t3年結(jié)流程及運維技巧(編輯修改稿)
2025-03-13 12:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 ‘明細方式’ ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)至下年 結(jié)轉(zhuǎn)總賬的常見問題不維護 對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？ 答：計算機時間必須為新年度日期方可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。 在沒有進行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個年度的憑證，對數(shù)據(jù)有什么影響？ 答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對數(shù)據(jù)沒有影響。 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細科目？ 答：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經(jīng)使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調(diào)整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調(diào)整。 如果某個科目有問題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中，能否提示出來？ 答：一般都會提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報告中，一般會顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個，錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個。錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會打上“ x” 的標志。一般要查找相關(guān)的原因。 結(jié)轉(zhuǎn)總賬的常見問題不維護 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？ 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是 先把該科目的輔助核算選項取消。 到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù)。 再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化。 試算并對賬平衡后，填制新的憑證。 余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？ 答：以客戶往來為例。假定 a客戶 9月借方發(fā)生 100元， 12月貸方發(fā)生 100，余額為 0。B客戶 10月份借方發(fā)生 500，貸方發(fā)生 200元，余額為借方 300。 余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有 a客戶的數(shù)據(jù)，只有 b客戶的 300元。并且也可以把a客戶從客戶檔案中刪除。 明細結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進行了往來兩清為標志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后， a客戶的和 b客戶的兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為起始日期。 假定上年往來兩清了，則 a客戶的明細記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來， a客戶檔案可以刪除。 B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。 結(jié)轉(zhuǎn)總賬的常見問題不維護 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為 0，刪除該客戶檔案時，提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使用不能刪除”。 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時，選擇了明細結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒有進行往來兩清。這樣的話，去年的發(fā)生數(shù)都會記錄在今年的數(shù)據(jù)庫中。解決方法為清空年度賬，往來兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某 科目 余額為 0，刪除時提示 : 科目 (****)已制單、記賬或已錄入待核銀行賬期初值！不能刪除！ 答： 如果科目指定銀行總賬科目，此科目明細發(fā)生若未在現(xiàn)金銀行模塊做銀行對賬單核銷，則明細記錄會轉(zhuǎn)到新年度，此時刪除此科目會報此錯誤。解決：使科目明細記錄在新年度中不存在，參考如下方案 1：上年度銀行總賬科目先對賬核銷，然后再次結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù) 。 方案 2：結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)前取消指定銀行總賬科目，等結(jié)轉(zhuǎn)后再指定科目 。 如果按照明細結(jié)轉(zhuǎn)，往來發(fā)生錯誤的主要原因是什么？ 答：如果按照明細結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯誤，一般是因為上年的往來兩清存在問題，解決方法一般是清空年度賬，取消勾對，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。 如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？ 答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 三、年結(jié)具體操作過程 (3)—結(jié)轉(zhuǎn)老板通 1 2 3 4 5 四、年結(jié)后的對賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?業(yè)務(wù)通和核算 四、年結(jié)后的對賬 —總賬 操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進行試算平衡的檢查 試算平衡后，進行對賬
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