xx房地產(chǎn)企業(yè)財務部工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-23 11:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目的清理核對工作 ，定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目，使得我公司 xx戶客戶往來和 xx 戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討，在年內(nèi)追回了 xx 的往來款 xx 萬元。 、除此之外，財務部組織全體員工在 xxxx 年共完成了：收取 xx 二期回籠房款 xx 億元，契稅維修基金 xx 萬，審核原始憑證 x 萬多張，填制、復核，整理裝訂記帳憑證 xx 張。精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 10 / 22 出具統(tǒng)計報表 xx 份出具納稅申報表 xx 張，稅源統(tǒng)計表 xx張。出具 xx 集團、 xx 集團相關(guān)財務報表 xx 張，出具預算報表 xx 張等。 二、 融資、預算與資金管理工作 資金對于企 業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產(chǎn)業(yè)進入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻，國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟泡沫，通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調(diào)控，目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，對整個房地產(chǎn)業(yè)進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成 xx 改制投產(chǎn)、工業(yè)項目的全面掛牌啟動，xx 的前期開發(fā)。最嚴重的是 08 年樓市低迷，今年的銷售大大低于預期，使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨 “缺血”的風險。所以對于 xxxx 年財務部來說，如何做好融資 ?如何做好資金預算 ?如何做好資 金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此，財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關(guān)資金管理工作，盡最大努力去幫助企業(yè)渡 渡過資金難關(guān)。 財務部加強與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系，與各家銀行逐一進行談判和溝通，不斷尋找和觸碰各商業(yè)銀行的底線?？捎捎谑艿絿邑泿耪叩暮暧^調(diào)控的影響，商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低，這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險，在精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 11 / 22 核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。 xxxx 年 xx 市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的貸款總量較去年已經(jīng)下降 xx%。就是在這樣一個非常惡 劣的融資環(huán)境下，財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒，反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬，跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料，加了多少次班，犧牲了多少業(yè)余時間，財務人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了。值得高興的是，最終財務部在公司領導的正確指導下，憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在 x 行的 x 億元房開貸款、 xx 萬元工業(yè)項目貸款和 xx 萬元額度的承兌匯票，完成了 xx 行的 xx 萬元的工業(yè)貸款，完成了一個個看似不 可能完成的任務，因為我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問， xx 財務部可以驕傲地說，在融資方面， 08年 xx 財務部走在了同行業(yè)財務部的前面。 、預算執(zhí)行方面，在公司領導的大力推動下，在財務部的積極組織下，目前公司的全面預算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當中，各個部門已經(jīng)能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務部還定期組織預算差異分析會議，總結(jié)討論預算差異產(chǎn)生的原因，提高精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 12 / 22 了各個部門對財務數(shù) 據(jù)的重視程度。目前各個部門在財務部的組織下積極投入地參與全面預算管理，為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎。也正是因為有了全面預算，才使得公司領導對資金調(diào)度能做到心中有數(shù)，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。 、在年初資金充裕時，根據(jù)已編制的預算，在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品，從各家銀行中選出與 x 行簽訂了購買 xx 萬理財產(chǎn)品，六個月利率為 xx%，為公司獲得理財收益 萬元。另外利用閑散資金，在 x 行理財 x 次每次分別為 x 萬元 (x 天 )、 x 萬元 (x 天 )、 x 萬元 (x 天 )，共獲得理財收益 xx 元。在 x 行理 財 x 次，每次 xx 萬元分別為 xx天和 xx 天，獲得理財收益 xx。 1 月開始 ipo 打新股，投入xx 萬元，獲得理財收益 xx 萬元。使得公司全年獲得理財收益為 xxx 萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。 、充分使用承兌匯票支付工程款，降低資金使用成本。xxxx 年財務部共辦理承兌匯票 xx 筆，充分用足商行 xx 萬的承兌匯票的授信額度。 、在日常資金管理上，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況 。建立了資金日報體系，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司 領導進行資金調(diào)度提供了依據(jù) 。每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 13 / 22 的準確性和安全性 。不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點 。在大量收款的幾天，每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進帳單，保證了資金收取的準確性 。在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復核程序 。通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高，使財務部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。 三、涉稅管理工作 由于房地產(chǎn)企業(yè)涉稅環(huán)節(jié)特別多，相關(guān)稅收政策也非常繁雜，征稅較重，這使得納稅成為企業(yè)的 一項重要成本支出。在國家稅收法規(guī)的規(guī)定下進行合理的納稅籌劃，減少納稅支出，是財務部涉稅管理的首要工作。這要求財務部在事先、事中對各項經(jīng)濟業(yè)務進行審核、籌劃將各項納稅支出降到最低。凡事有矛必有盾，在降低納稅支出的同時還要規(guī)避涉稅風險。實現(xiàn)公司經(jīng)濟業(yè)務的涉稅低風險甚至零風險是涉稅管理的另一項重要工作。公司在接受稅務稽查時會面臨三種不同性質(zhì)的稽查： 日?；?。日常稽查是指稽查部門主要負責的對管轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)日常情況進
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