國(guó)庫(kù)管理系統(tǒng)規(guī)劃介紹(編輯修改稿)
2025-03-17 15:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行清算信息核對(duì)進(jìn)行支付跟蹤查詢(xún)準(zhǔn)備支付指令供貨商銀行帳戶(hù)收到支票付款開(kāi)出支票生成電子的資金傳輸支付文件生成支付文件核對(duì)預(yù)算、帳戶(hù)和支付數(shù)據(jù)查找不符合的偏差預(yù)算單位 供貨商在簽發(fā)日當(dāng)天由預(yù)算單位交供貨商或或或美國(guó)財(cái)政部 CASHLINK II 現(xiàn)金管理系統(tǒng)財(cái)政部FMSRIGGS CASHLIK IIM/F數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)美聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)銀行 RIGGS CASHLINK II前端客戶(hù)服務(wù)器系統(tǒng)PUBLICINTERNET銀行間清算網(wǎng)微機(jī) 數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)查詢(xún)接口支付信息國(guó)庫(kù)支付令防火墻支付信息數(shù)據(jù)接口PAYMENT小銀行 大銀行機(jī)構(gòu) 7天 /24小時(shí)實(shí)時(shí)處理無(wú)數(shù)據(jù)處理防火墻DEPOSIT交款人收款人賬戶(hù)財(cái)政部支出部門(mén)國(guó)庫(kù)委員會(huì)國(guó)家銀行支出單位供貨商國(guó)庫(kù)分支機(jī)構(gòu)議會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算細(xì)化的預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃 國(guó)庫(kù)授權(quán)子授權(quán) 子授權(quán)情況采購(gòu)協(xié)議采購(gòu)訂單支付承諾采購(gòu)供貨發(fā)票、承諾回執(zhí)支付令1付款哈薩克斯坦（采購(gòu)）支付流程圖國(guó)外財(cái)政國(guó)庫(kù)管理模式n IMF、世界銀行推薦模式n 以美國(guó)等國(guó)為代表的 分散式 I 管理n 以哈薩克斯坦等國(guó)為代表的 集中式 管理n 以澳大利亞等國(guó)為代表的 分散式 II 管理IMF、世界銀行推薦模式的政府財(cái)政管理模型3宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)框架和預(yù)算指南預(yù)算編制系統(tǒng)預(yù)算建議，. 聯(lián)邦財(cái)政部聯(lián)邦各部委聯(lián)邦各部委分支機(jī)構(gòu)美聯(lián)儲(chǔ)供應(yīng)商費(fèi)用上報(bào)?預(yù)算指標(biāo)管理?訂單管理?審核?支付管理?資產(chǎn)管理?總賬管理聯(lián)邦各部委?支付受理?記賬聯(lián)邦各部委?預(yù)算指標(biāo)管理?訂單管理?審核?支付管理?資產(chǎn)管理?總賬管理聯(lián)邦各部委費(fèi)用上報(bào)美國(guó)、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家模式：1. 支付申請(qǐng)由部委匯總；2. 預(yù)算指標(biāo)及分解（用款計(jì)劃）由部委在支付前自行控制；3. 部委管理訂單、合同和票據(jù)等；4. 財(cái)政集中發(fā)送支付信息給央行。Kazakhstan 財(cái)政部中央銀行供應(yīng)商費(fèi)用上報(bào)?預(yù)算指標(biāo)管理?訂單管理?審核?支付管理?總賬管理?用款計(jì)劃?記賬?預(yù)算指標(biāo)管理?訂單管理?審核?支付管理?總賬管理費(fèi)用上報(bào)部委預(yù)算單位分支機(jī)構(gòu)地區(qū)分支機(jī)構(gòu)哈薩克斯坦、俄羅斯等國(guó)模式 ：1. 預(yù)算單位直接對(duì)財(cái)政部分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)支付；2. 分支機(jī)構(gòu)系統(tǒng)功能除預(yù)算指標(biāo)、用款計(jì)劃控制外，直接管理訂單、合同和票據(jù)；3. 分支機(jī)構(gòu)將支付信息傳送財(cái)政部；4. 財(cái)政部向中央銀行發(fā)支付令A(yù)ustralia New Zealand 代理銀行供應(yīng)商費(fèi)用上報(bào)?預(yù)算指標(biāo)管理?訂單管理?審核?支付管理?總賬管理 ?預(yù)算指標(biāo)管理?訂單管理?審核?支付管理?總賬管理費(fèi)用上報(bào) 財(cái)政部?用款計(jì)劃?記賬費(fèi)用上報(bào)?預(yù)算指標(biāo)管理?訂單管理?審核?支付管理?總賬管理各部委賬戶(hù)中央銀行各部委賬戶(hù)預(yù)算單位澳大利亞、新西蘭等國(guó)模式：1. 由部委直接向央行發(fā)支付指令，同時(shí)向財(cái)政報(bào)支出報(bào)表；2. 非單一賬戶(hù)管理，各部委有收支賬戶(hù)；3. 預(yù)算及預(yù)算會(huì)計(jì)采用責(zé)權(quán)發(fā)生制，財(cái)政據(jù)各部委提供的現(xiàn)金流量表調(diào)資金到各部委賬戶(hù)；4. 部委賬戶(hù)實(shí)行現(xiàn)金限額管理5. 部委系統(tǒng)功能全面，包括支付、結(jié)賬、現(xiàn)金預(yù)測(cè)、工資、訂單等IMF、美國(guó)、哈薩克斯坦模式比較相同點(diǎn) : 以國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)為基礎(chǔ) 。 系統(tǒng)功能以國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)為核心 。 系統(tǒng)劃分為報(bào)告 .支付 .承諾 .收入 .現(xiàn)金 .債務(wù) .資產(chǎn)等子系統(tǒng) 能實(shí)時(shí)反映支付信息 能直接生成收入支出的執(zhí)行報(bào)告不同點(diǎn) : IMF模式 美國(guó)模式 哈薩克斯坦模式系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 信息集中處理 多級(jí)網(wǎng)絡(luò)分散處理 全國(guó)各級(jí)都集中在中央控制模式 部門(mén)控制預(yù)算分配
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