t3年結(jié)流程及運(yùn)維技巧(編輯修改稿)
2025-03-13 12:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 ‘明細(xì)方式’ ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年 結(jié)轉(zhuǎn)總賬的常見(jiàn)問(wèn)題不維護(hù) 對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)？ 答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須為新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)。 在沒(méi)有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前，可否先錄下個(gè)年度的憑證，對(duì)數(shù)據(jù)有什么影響？ 答：可以。建立新年度賬，在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以了，上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù)（下年度不要憑證記賬）。對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)有影響。 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目？ 答：可以。這個(gè)操作在平時(shí)也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目，會(huì)把該科目的余額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)?，要做調(diào)整憑證。在第一個(gè)明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。 如果某個(gè)科目有問(wèn)題，在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，能否提示出來(lái)？ 答：一般都會(huì)提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中，一般會(huì)顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)，錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個(gè)。錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會(huì)打上“ x” 的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。 結(jié)轉(zhuǎn)總賬的常見(jiàn)問(wèn)題不維護(hù) 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對(duì)賬不平，該如何處理？ 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對(duì)賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼€(gè)年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是 先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消。 到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)。 再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會(huì)跟著發(fā)生變化。 試算并對(duì)賬平衡后，填制新的憑證。 余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？ 答：以客戶(hù)往來(lái)為例。假定 a客戶(hù) 9月借方發(fā)生 100元， 12月貸方發(fā)生 100，余額為 0。B客戶(hù) 10月份借方發(fā)生 500，貸方發(fā)生 200元，余額為借方 300。 余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒(méi)有 a客戶(hù)的數(shù)據(jù)，只有 b客戶(hù)的 300元。并且也可以把a(bǔ)客戶(hù)從客戶(hù)檔案中刪除。 明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來(lái)兩清為標(biāo)志的。假定上年沒(méi)有往來(lái)兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后， a客戶(hù)的和 b客戶(hù)的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。 A客戶(hù)檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為起始日期。 假定上年往來(lái)兩清了，則 a客戶(hù)的明細(xì)記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)， a客戶(hù)檔案可以刪除。 B客戶(hù)是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。 結(jié)轉(zhuǎn)總賬的常見(jiàn)問(wèn)題不維護(hù) 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶(hù)余額為 0，刪除該客戶(hù)檔案時(shí)，提示“此客戶(hù)已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使用不能刪除”。 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)兩清。這樣的話(huà)，去年的發(fā)生數(shù)都會(huì)記錄在今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中。解決方法為清空年度賬，往來(lái)兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某 科目 余額為 0，刪除時(shí)提示 : 科目 (****)已制單、記賬或已錄入待核銀行賬期初值！不能刪除！ 答： 如果科目指定銀行總賬科目，此科目明細(xì)發(fā)生若未在現(xiàn)金銀行模塊做銀行對(duì)賬單核銷(xiāo)，則明細(xì)記錄會(huì)轉(zhuǎn)到新年度，此時(shí)刪除此科目會(huì)報(bào)此錯(cuò)誤。解決：使科目明細(xì)記錄在新年度中不存在，參考如下方案 1：上年度銀行總賬科目先對(duì)賬核銷(xiāo)，然后再次結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù) 。 方案 2：結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)前取消指定銀行總賬科目，等結(jié)轉(zhuǎn)后再指定科目 。 如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，往來(lái)發(fā)生錯(cuò)誤的主要原因是什么？ 答：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過(guò)程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃?lái)兩清存在問(wèn)題，解決方法一般是清空年度賬，取消勾對(duì)，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。 如果不做銀行對(duì)賬單的核銷(xiāo)會(huì)有什么后果？ 答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符。 三、年結(jié)具體操作過(guò)程 (3)—結(jié)轉(zhuǎn)老板通 1 2 3 4 5 四、年結(jié)后的對(duì)賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?業(yè)務(wù)通和核算 四、年結(jié)后的對(duì)賬 —總賬 操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進(jìn)行試算平衡的檢查 試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬
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