某水泥項目資金管理系統(tǒng)解決方案研討會(編輯修改稿)
2025-02-23 15:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員單位銀行帳戶檔案增加一條銀行類型為資金組織的記錄p 成員單位生成一張開戶回單銷活期、協(xié)定賬戶 成員單位 : (銷戶申請書 )單位填寫－審核－提交 中心確認(rèn)/退回中心對賬戶進(jìn)行銷戶計息，然后劃轉(zhuǎn)余額，寫內(nèi)部賬戶賬，生成銷戶的憑證。當(dāng)賬戶余額為負(fù)數(shù)時不能確認(rèn)單位在 “銷戶回單 ”節(jié)點進(jìn)行記賬，寫單位的銀行賬戶賬，生成單位的憑證資金組織代單位開戶：（單位銷戶處理）中心填寫－審核－確認(rèn)銷定期 /通知戶1）將該賬戶下的所有定期 /通知存單處理完畢；2）錄入銷戶申請書銷戶，只改賬戶狀態(tài)，不進(jìn)行任何劃賬或生成憑證的操作。 內(nèi)部 賬 戶－內(nèi)部 賬 戶銷戶業(yè)務(wù)流程賬戶凍結(jié)業(yè)務(wù)： 資金組織：（賬戶凍結(jié)通知書）填寫－審核 賬戶解凍業(yè)務(wù)： 資金組織：（賬戶解凍通知書）填寫－審核成員單位可以查看凍結(jié)、解凍通知書用凍結(jié)通知書凍結(jié)定期 /通知賬戶時，需要維護(hù)相應(yīng)的定期 /通知存單的狀態(tài) 內(nèi)部賬戶－內(nèi)部帳戶凍結(jié)、解凍業(yè)務(wù)流程內(nèi)部賬戶存款管理 —— 自動計算各種利息活期存入 ——資金上收活期支取 ——資金下?lián)?、支付活期計息活期存款單位活期存款是成員單位成員單位在存入人民幣、外幣存款時不約定存期，隨時存取使用的一種存款。活期存款賬戶開立定期存入支?。ㄌ崆安糠种?、提前全部支取、到期支?。┑狡谔嵝?，續(xù)期轉(zhuǎn)存定期存款單位定期存款是成員單位企業(yè)存入人民幣、外幣存款時 ， 與中國電財約定存期和利率，在存款到期支取時，按存入日約定的利率計付利息的一種存款。定期存款賬戶開立通知存入支取通知存款通知存款，是指存款人在存入款項時不約定存期，支取時需提前通知，約定支取存款日期和金額方能支取的存款。通知存款超過活期賬戶每日余額超過協(xié)定存款額度一定額度為限，限額以上超額部分
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1