【正文】 8 10 可供分配的利潤 19 111 221 382 590 793 995 1198 1401 1604 11 提取法定盈余公積金（ 10%） 2 9 12 17 23 23 23 23 23 23 12 提取任意盈余公積金（ 0%） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 各投資方利潤分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 本年度未分配利潤 17 102 209 365 567 770 973 1176 1378 1581 三 增量 57 序號 項(xiàng) 目 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 收入 0 250 500 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2 銷售稅金及附加 0 2 4 8 12 12 12 12 12 12 3 總成本費(fèi)用 0 150 363 789 1216 1216 1216 1216 1216 1216 4 利潤總額 0 98 133 203 272 272 272 272 272 272 5 彌補(bǔ)以前年度虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 應(yīng)納稅所得額 0 98 133 203 272 272 272 272 272 272 7 所得稅 0 25 33 51 68 68 68 68 68 68 8 凈利潤 0 74 100 152 204 204 204 204 204 204 9 期初未分配利潤 0 0 66 156 293 477 661 845 1028 1212 10 可供分配的利潤 0 74 166 308 497 681 865 1049 1233 1417 11 提取法定盈余公積金（ 10%） 0 7 10 15 20 20 20 20 20 20 58 序號 項(xiàng) 目 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 提取任意盈余公積金（ 0%） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 各投資方利潤分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 未分配利潤 0 66 156 293 477 661 845 1028 1212 1396 59 附表 105 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（增量） 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 “增量”現(xiàn)金流入 0 250 500 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1585 收入 0 250 500 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 回收流動(dòng)資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 2 ”增量”現(xiàn)金流出 242 134 353 792 1222 1205 1205 1205 1205 1205 建設(shè)投資 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動(dòng) 資金 0 5 9 18 18 0 0 0 0 0 經(jīng)營成本 0 127 340 766 1193 1193 1193 1193 1193 1193 營業(yè)稅金及附加 0 2 4 8 12 12 12 12 12 12 60 序號 項(xiàng) 目 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 所得稅前“增量”凈現(xiàn)金流 （ 12） 242 116 147 208 278 295 295 295 295 380 4 累計(jì)所得稅前“增量”凈現(xiàn)金流量 242 126 21 229 507 802 1098 1393 1688 2068 5 調(diào)整“增量”所得稅 0 25 33 51 68 68 68 68 68 68 6 所得稅后“增量”凈現(xiàn)金流量 （ 35） 242 92 114 157 210 227 227 227 227 312 7 累計(jì)所得稅后“增量”凈現(xiàn)金流量 242 150 36 121 330 558 785 1012 1239 1551 。對 晶昱公司 而言，可通過項(xiàng)目的實(shí)施，直接效益為擴(kuò)大本企業(yè)的生產(chǎn)能力，提升產(chǎn)品的檔次、提高企業(yè)盈利能力；間接效益為提高企業(yè)的管理水平，產(chǎn)品開發(fā)水平、工裝水平、工藝技術(shù)水平、員工素質(zhì)及市場競爭能力。靜態(tài)投資利潤率％。 本項(xiàng)目均按年收入的 3％計(jì)算。 （ 3）工資及福利費(fèi) 該公司人均工資 及 福利 暫 按 3 萬元 /年 計(jì)算 。 具體見附表 103 產(chǎn)品銷售 收入 和銷售稅金及附加 估算表。因而總項(xiàng)目的計(jì)算期為 10 年，其中確定建設(shè)期為 1 年。 （ 2）根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目將參照改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。 招標(biāo)基本情況見表。在招標(biāo)過程中要遵 循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。 30 8 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 計(jì)劃 進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目 建設(shè)分前期、準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工驗(yàn)收四個(gè)階段， 整個(gè)建設(shè)期 1 年 。 28 7 投資 估算 、資金來源 投資估算 總投資估算 經(jīng)估算，項(xiàng)目 總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元。 27 公用工程和輔助系統(tǒng)的 配套 方案 本項(xiàng)目只新增設(shè)備及生產(chǎn)線，僅考慮公用工程和輔助系統(tǒng)的配套方案。 工藝創(chuàng)新 晶昱公司 自制了多級旋風(fēng)式流化床空冷設(shè)備，并采用將接枝的無機(jī)剛性粒子與 SBS 等熱塑性彈性體合金微交聯(lián)后，再同 SBR 等引發(fā)劑 促進(jìn)劑 交聯(lián)反應(yīng) 嵌段共聚物 （ TPR） 超細(xì)無機(jī)微粒 接枝反應(yīng) 接枝劑 催化劑，助劑 生橡膠 塑料樹脂 動(dòng)態(tài)硫化 硫化劑 助劑 高 速混 合 熔融混煉 切粒 冷卻 檢驗(yàn) 包裝出廠 23 生膠合金和 PE 等塑料合 金動(dòng)態(tài)硫化制成的熱塑性彈性體合金熔融混煉造的新工藝。目前產(chǎn)品技術(shù)成熟，工藝合理。是相關(guān)傳統(tǒng)技術(shù)的重大改進(jìn)和創(chuàng)新。因此， 申請 18 國家中小企業(yè) 發(fā)展 專項(xiàng)資金。（ d）環(huán)保型產(chǎn)品。 晶昱公司 自主研發(fā)的新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒就是在這一大趨勢下產(chǎn)生的一種新的高效改性材料。 申請專項(xiàng)資金的理由 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 及結(jié)構(gòu)調(diào)整 該項(xiàng)目屬于國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》（征求意見稿）第一類“鼓勵(lì)類”第九條“化工”第十 六款“大型合成橡膠、合成乳膠和熱塑性彈性體先進(jìn)工藝開發(fā)、新產(chǎn)品制造”范疇，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 現(xiàn)有優(yōu)勢 （ 1）人才與技術(shù)優(yōu)勢 晶昱公司 現(xiàn)有員工 105 人， 其中 ： 教授 3 人，高級工程師 4人，具有大專以上學(xué)歷的有 27 人，還聘請了從事塑膠行業(yè)三十余年的臺灣專家和 大學(xué)的教授擔(dān)任技術(shù)顧問。 為了滿足 日益增長的 產(chǎn)品市場需求、完成五年發(fā)展規(guī)劃， 該公司擬 對新型高效熱塑性彈性體合金改 性膠粒項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造， 使產(chǎn)品質(zhì)量控制手段更加完善，同時(shí)新增 3 條生產(chǎn)線， 使年生產(chǎn)能力由 2020 噸增加到 5000噸 。（ d）環(huán)保型產(chǎn)品。 項(xiàng)目建設(shè)單位自主研發(fā)的新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒就是在這一大趨勢下產(chǎn)生的一種新的高效改性材料。 晶昱 公司研制的改性膠粒兼具無機(jī)、有機(jī)改性劑的優(yōu)點(diǎn)，并發(fā)揮協(xié)同作用，與高聚物有極佳的相容性、分散性而成為真正的改性劑。該 產(chǎn)品使用領(lǐng)域廣、市場發(fā)展空間大。出版關(guān)于合成材料等方面的專著兩部，發(fā)表學(xué)術(shù)論文 60 篇；作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曾承擔(dān)過部、省級橫向課題的研究項(xiàng)目 18 項(xiàng)，獲機(jī)械部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)、國務(wù)院重大成套裝備領(lǐng)導(dǎo)辦科技一等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)、 省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)、 省教委科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) 1 項(xiàng)。 