100財務通產(chǎn)品綜述(編輯修改稿)
2025-03-08 06:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會計科目 在企業(yè)原有的會計科目基礎上，應對以往的一些科目結構進行調(diào)整。對企業(yè)中往來單位、個人、部門、項目等的核算可通過設置為相應的輔助核算進行管理。總賬系統(tǒng)中一共可設置十種輔助核算：包括部門、個人、客戶、供應商、項目五種輔助核算以及部門客戶、部門供應商、客戶項目、供應商項目、部門項目及個人項目六種組合輔助核算。一個科目設置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務將會登記在輔助總賬和輔助明細賬上。? 各輔助核算目錄 科目設置成輔助核算后，還應設置相應的目錄或檔案。 ? 自定義項： 在使用科目進行制單時，還有一些輔助信息希望能夠靈活自由的錄入，就是單據(jù)自定義項。? 外幣設置： 企業(yè)有外幣業(yè)務，還應進行外幣及匯率的設置。如果使用的是當日匯率，則應將其輸入到浮動匯率中，若使用的是月初匯率，則應將其輸入到固定匯率中。? 期初余額： 在開始使用時，應先將各賬戶的此時的余額和年初到此時的借貸方累計發(fā)生額計算清楚。若有輔助核算，還應整理各輔助項目的期初余額。? 結算方式： 常用的收付款結算方式，如支票、商業(yè)匯票、銀行本票等。? 銀行對賬期初： 如果要使用系統(tǒng)提供的銀行對賬功能，應先對銀行日記賬與銀行對賬單進行勾對，計算出最新余額調(diào)節(jié)表，并將尚未勾對的銀行日記賬與銀行對賬單整理出來，以便錄入銀行對賬期初。? 憑證類別： 在開始之前，應在系統(tǒng)中設置憑證類別，可根據(jù)需要進行設置。客戶期初資料準備 功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解 期初資料期初資料新用戶流程 老用戶流程 功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解 總帳用戶流程總帳用戶流程填制憑證：憑證填制填制憑證：憑證填制 /修改修改 /作廢作廢 /常用憑證模板調(diào)用常用憑證模板調(diào)用功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解 憑證編制憑證編制憑證審核：批量審核功能憑證審核：批量審核功能 /財務管理嚴謹性（也可不經(jīng)審核記帳）財務管理嚴謹性（也可不經(jīng)審核記帳）功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解 憑證審核憑證審核記帳：代理手工帳單筆憑證記帳繁瑣記帳：代理手工帳單筆憑證記帳繁瑣自動結轉(zhuǎn)：損益類科目發(fā)生額自動結轉(zhuǎn)：損益類科目發(fā)生額 /余額余額 自動結轉(zhuǎn)本年利潤自動結轉(zhuǎn)本年利潤功能亮點及各模塊業(yè)務流程講功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解解 記帳與結轉(zhuǎn)記帳與結轉(zhuǎn)帳表查詢：其他輔助核算科目均可按日進行匯總查詢帳表查詢：其他輔助核算科目均可按日進行匯總查詢個人及部門往來輔助核算功能（部門個人及部門往來輔助核算功能（部門 /個人往來明細帳查詢）個人往來明細帳查詢）功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解 帳表查詢帳表查詢試算對帳：總帳試算對帳：總帳 /明細帳對帳，大大節(jié)省財務人員煩瑣校對工作量明細帳對帳，大大節(jié)省財務人員煩瑣校對工作量功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解 對帳對帳現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金日記賬銀行日記賬資金日報表銀行對賬單錄入支票領用登記銀行對賬期初執(zhí)行銀行對賬余額調(diào)節(jié)表銀行對賬業(yè)務 票據(jù)管理業(yè)務 日記賬查詢業(yè)務報銷支票總賬中填制憑證現(xiàn)金管理中進行銀行賬的查詢、支票和銀行對賬單的錄入功能亮點及各模塊業(yè)務流程講功能亮點及各模塊業(yè)務流程講解解 現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程銀行對帳：銀行對帳：期初未達帳項錄入期初未達帳項錄入 —— 》銀行對帳單手工錄入》銀行對帳單手工錄入 —— 》自動》自動 /手工勾對手工勾對 — 》自動編制余
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