用友t6企業(yè)管理年結(jié)流程講義(編輯修改稿)
2025-03-10 13:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)?確認(rèn) ?開始結(jié)轉(zhuǎn)上年 ?是 ?確定 四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)工資 操作：年度賬?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?工資管理結(jié)轉(zhuǎn)?確認(rèn)?確認(rèn)?選擇清零項目?結(jié)束 注意：如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結(jié) 1 2 3 4 5 6 7 8 注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié) 四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)成本 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?成本管理結(jié)轉(zhuǎn)?確認(rèn) ?開始 ?結(jié)束 1 2 3 4 5 6 四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn) ?確認(rèn) ?結(jié)束 1 2 3 4 5 四、年結(jié)具體操作過程 (3)—結(jié)轉(zhuǎn)總賬 1 2 3 操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn) ?選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式 ?查看結(jié)轉(zhuǎn)報告 4 五、年結(jié)后的對賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： ? 總賬 ?工資 ? 固定資產(chǎn) ?應(yīng)收應(yīng)付 ?業(yè)務(wù) ?成本 五、年結(jié)后的對賬 —總賬 操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進行試算平衡的檢查 五、年結(jié)后的對賬 —總賬 試算平衡后，進行對賬，選擇 【 對賬 】 ，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 五、年結(jié)后的對賬 —工資和固定資產(chǎn) 工資： 人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致 五、年結(jié)后的對賬 —供應(yīng)鏈 應(yīng)收 ：期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù) 應(yīng)付 ：期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù) 采購 ：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單 銷售 ：期初發(fā)貨單 庫存 ：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否不上年一致 存貨核算 ：收發(fā)
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