一）、請購制度 部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。 在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。 部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。 更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。 一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。 （二）、采購實施 采購物品由采購部負責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。 專用物品、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應(yīng)商。 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。（參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分）。 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。 （三）、驗收制度 收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。 未經(jīng)批準(zhǔn)的采 購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。 收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。 對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。 所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責(zé)。 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。 當(dāng) 天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。 收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。 1購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。 1固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。 （四）、采購貨款付款制度 第三條凡購買 “ 低值易耗品 ” 或 “ 固定資產(chǎn) ” 的， 均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財務(wù)部門分別辦理“ 低值易耗品 ” 或 “ 固定資產(chǎn) ” 登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。 第四條供應(yīng)商采取月結(jié)方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按計劃支付貨款。 第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。 第六條采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應(yīng)分門別類進行報銷。 第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。 第八條付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)（包括：驗收單、保修單），是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第十三節(jié)、倉庫管理制度 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。 如封包鑰匙被開啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。 每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。 每日關(guān)倉之 前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊， 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責(zé)核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務(wù)經(jīng)理。 公司辦公室管理制度【篇 2】 一、辦公室工作人員均要嚴格遵守紀(jì)律，按時上下班，不得遲到、早退。 二、辦公時間要堅守崗位，外出辦事要向本科室負責(zé)人報告去向、時間并保持工作聯(lián)系；每個科室要合理安排，除特殊情況外不得空崗。 三、保持良好的工作秩 序。不得在辦公區(qū)域打鬧、喧嘩、打撲克、下棋、吃零食，不準(zhǔn)辦私事或做與工作無關(guān)的事情。 四、辦公室工作人員都要嚴格履行職責(zé)，及時、準(zhǔn)確地完成所承擔(dān)的工作，做到當(dāng)天工作當(dāng)天完成，不積壓、不拖延、不失誤。 五、建立請示匯報制度，凡是在職權(quán)范圍內(nèi)的事情要積極解決，解決不了的事情要逐級向領(lǐng)導(dǎo)請示。凡是領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，完成后必須逐級向領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理結(jié)果，使工作銜接緊密、善始善終。 六、搞好科室與科室、同志與同志之間的團結(jié)協(xié)作，互相幫助、互相學(xué)習(xí)、齊心協(xié)力搞好辦公室各項工作。 七、積極參加機關(guān)和辦公室各項活動，因故不能參加 者，必須請假。 八、接人待物要講文明禮貌。對機關(guān)、其它部門、基層和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。 九、答復(fù)問題要有政策依據(jù)，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準(zhǔn)的問題，要向領(lǐng)導(dǎo)請示報告或主動介紹到其它部門。 十、各科室要保持清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造優(yōu)美舒適的工作環(huán)境，做到衣帽整潔，儀表大方，爭做文明機關(guān)工作人員。 十一、上述工作制度，每個科室要每月進行一次檢查、總結(jié)，辦公室每季度進行一次考核，表揚先進，促進工作。 公司辦公室管理制度【篇 3】 一、總則： 為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本規(guī)范制度，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 愛崗敬業(yè)，恪盡職守，認真負責(zé)的完成工作任務(wù)。對各項工作任務(wù)不折不扣的按程序辦理，不省略、不簡化、不拖拉。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事務(wù)要迅速處理，并及時匯報辦理結(jié)果，做到件件有著落，事事有回音。 嚴守工作紀(jì)律，遵守作息時間。不遲到，不早退，有事要請假。不在辦公時間串崗閑聊，不做與工作無關(guān)的事。 尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學(xué)習(xí)他人的長處和優(yōu)點，互相團結(jié)，互相幫助。 關(guān)愛集體，愛護公物。積極參加各項活動，維護企業(yè)榮譽和形象。 不斷提高自身素質(zhì)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，主動承擔(dān)任務(wù)，創(chuàng)新工作方法，甘于