建設(shè)項(xiàng)目可行性研究(編輯修改稿)
2025-02-13 23:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .3 丙方投資（ 30 ％） 390 188 .4 603 .3 2. 2 長(zhǎng)期借款 0 1600 160 2. 3 流動(dòng)資金借款 120 .0 120 .0 2. 4 項(xiàng)目盈余資金 36 1. 借款還本付息 年應(yīng)欠款累計(jì) 本年借款累計(jì)（長(zhǎng)期 /流動(dòng)） 本年付息（長(zhǎng)期 /流動(dòng)） 本年還本（長(zhǎng)期 /流動(dòng)） 2. 還貸資金來(lái)源 利潤(rùn) 折舊與攤銷(xiāo) 自有資金 資金回收 其他 合計(jì) : ： 各年度的借款、還本、付息 37 附表 4 借款還本付息表 單位：萬(wàn)元年 份 2 3 4 5 6 7 8 9 10借款與還本付息 年初欠長(zhǎng)期借款 0 1680 1480 1 1 10 740 370 年初欠流動(dòng)資金 0 120 120 120 120 120 120 120 借長(zhǎng)期借款 1600 借流動(dòng)資金借款 0 120 建設(shè)期利息 80 長(zhǎng)期借款付息 0 168 148 111 74 37 流動(dòng)資金借款付息 0 9. 60 9. 60 9. 60 9. 60 9. 60 9. 60 9. 60 9. 60 付息合計(jì) 0 177 . 60 157 . 60 120 . 60 83. 60 46. 60 9. 60 9. 60 9. 60 長(zhǎng)期借款還本 200 370 370 370 370 流動(dòng)資金借款還本 120還本資金來(lái)源 稅后利潤(rùn) 折舊費(fèi)與攤銷(xiāo)費(fèi) 200 370 370 370 370 流動(dòng)資金回收 120說(shuō)明：長(zhǎng)期借款利率 10 ％，借款當(dāng)年計(jì)半年利息；流動(dòng)資金借款利率 8 ％，借款當(dāng)年計(jì)全年利息。38 用于資金平衡 :全部資金來(lái)源與運(yùn)用 利潤(rùn) 折舊與攤銷(xiāo) 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 : 回收固定資金 回收流動(dòng)資金 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金投資 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 長(zhǎng)期借款還本 流動(dòng)資金還本 其他短期貸款還本 3. 贏余資金 39 附表 10 資金來(lái)源及運(yùn)用表 單位 ： 萬(wàn)元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 － 10資金來(lái)源 1300 2228 453 993 1030 1067 1104 1141銷(xiāo)售利潤(rùn) 折舊費(fèi) 攤銷(xiāo)費(fèi) 長(zhǎng)期借款 1600流動(dòng)資金借款 120自有資金 1300 628 83資金運(yùn)用 1300 2228 403 建設(shè)投資 1300 2228流動(dòng)資金 0 203 77所得稅 0 職工福利費(fèi) 0 借款還本 200 370 370 370 370甲方股利 0 乙方股利 0 丙方股利 0 盈余資金 0 0 累計(jì)盈余資金 0 0 40 其中：折舊與攤銷(xiāo) 41 附表 5 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 單位 : 萬(wàn)元 年 份 類(lèi)別 項(xiàng)目 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 原值 590 590 590 590 590 590 590 590 折舊費(fèi) 5 5 5 5 5 5 5 5 1 18 房屋及 建筑物 凈值 575 .25 560 .50 545 .75 531 .00 516 .25 501 .50 486 .75 472 .00 原值 2462 2462 2462 2462 2462 2462 2462 2462 折舊費(fèi) 276 .98 276 .98 276 .98 276 .98 276 .98 276 .98 276 .98 276 .98 221 機(jī)器 設(shè)備 凈值 218 190 163 135 107 800 .15 523 .18 246 .20 原值 40 40 40 40 40 40 40 40 折舊費(fèi) 4 4 4 4 4 4 4 4 32 運(yùn)輸 工具 凈值 36 32 28 24 20 16 12 8 原值 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 折舊費(fèi) 295 .73 295 .73 295 .73 295 .73 295 .73 295 .73 295 .73 295 .73 236 固定資 產(chǎn)合計(jì) 凈值 279 250 220 190 161 131 102 726 .20 說(shuō)明：房屋及建筑物折舊年限 30 年，殘值率 2 5 ％ ；機(jī)器設(shè)備折舊年限 8 年， 殘值率 10 ％ ，運(yùn)輸工具折舊年限 10 年， 殘值率為 0 。 42 附表 6 無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 單位 : 萬(wàn)元年 份項(xiàng)目3 4 5 6 7 8 9 10合計(jì)原值 200 200 200 200 200 200 200 200攤銷(xiāo) 6. 67 6. 67 6. 67 6. 67 6. 67 6. 67 6. 67 6. 67 53. 33土地使用權(quán)凈值 193 . 33 186 . 67 180 . 00 173 . 33 166 . 67 160 . 00 153 . 33 146 . 67原值 236 236 236 236 236 236 236 236攤銷(xiāo) 29. 5 29. 5 29. 5 29. 5 29. 5 29. 5 29. 5 29. 5 236 . 0專(zhuān)有技術(shù)凈值 206 . 5 177 . 0 147 . 5 1 18. 0 88. 5 59. 0 29. 5 0. 0原值 80 80 80 80 80 80 80 80攤銷(xiāo) 10 10 10 10 10 10 10 10 80遞延資產(chǎn)凈值 70 60 50 40 30 20 10 0原值 516 516 516 516 516 516 516 516攤銷(xiāo) 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 46. 17 369 . 33無(wú)形、遞延資產(chǎn)合計(jì) 凈值 469 . 83 423 . 67 377 . 50 331 . 33 285 . 17 239 . 00 192 . 83 146 . 67攤銷(xiāo)年限： 土地使用權(quán) 30 年；專(zhuān)有技術(shù) 8 年；遞延資產(chǎn) 8 年。43 附表 7 制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元制造費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用年 份 年 份 年 份項(xiàng)目3 4項(xiàng)目3 4項(xiàng)目3 ～ 6 7 ～ 10工 資 30 30 工 資 12 12 工 資 36 36折舊費(fèi) 差旅費(fèi) 24 24 折舊費(fèi) 修理費(fèi) 49 61 廣告費(fèi) 60 60 修理費(fèi) 3 3物料消耗 64 96 其 他 12 12 辦公費(fèi) 6 6勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 合 計(jì) 108 108 差旅費(fèi) 12 12水電費(fèi) 21 30 保險(xiǎn)費(fèi) 18 18運(yùn)輸費(fèi) 27 40 公司經(jīng)費(fèi) 20 20環(huán)境保護(hù)費(fèi) 6 6 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3 3其 他 10 15 董事會(huì)費(fèi) 10 10合 計(jì) 顧問(wèn)費(fèi) 4 4交際應(yīng)酬費(fèi) 12 12房產(chǎn)、車(chē)船稅 2 2無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo) 10 10其 他 12 12合 計(jì) 44 附表 8 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元年 份
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