【文章內(nèi)容簡介】 擠出機 熱切粒 水 冷 過 濾 烘 干 擠出機 熱切粒 中壓風(fēng)機 流 化 床 風(fēng) 風(fēng)機 流 化 床 風(fēng) 風(fēng)機 流 化 床 風(fēng) 產(chǎn)品 24 設(shè)備 國產(chǎn)設(shè)備 26 臺（套），詳見表 61。 25 表 61 設(shè)備購置清單 序號 設(shè)備名稱 型 號 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 備 注 1 雙螺桿擠出造粒機組 TSR 條 2 國產(chǎn) 2 雙螺桿擠出造粒機組 XFL 條 1 國產(chǎn) 3 高速混合反應(yīng)機組 8001 套 1 國產(chǎn) 4 高速混合反應(yīng)機組 10001 套 1 18 18 國產(chǎn) 5 不銹鋼螺旋上料機 臺 4 1 4 國產(chǎn) 6 不銹鋼貯機 600t 臺 1 國產(chǎn) 7 超細粉碎機 2020 臺 1 國產(chǎn) 8 手搖電升車 TA/750 臺 1 國產(chǎn) 9 壓力機 J23－ 40 臺 2 7 國產(chǎn) 10 包裝貯斗 XFL－ 3016 臺 1 10 10 國產(chǎn) 11 油罐 600m3 臺 1 4 4 國產(chǎn) 26 12 制樣注塑機 φ 15 臺 1 國產(chǎn) 13 熔體流動速率儀 臺 1 1 1 國產(chǎn) 14 電子拉力試驗機 臺 1 國產(chǎn) 15 振動篩 臺 2 3 6 國產(chǎn) 16 破碎機 22kW 臺 2 國產(chǎn) 17 切膠機 600mm 臺 1 國產(chǎn) 18 模具 付 2 國產(chǎn) 合計 26 注：以上設(shè)備均不屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中淘汰和限制類設(shè)備。 27 公用工程和輔助系統(tǒng)的 配套 方案 本項目只新增設(shè)備及生產(chǎn)線，僅考慮公用工程和輔助系統(tǒng)的配套方案。 該公司現(xiàn)正在建設(shè) 的 3000 ㎡新廠房，預(yù)計于 2020 年 8月可投入使用。本次技改的 2 條生產(chǎn)線以及新增的 3 條生產(chǎn)線，均將在新廠房內(nèi)建設(shè)。 因廠房建設(shè)中已考慮和預(yù)留了新增生產(chǎn)線所需增加的水、電容量以及倉儲能力，故本項目建設(shè)條件基本滿足。 設(shè)備安裝時根據(jù)需要，將場內(nèi)水、電與設(shè)備配套對接到位即可。 水：本項目產(chǎn)品生產(chǎn)用水量不大，日用水量約 1t，現(xiàn)有廠內(nèi)供水系統(tǒng)可以滿足新增生產(chǎn)線用水需求。 電：廠內(nèi)現(xiàn)有變壓器供電容量 315KVA，新增用電設(shè)備 負荷約100kw，完全可滿足新增用電需求。 倉儲能力： 晶昱公司 正在建設(shè)中的新廠房配套 倉庫 2020 ㎡，能滿足技改 完成后，新增產(chǎn)能的倉儲需求。 28 7 投資 估算 、資金來源 投資估算 總投資估算 經(jīng)估算，項目 總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 固定資產(chǎn)投資估算 本項目主要為擴能改造工程，固定資產(chǎn)投資估算主要以設(shè)備購置為基礎(chǔ)，不考慮廠房投資，僅考慮場內(nèi)部分配套工程費用。經(jīng)估算，固定資產(chǎn)投資 萬元，其中： 工程費用 萬元 （含設(shè)備購置及安裝費用 萬元，場內(nèi)配套工程費用 5 萬元） ，工程建設(shè)其它費用 萬元，基本預(yù)備費 萬元 。詳見 附表 10－ 1固定資產(chǎn)投資估算表。 流動資金估算 參照 晶昱公司 原生產(chǎn)所需流動資金情況估算，本次新增生產(chǎn)能力 3000 噸 /年， 共需增加流動資金 萬元，分四年根據(jù)生產(chǎn)情況逐年增加。按相關(guān)規(guī)定， 30％的鋪底流動資金計入總投資，為 萬元。 資金 使用與籌措計劃 本項目 投資估算 萬元， 全部由建設(shè)單位自籌。 29 項目資 金計劃于 2020 年 全部投入 。 30 8 項目實施進度 計劃 進度計劃 本項目 建設(shè)分前期、準(zhǔn)備、實施、竣工驗收四個階段， 整個建設(shè)期 1 年 。各階段進度工作計劃安排大體如下： 2020 年 12 月 ～ 2020 年 2 月 ， 項目前期及準(zhǔn)備工作， 2020 年 3月～ 10 月，設(shè)備 選型、招標(biāo)、 采購、安裝、調(diào)試， 2020 年 11～ 12月，項目竣工驗收。 詳見表 8－ 1。 表 81 項目進度計劃 表 序號 時 間 項 目 2020 2020 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期及準(zhǔn)備工作 2 設(shè)備選型、招標(biāo)、采購 3 設(shè)備安裝、調(diào)試 4 竣工驗收 項目實施現(xiàn)狀 31 本項目 只新增設(shè)備，無廠房投資。