某銀行代保管物品管理辦法(編輯修改稿)
2025-02-23 15:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 外付出憑證附件。 ?庫管員將代保管物品出庫，與委托部門接收人或委托人共同檢驗(yàn)代保管專用包裝袋是否完好，檢驗(yàn)無誤后 ,共同對代保管專用包裝袋進(jìn)行拆封，并核對清點(diǎn)代保管的實(shí)物與《代保管憑證》記載的事項(xiàng)是否一致，無誤后，將代保管的實(shí)物交委托部門接收人或委托人，并辦理交接手續(xù)，《代保管憑證》第三聯(lián)交委托部門或委托人，《代保管憑證》第二聯(lián)作表外付出記賬憑證 ,《代保管憑證》第一聯(lián)作表外付出憑證附件。 （產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)下的代保管銀承出庫：每次簽票時，由委托部門填制代保管憑證，第一聯(lián)放在原入庫憑證后，待同一編號下簽票完成，原入庫第一聯(lián)和每次簽票出庫的第一聯(lián)憑證，作最后一筆出庫單附件。） 代保管物品的保管 ?代保管物品應(yīng)由兩名庫管員雙人在監(jiān)控下入專用保險柜保管。 ?代保管專用包裝袋應(yīng)按代保管編號順序排放，保證安全和方便查找。保管人員變更時，只負(fù)責(zé)保管品的數(shù)量及代保管專用包裝袋的完整性，并按《吉林銀行會計結(jié)算工作交接管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 ?代保管專用包裝袋封裝完好，封包內(nèi)數(shù)量缺失由封包人員負(fù)責(zé)。代保管專用包裝袋破損，代保管專用包裝袋保管品發(fā)生缺失由保管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。保管機(jī)構(gòu)在搬運(yùn)或整理時發(fā)生封包破損，應(yīng)及時通知委托部門或委托人檢查代保管的物品，并重新封包處理。 ? 內(nèi)外部審計或檢查代保管品實(shí)物時，如需拆封檢查實(shí)物，應(yīng)在委托部門相關(guān)人員陪同下，到保管機(jī)構(gòu)對代保管品進(jìn)行實(shí)物檢查。檢查時，保管機(jī)構(gòu)保管人員、委托部門同行人員現(xiàn)場全程監(jiān)督檢查過程。檢查完畢后，委托部門人員及保管人員應(yīng)對代保管的實(shí)物與《代保管憑證》記載事項(xiàng)進(jìn)行核對，核對相符后，將實(shí)物裝入新的代保管專用包裝袋進(jìn)行封包，封包后，在代保管專用包裝袋所有接縫的騎縫處簽章或簽字。保管機(jī)構(gòu)庫管員將原入庫時的代保管憑證放入代保管專用包裝袋專用處。如審計、檢查部門要求將代保管物品取出，且?guī)щx保管機(jī)構(gòu)的，需由委托部門提交《代保管憑證》，按照出庫手續(xù)辦理出庫。檢查完畢后，重新按照入庫手續(xù)辦理。 代保管物品的檢查 ? 保管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每周進(jìn)行一次代保管物品的全面盤查。 ? 長春直屬支行、分行所屬支行主管部門每月至少進(jìn)行一次代保管物品的全面盤查。 ? 長春直屬支行、分行所屬支行主管部門負(fù)責(zé)人每季至少進(jìn)行一次代保管物品的全面盤查。 ? 長春直屬支行、分行所屬支行主管領(lǐng)導(dǎo)每半年至少進(jìn)行一次代保管物品的全面盤查。 ? 分行會計結(jié)算部門按全年檢查計劃對所屬保管機(jī)構(gòu)保管的代保管物品進(jìn)行檢查。 ? 每次檢查完畢，檢查人員應(yīng)登記“檢查登記簿”并簽章。 ? 保管機(jī)構(gòu)按《吉林銀行對賬管理辦法》規(guī)定與委托部門按月對賬，確保代保管物品賬賬、賬實(shí)相符。 ? 如發(fā)現(xiàn)代保管物品賬實(shí)不符，應(yīng)立即進(jìn)行查找，如確系丟失，迅速查明原因并向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。 ? 對未按規(guī)定辦理出入庫和保管代保管物品，造成代保管物品丟失、被盜用或其他嚴(yán)重后果的，應(yīng)視情節(jié)輕重追究經(jīng)辦人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 代保管憑證的填制及封包 一、代保管憑證的填制 ? 辦理抵押和質(zhì)押業(yè)務(wù)，由貸款部門填寫。 ? 辦理貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)，由票據(jù)營銷部門填寫。 ? 辦理開戶證實(shí)書置換單位定期存單業(yè)務(wù)，其開戶證實(shí)書的代保管憑證由會計經(jīng)辦人員填寫。 ? 抵質(zhì)押品必須填寫代保管品編號和合同號（協(xié)議）號；業(yè)務(wù)類別欄勾調(diào)入庫或出庫；物品類型欄勾調(diào)抵押品或質(zhì)押品；物品名稱欄填寫抵押或質(zhì)押物品的名稱；委托部門 /單位（人）欄填寫代為 XX保管的部門名稱（如貸款部門為公司部，則委托部門 /單位（人）欄填寫公司部）；物品號碼欄：物品有號碼的填寫，物品無號碼的不填寫；物品數(shù)量欄填寫代為保管的個數(shù)或張數(shù)；物品價值欄物品有價值的填寫，物品無價值的不填寫；入（出）庫事由欄應(yīng)填寫入或出 XX單位或人的抵押物、質(zhì)押物等字樣。 ? 與保管機(jī)構(gòu)簽訂保管協(xié)議的單位或個人應(yīng)在委托人（簽字或簽章）經(jīng)辦人簽字一欄簽字或簽章。（目前，我行無此業(yè)務(wù)） ? 有委托部門的，應(yīng)在委托部門經(jīng)辦人、
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