8 總經(jīng)理：王志剛，男， 1964 年出生， 中共黨員，高級工程師，1986 年 獲 大學(xué)化工工藝專業(yè)學(xué)士學(xué)位。 晶昱 公司 講信譽(yù)，負(fù)責(zé)任，無銀行欠資行為，未 有 欠稅、欠工資、欠社會(huì)保險(xiǎn)情況、無破產(chǎn)歷史記錄。該公司在研發(fā)生產(chǎn)高分子材料合金方面有獨(dú)到創(chuàng)新之處，為塑料、橡膠企業(yè)提供清潔 、節(jié)能環(huán)保型的多功能材料，屬科技型公司。 1 1 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 及地址 項(xiàng)目名稱： 新型高效熱塑性彈性體合金改性膠粒項(xiàng)目 項(xiàng)目地址： 市石峰區(qū)田心高科園 項(xiàng)目 所屬行業(yè)及建設(shè)性質(zhì) 所屬行業(yè)：石化 建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建 項(xiàng)目承擔(dān)單位 晶昱實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 產(chǎn)能規(guī)模 改造前設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 2020 噸 /年，改造后設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 5000噸 /年，新增生產(chǎn)能力 3000 噸 /年。 晶昱實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 （以下簡稱晶昱公司） 位于 市田心高科園 ?！笆晃濉逼陂g，將繼續(xù)以擴(kuò) 大完善新型高效熱塑性彈性體合金產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)為基礎(chǔ)，集中投入，重點(diǎn)開發(fā)，快速推進(jìn)，將彈性體合金改性膠粒年產(chǎn)量擴(kuò)大到 5000 噸，技術(shù)水平繼續(xù)保國際先進(jìn)，國內(nèi)領(lǐng)先水平，建成國內(nèi)最完整的熱塑性彈性體合金改性膠粒及其系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，在復(fù)合新高分子材料領(lǐng)域爭創(chuàng)國內(nèi)品牌。 曾任 市金屬包裝廠副廠長、 市燈具廠廠長，現(xiàn)為 博雅實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理（晶昱公司為博雅 公司的全資子公司）。畢業(yè)后留校任教，長期從事有機(jī)化學(xué)合成，高分子化工，有機(jī)合成材料，化學(xué)工程的教學(xué)和研究 。用改性膠粒替代其他 的熱塑彈性體改劑可大大降低成本、提高制品性能，實(shí)現(xiàn)定量加料、穩(wěn)定性能。有機(jī)改性劑價(jià)格高，對一些性能改進(jìn)有限，甚至降低有的指標(biāo)。廣大橡塑制品生產(chǎn)廠家都在積極尋找新的改性材料。以橡膠 TPR 鞋底生產(chǎn)為 例，添加本改性膠粒用戶每噸產(chǎn)品可降低成本 300— 500 元。 從 2020 年投入市場以來，銷量逐年快速遞增，而且 98％的用戶是實(shí)行款到發(fā)貨。 而且現(xiàn)有設(shè)備的加料和包裝均為人工操作，生 產(chǎn)工人勞動(dòng)強(qiáng)度很大 ，加上原有溫控系統(tǒng)老化，生產(chǎn)受到一定影響 。 產(chǎn)品供不應(yīng)求，具有極強(qiáng)的市場競爭力 和占有率 。廣大橡塑制品生產(chǎn)廠家都在積極尋找新的改性材料。以橡膠 TPR 鞋底生產(chǎn)為例，添加本改性膠粒用戶每噸產(chǎn)品可降低成本 300— 500 元。 由于 晶昱 公司正處在高速成長期，資金需求量大。 關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性 該技術(shù)是在深入探求無機(jī)、有機(jī)材料性能特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，從結(jié)構(gòu)與性能關(guān)系入手，采用接枝、活化、偶聯(lián)等現(xiàn)代化學(xué)物理手段，再加上傳統(tǒng)的熔煉反應(yīng)制成改性膠粒。這種結(jié)構(gòu)的獨(dú)創(chuàng)性既無國內(nèi)外研究報(bào)道，也無此類產(chǎn)品面世。 助劑：接枝劑、催化劑、促進(jìn)劑、硫化劑、工藝助劑等。 25 表 61 設(shè)備購置清單 序號 設(shè)備名稱 型 號 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬元） 金額（萬元） 備 注 1 雙螺桿擠出造粒機(jī)組 TSR 條 2 國產(chǎn) 2 雙螺桿擠出造粒機(jī)組 XFL 條 1 國產(chǎn) 3 高速混合反應(yīng)機(jī)組 8001 套 1 國產(chǎn) 4 高速混合反應(yīng)機(jī)組 10001 套 1 18 18 國產(chǎn) 5 不銹鋼螺旋上料機(jī) 臺 4 1 4 國產(chǎn) 6 不銹鋼貯機(jī) 600t 臺 1 國產(chǎn) 7 超細(xì)粉碎機(jī) 2020 臺 1 國產(chǎn) 8 手搖電升車 TA/750