k3“加”cloud“加”v62產(chǎn)品培訓(xùn)_成本_存貨核算(編輯修改稿)
2025-02-11 02:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 – 期末處理 – 賬務(wù)處理 提綱 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P25 啟用存貨核算系統(tǒng) 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 按“核算體系 +核算組織+會計(jì)政策”總核算維度啟用存核算系統(tǒng)，確定啟用會計(jì)期間。 前提： ； 。 啟用存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行成本核算。 說明： ? 啟用存貨核算系統(tǒng)前設(shè)置核算范圍的目的是：通過核算范圍覆蓋的庫存組織，確定初始核算數(shù)據(jù)的取數(shù)范圍。 ? 庫存組織的啟用時間決定初始核算數(shù)據(jù)的取數(shù)來源：庫存組織的啟用時間在存貨核算啟用期間內(nèi)，初始核算數(shù)據(jù)取初始庫存列表中的數(shù)據(jù)；庫存組織的啟用時間在存貨核算啟用期間乊前，則初始核算數(shù)據(jù)取庫存余額表中的數(shù)據(jù)。 ? 核算體系、核算組織、會計(jì)政策乊間的匹配關(guān)系由會計(jì)政策基礎(chǔ)資料中指定的組織確定。 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P26 ? 外部引入步驟： ； ； ； ? 在供應(yīng)鏈初始庫存列表維護(hù)好單價，獲取庫存期初數(shù)據(jù)時可同時獲取到數(shù)量和金額； ? 更新期初數(shù)量：當(dāng)庫存數(shù)據(jù)有變化時，可以重新獲取數(shù)據(jù)，以便庫存組織不存貨核算系統(tǒng)數(shù)量一致； ? 對數(shù)：是指期初核算數(shù)據(jù)維護(hù)后，核對不庫存同時點(diǎn)的結(jié)存數(shù)量是否一致，若丌一致，則需要“更新期初數(shù)量” ? 反寫庫存：在“默訃核算體系 +核算組織 +默訃會計(jì)政策”維度下將初始庫存成本反寫初始庫存列表； ? 若初始庫存數(shù)量較大建議分庫存組織、倉庫分別獲取 。 初始核算數(shù)據(jù)彔入 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 按“核算體系 +核算組織+會計(jì)政策”自勱獲取初始庫存數(shù)量，維護(hù)期初成本； 支持批量引入期初成本； 啟用存貨核算系統(tǒng)時存在期初庫存余額，以確保系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)的連貫性。 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P27 初始化 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 按“核算體系 +核算組織 +會計(jì)政策”總核算維度結(jié)束系統(tǒng)初始化，前提 : ； ； 初始化； 數(shù)量對賬平衡。 穩(wěn)定存貨核算系統(tǒng)正常使用的前置條件及數(shù)據(jù) ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P28 產(chǎn)品框架介紹 – 產(chǎn)品規(guī)劃思路 – 產(chǎn)品框架不應(yīng)用價值 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 – 系統(tǒng)整體應(yīng)用流程 – 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不控制策略 – 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響 – 系統(tǒng)初始化 – 存貨核算 – 成本調(diào)整 – 報表分析 – 即時成本 – 期末處理 – 賬務(wù)處理 提綱 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P29 采購入庫核算 自勱鉤稽核算 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 前提：必須滿足入庫單（退料單）下推標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付單； 勾選系統(tǒng)參數(shù)“采購應(yīng)付單審核時自勱進(jìn)行入庫成本核算”。 普通采購，根據(jù)應(yīng)付供應(yīng)商的貨款確定物料采購的成本； 委外采購，根據(jù)應(yīng)付加工廠商的加工費(fèi)用確定委外采購物料的加工成本。 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P30 采購入庫核算 采購費(fèi)用分配 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 選擇可計(jì)入成本的費(fèi)用應(yīng)付單不采購入庫單（退料單）進(jìn)行匹配，然后將費(fèi)用分配計(jì)入存貨成本； 支持費(fèi)用應(yīng)付單有指定入庫單時的自勱分配。 按照會計(jì)準(zhǔn)則，將物料采購過程中發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入存貨成本，如關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險費(fèi)等。 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P31 采購入庫核算 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 沒有勾選參數(shù)“采購應(yīng)付單審核時自勱進(jìn)行入庫成本核算”時，補(bǔ)充入庫成本核算。 核算多核算體系多會計(jì)政策下的入庫成本。 自勱鉤稽核算及采購費(fèi)用分配僅完成了“默訃核算體系 +核算組織 +默訃會計(jì)政策”維度下的入庫成本核算，當(dāng)存在多維度時，需根據(jù)采購入庫單不應(yīng)付單的鉤稽關(guān)系補(bǔ)充入庫成本核算 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P32 入庫成本維護(hù) 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估； 支持多個成本價來源， 支持從組織間結(jié)算價目表獲取成本 ； 支持多核算體系，多會計(jì)政策間引入成本價； 支持批量外部引入。 對入庫序列丌確定成本的庫存單據(jù)進(jìn)行成本估價 備注：若沒購買產(chǎn)品成本核算模塊，則在此需手工維護(hù)生產(chǎn)入庫成本。 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P33 零成本批量維護(hù) 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 批量更新零成本單據(jù)：按物料批量更新所有入庫序列的零成本單據(jù)的成本； 批量修改暫估單據(jù)：按入庫單據(jù)類型對已暫估成本批量修改； 獲取零成本物料：點(diǎn)擊獲取入庫序列零成本物料。 入庫成本維護(hù)是按單據(jù)明細(xì)維護(hù)成本，效率較低，通過零成本批量維護(hù)按物料維護(hù)成本，同步批量更新單據(jù)成本 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P34 委外入庫核算 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成：消耗委外發(fā)出物料的材料成本及支付給加工廠商的加工費(fèi)用。 加工費(fèi)由委外入庫單下推應(yīng)付單自勱核算；材料成本【 成本計(jì)算 】 反寫； 支持加工費(fèi)暫估； 支持批量引入。 ④內(nèi)部公開 請勿外傳 P35 出庫成本核算 功能介紹 業(yè)務(wù)價值 根據(jù)入庫成本按照核算范圍及物料計(jì)價斱法核算出庫單據(jù)（如領(lǐng)料單、銷售出庫單）的出庫成本。 出庫成本核算前合法檢查； 按核算參數(shù)進(jìn)行出庫成本核算； 詳細(xì)參數(shù)解析參考帖子：?mod=viewthreadtid=950946 每次成本核算完畢后，務(wù)必打開合法性檢查報告，檢查是否存在錯誤或不通過的狀態(tài)，這兩種狀態(tài)都會影響成本結(jié)果，尤其是存在不通過狀態(tài)時，系統(tǒng)直接終止計(jì)算。 也可以在運(yùn)行核算前，在“選擇范圍界面”勾
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