于 2020 年 12 月 14 日已由 市經(jīng)濟委員會備案｛編號：株經(jīng)技［ 2020］ 79 號｝， 并已獲 市環(huán)境保護局行政審批， 項目用地因為歷史遺留問題，其手續(xù)正在辦理中 。 現(xiàn)已完成 不銹鋼貯機、超細粉碎機、手搖電升車、熔體流動速率儀、電子拉力試驗機等 設(shè)備采購，已投入資金 17 萬元 。 32 9 項目招標(biāo)計劃 編制依據(jù) 1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》； 2）《 省實施 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 辦法》； 3）《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi) 容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》（原國家計委 9 號令 ）； 4）《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》（原國家計委 4 號令 ）； 5）《工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》（原國家計委 5 號令）； 6）《 省招標(biāo)公告發(fā)布和中標(biāo)候選人公示暫行辦法》（湘計招 186 號 ）。 招標(biāo)原則 為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法利益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制了本項目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵 循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實施的監(jiān)督。 招標(biāo)范圍 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《 省實施 中華人 33 民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 辦法 》 以及 《 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 ，本項目 重要設(shè)備、材料等物資的采購，單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上的 ，必須進行招標(biāo)。 招標(biāo)組織形式 因 晶昱公司 不具備自行招標(biāo)能力，所以必須委托符合資質(zhì)的招標(biāo)代理公司辦理相關(guān)招標(biāo)事宜。 招標(biāo)方式 本項目 擬 采用公開招標(biāo)。 招標(biāo)信息發(fā)布 依法必須公開招標(biāo)的項目，招標(biāo)公告、中標(biāo)候選人公示必 須在國家或省發(fā)展改革部門指定的媒介發(fā)布。 [《中國時報》、《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》、《中國建設(shè)報》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》（ ：）、《 日報》、《 經(jīng)濟報》、《 省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)》（網(wǎng)址： ） ]。 依法采用邀請招標(biāo)的項目，須向三個以上的投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請書，中標(biāo)候選人公示必須在國家或省發(fā)展改革部門指定的媒介發(fā)布。 [《中國時報》、《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》、《中國建設(shè)報》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》（ ： ）、《 日報》、《 經(jīng) 濟 報 》、《 省 招 標(biāo) 投 標(biāo) 監(jiān) 管 網(wǎng) 》（ 網(wǎng) 址 ：） ]。 招標(biāo)基本情況見表。 34 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 備注 設(shè)備購置 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 達到規(guī)定規(guī)模部分 35 10 經(jīng)濟效益和社會效益分析 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)評價分析 依據(jù) （ 1）本項目 財務(wù) 評價依據(jù)國家 發(fā)改 委 、 建設(shè)部 頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及國家現(xiàn)行有關(guān)的財稅制度； （ 2）《投資項目可行性研究指南》 ； （ 3）項目建設(shè)方案； （ 4）項目所在地有關(guān)稅收、勞動工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定； （ 5）本項目財務(wù)價格采用固定價格。