某銀行代保管物品管理辦法(編輯修改稿)
2025-02-23 15:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 外付出憑證附件。 ?庫管員將代保管物品出庫，與委托部門接收人或委托人共同檢驗代保管專用包裝袋是否完好，檢驗無誤后 ,共同對代保管專用包裝袋進行拆封，并核對清點代保管的實物與《代保管憑證》記載的事項是否一致，無誤后，將代保管的實物交委托部門接收人或委托人，并辦理交接手續(xù)，《代保管憑證》第三聯(lián)交委托部門或委托人，《代保管憑證》第二聯(lián)作表外付出記賬憑證 ,《代保管憑證》第一聯(lián)作表外付出憑證附件。 （產(chǎn)業(yè)鏈項下的代保管銀承出庫：每次簽票時，由委托部門填制代保管憑證，第一聯(lián)放在原入庫憑證后，待同一編號下簽票完成，原入庫第一聯(lián)和每次簽票出庫的第一聯(lián)憑證，作最后一筆出庫單附件。） 代保管物品的保管 ?代保管物品應由兩名庫管員雙人在監(jiān)控下入專用保險柜保管。 ?代保管專用包裝袋應按代保管編號順序排放，保證安全和方便查找。保管人員變更時，只負責保管品的數(shù)量及代保管專用包裝袋的完整性，并按《吉林銀行會計結(jié)算工作交接管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 ?代保管專用包裝袋封裝完好，封包內(nèi)數(shù)量缺失由封包人員負責。代保管專用包裝袋破損，代保管專用包裝袋保管品發(fā)生缺失由保管機構(gòu)負責。保管機構(gòu)在搬運或整理時發(fā)生封包破損，應及時通知委托部門或委托人檢查代保管的物品，并重新封包處理。 ? 內(nèi)外部審計或檢查代保管品實物時，如需拆封檢查實物，應在委托部門相關(guān)人員陪同下，到保管機構(gòu)對代保管品進行實物檢查。檢查時，保管機構(gòu)保管人員、委托部門同行人員現(xiàn)場全程監(jiān)督檢查過程。檢查完畢后，委托部門人員及保管人員應對代保管的實物與《代保管憑證》記載事項進行核對，核對相符后，將實物裝入新的代保管專用包裝袋進行封包，封包后，在代保管專用包裝袋所有接縫的騎縫處簽章或簽字。保管機構(gòu)庫管員將原入庫時的代保管憑證放入代保管專用包裝袋專用處。如審計、檢查部門要求將代保管物品取出，且?guī)щx保管機構(gòu)的，需由委托部門提交《代保管憑證》，按照出庫手續(xù)辦理出庫。檢查完畢后，重新按照入庫手續(xù)辦理。 代保管物品的檢查 ? 保管機構(gòu)負責人每周進行一次代保管物品的全面盤查。 ? 長春直屬支行、分行所屬支行主管部門每月至少進行一次代保管物品的全面盤查。 ? 長春直屬支行、分行所屬支行主管部門負責人每季至少進行一次代保管物品的全面盤查。 ? 長春直屬支行、分行所屬支行主管領導每半年至少進行一次代保管物品的全面盤查。 ? 分行會計結(jié)算部門按全年檢查計劃對所屬保管機構(gòu)保管的代保管物品進行檢查。 ? 每次檢查完畢，檢查人員應登記“檢查登記簿”并簽章。 ? 保管機構(gòu)按《吉林銀行對賬管理辦法》規(guī)定與委托部門按月對賬，確保代保管物品賬賬、賬實相符。 ? 如發(fā)現(xiàn)代保管物品賬實不符，應立即進行查找，如確系丟失，迅速查明原因并向分管領導報告。 ? 對未按規(guī)定辦理出入庫和保管代保管物品，造成代保管物品丟失、被盜用或其他嚴重后果的，應視情節(jié)輕重追究經(jīng)辦人員及有關(guān)領導的責任。 代保管憑證的填制及封包 一、代保管憑證的填制 ? 辦理抵押和質(zhì)押業(yè)務，由貸款部門填寫。 ? 辦理貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務，由票據(jù)營銷部門填寫。 ? 辦理開戶證實書置換單位定期存單業(yè)務，其開戶證實書的代保管憑證由會計經(jīng)辦人員填寫。 ? 抵質(zhì)押品必須填寫代保管品編號和合同號（協(xié)議）號；業(yè)務類別欄勾調(diào)入庫或出庫；物品類型欄勾調(diào)抵押品或質(zhì)押品；物品名稱欄填寫抵押或質(zhì)押物品的名稱；委托部門 /單位（人）欄填寫代為 XX保管的部門名稱（如貸款部門為公司部，則委托部門 /單位（人）欄填寫公司部）；物品號碼欄：物品有號碼的填寫，物品無號碼的不填寫；物品數(shù)量欄填寫代為保管的個數(shù)或張數(shù)；物品價值欄物品有價值的填寫，物品無價值的不填寫；入（出）庫事由欄應填寫入或出 XX單位或人的抵押物、質(zhì)押物等字樣。 ? 與保管機構(gòu)簽訂保管協(xié)議的單位或個人應在委托人（簽字或簽章）經(jīng)辦人簽字一欄簽字或簽章。（目前，我行無此業(yè)務） ? 有委托部門的，應在委托部門經(jīng)辦人、
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