【正文】 6 2057 2057 2057 2057 2057 2057 三 增 量 1 外購原材料費用 0 150 300 600 900 900 900 900 900 900 2 外購燃料及動力費 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 工資及福利費 0 38 18 129 240 240 240 240 240 240 合 計 0 113 318 730 1141 1141 1141 1141 1141 1141 47 附表 102 總 成 本 費 用 估 算 表 單位：萬元 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 無項目 1 外購原材料費用 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2 外購燃料及動力費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 工資及福利費 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 4 修理費 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 其它費用 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 6 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5） 951 951 951 951 951 951 951 951 951 951 7 折舊費 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 攤銷費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 總成本費用合計 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 其中：可變成本 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 固定成本 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 二 有項目 1 外購原材料費用 600 750 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2 外購燃料及動力費 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 工資及福利費 315 278 333 444 555 555 555 555 555 555 4 修理費 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 其它費用 30 38 45 60 75 75 75 75 75 75 6 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5） 951 1078 1291 1717 2144 2144 2144 2144 2144 2144 7 折舊費 16 39 39 39 39 39 39 39 39 39 49 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 攤銷費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 總成本費用合計 967 1117 1330 1756 2183 2183 2183 2183 2183 2183 其中：可變成本 916 1029 1234 1646 2057 2057 2057 2057 2057 2057 固定成本 51 88 96 111 126 126 126 126 126 126 三 增量 1 外購原材料費用 0 150 300 600 900 900 900 900 900 900 2 外購燃料及動力費 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 工資及福利費 0 38 18 129 240 240 240 240 240 240 4 修理費 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 其它費用 0 8 15 30 45 45 45 45 45 45 6 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5） 0 127 340 766 1193 1193 1193 1193 1193 1193 50 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 折舊費 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 攤銷費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 總成本費用合計 0 150 363 789 1216 1216 1216 1216 1216 1216 其中：可變成本 0 113 318 730 1141 1141 1141 1141 1141 1141 固定成本 0 37 45 60 75 75 75 75 75 75 51 附表 103 產(chǎn) 品 銷 售 收入 和銷 售 稅 金 及 附 加 估算 表 單位：萬元 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 無項目 1 收入合計 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 銷售收入 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 其它收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 營業(yè)稅金及附加 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 城市維護(hù)建設(shè)稅 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 教育費附加 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 增值稅 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 銷項稅額 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 52 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 進(jìn)項稅額 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 二 有項目 1 收入合計 1000 1250 1500 2020 2500 2500 2500 2500 2500 2500 銷售收入 1000 1250 1500 2020 2500 2500 2500 2500 2500 2500 其它收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 營業(yè)稅金及附加 8 9 10 14 17 17 17 17 17 17 城市維護(hù)建設(shè)稅 5 6 7 10 12 12 12 12 12 12 教育費附加 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 增值稅 68 85 102 136 170 170 170 170 170 170 銷項稅額 170 213 255 340 425 425 425 425 425 425 進(jìn)項 稅額 102 128 153 204 255 255 255 255 255 255 53 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三 增量 1 收入合計 0 250 500 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 銷售收入 0 250 500 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 其它收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 營業(yè)稅金及附加 0 2 4 8 12 12 12 12 12 12 城市維護(hù)建設(shè)稅 0 1 2 5 7 7 7 7 7 7 教育費附加 0 1 2 3 5 5 5 5 5 5 4 增值稅 0 17 34 68 102 102 102 102 102 102 銷項稅額 0 43 85 170 255 255 255 255 255 255 進(jìn)項稅額 0 26 51 102 153 153 153 153 153 153 54 附表 104 損 益 表 單位：萬元 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 無項目 1 收入 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2 銷售稅金及附加 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 總成本費用 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 4 利潤總額 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 彌補(bǔ)以前年度虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 應(yīng)納稅所得額 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 所得稅 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 凈利潤 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 55 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 期初未分配利潤 0 17 34 51 69 86 103 120 137 154 10 可供分配的利潤 19 36 53 70 88 105 122 139 156 173 11 提取法定盈余公積金（ 10%） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 提 取任意盈余公積金（ 0%） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 各投資方利潤分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 本年度未分配利潤 17 34 51 69 86 103 120 137 154 171 二 有項目 1 收入 1000 1250 1500 2020 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2 銷售稅金及附加 8 9 10 14 17 17 17 17 17 17 3 總成本費用 967 1117 1330 1756 2183 2183 2183 2183 2183 2183 4 利潤總額 26 125 160 230 300 300 300 300 300 300 56 序號 項 目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 彌補(bǔ)以前年度虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 應(yīng)納稅所得額 26 125 160 230 300 300 300 300 300 300 7 所得稅 6 31 40 58 75 75 75 75 75 75 8 凈利潤 19 94 120 173 225 225 225 225 225 225 9 期初未分配利潤 0 17 102 209 365 567 770 973 1176 1378 10 可供分配的利潤 19 111 221 382 590 793 995 1198 1401 1604 11 提取法定盈余公積金（ 10%） 2 9 12 17 23 23 23 23 23 23 12 提取任意盈余公積金（ 0%） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 各投資方利潤分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 本年度未分配利潤 17 102 209 365 567 770 973 1176 1378 1581 三 增量