固定價格是根據(jù)財務(wù)評價的定價原則和市場預(yù)測的情況，并以近幾年市場已形成的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到經(jīng)營期 初 的價格，運營期各年采用同一的不變價格。 （ 6）產(chǎn)品和原材料均為不含稅價格。 （ 7）本項目財務(wù)評價的零點按建設(shè)期起點計。 財務(wù) 評價 的 范圍與說明 （ 1） 晶昱 公司生產(chǎn) 的 新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒，因用途不同，產(chǎn)品售價在 500－ 50000 元 /噸不等 ，參考前幾年數(shù)據(jù)，本評價以均價 5000 元 /噸計 。 （ 2） 在本項目建設(shè)開始之時，現(xiàn)狀 生產(chǎn)能力為 2020 噸 /年 。 36 通過 本項目的 技術(shù)改造及擴建 ， 可新增生產(chǎn)能力 3000 噸 /年 ，本項目完成后，生產(chǎn)能力合計將達到 5000 噸 /年 。 （ 2）根據(jù)項目財務(wù)評價的有關(guān)規(guī)定，本項目將參照改擴建項目進行財務(wù)評價。根據(jù)項目的運營模式，分別得到 “現(xiàn)狀 ”、 “無項目 ”及 “有項目 ”的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。盈利能力分析按 “有項目 ”、 “無項目 ”對比進行增量效益分析；財務(wù)生存能力分析 按 改擴后整個項目情況分析。 “現(xiàn)狀 ”：現(xiàn)狀 生產(chǎn)能力為 2020 噸 /年 ，以此為基準(zhǔn)，為該項目的現(xiàn)狀數(shù)據(jù)。 “無項目 ”：應(yīng)在 “現(xiàn)狀 ”的基礎(chǔ)上，考慮計算期內(nèi)效益與費用的可能變化，經(jīng)預(yù)測得出的各年狀況。經(jīng)預(yù)測認定 “無項目 ”狀況基本等于 “現(xiàn)狀 ”。 “有項目 ”： 生產(chǎn)能力 5000 噸 /年 ，以此作為 “有項目 ”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)定 計算期 整個項目的完成需要 1 年。因而總項目的計算期為 10 年，其中確定建設(shè)期為 1 年。 本項目的經(jīng)濟評價的計算期按 10 年計， “無項目 ”經(jīng)營期為 10年， “有項目 ”的建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期 9 年。 各年 銷售收入預(yù)測 “無項目”： 參照 前三 年 平均 水平，以每年 1000 萬元銷售收入 37 計。 “有項目”： 根據(jù) 近幾年本項目產(chǎn)品 的市場需求增長 情況 ， 結(jié)合該公司五年發(fā)展規(guī)劃， 預(yù)計本項目 在計算期的 前幾年 銷售收入 分別為： 2020 年 1000 萬元， 2020 年 1250 萬元， 2020 年 1500 萬元，2020 年 2020 萬元， 2020 年 2500 萬元。之后認為 達到“有項目”設(shè)計生產(chǎn)能力 ，均以每年 2500 萬元銷售收入計 。 基準(zhǔn)收益率的設(shè)定 參考國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和相關(guān)行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，并考慮本行業(yè)的平均收益水平和項目的風(fēng)險因素，綜合設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。 項目效益與總成本費用 收入及稅金估算 （ 1）銷售收入 “無項目”銷售量 2020 噸 /年，銷售收入 1000 萬元； “有項目” 達產(chǎn)后 銷售量 5000 噸 /年，銷售收入 2500 萬元。 增量銷售收入 1500 萬元 /年。 具體見附表 103 產(chǎn)品銷售 收入 和銷售稅金及附加 估算表。 （ 2）稅金 增值稅。 根據(jù)國家現(xiàn)行財稅政策，增值稅率 17%，城市維護建設(shè)稅稅率 7%，教育費附加 %，項目財務(wù)評價按照謹慎原則，沒有考慮稅收優(yōu)惠因素。 38 企業(yè)所得稅。根據(jù)稅法的規(guī)定，本項目繳納企業(yè)所得稅，所得稅稅率為 25%。 總成本費用估算 （ 1）外購原材料費用 根據(jù)建設(shè)單位提供資料估算： “無項目”年原材料費用 600 萬元； “有項目” 正常運營期 年原材料費用 150